Monroe Bank & Trust/mi 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001075699

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2019-06-30 · 銘柄数: 106

MONROE BANK & TRUST/MIは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2019-06-30、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は17.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.55
回転率: 17.92
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.09
多様性: 100
ポジション規律: 73.24

Monroe Bank & Trust/miが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.076 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 106 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AGG
+13.5%　$982.5万
減少 SCHR
-89.8%　-$1007.7万
増加 IJR
+47.0%　$264.2万
減少 IWM
-28.9%　-$190.6万
減少 IVW
-12.4%　-$198.9万
減少 VYM
-16.0%　-$122.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	23.99%	+4.08%	+13.53%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.84%	-0.38%	-12.38%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	4.89%	—	-7.40%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	4.73%	+0.06%	-5.30%
5	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	4.12%	+0.03%	-3.31%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.52%	-0.12%	-9.88%
7	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	2.93%	-0.11%	-7.61%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.69%	+0.96%	+47.01%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.62%	-0.09%	-7.03%
10	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	2.51%	+0.01%	-7.09%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.45%	-0.30%	-16.03%
12	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	2.03%	+2.03%	NEW
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.96%	+0.11%	-2.69%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.66%	-0.55%	-28.87%
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.52%	-0.01%	-7.42%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.47%	-0.26%	-19.11%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.18%	-0.12%	-14.53%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.15%	-0.01%	-7.90%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.99%	-0.13%	-14.96%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.98%	—	-6.38%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	+0.07%	-7.12%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.75%	—	-3.46%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.68%	—	-7.16%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.66%	-0.05%	-7.56%
25	LZB	La-z-boy INC	株式-その他	0.65%	-0.05%	-4.04%
26	OMCL	Omnicell INC	株式-ヘルスケア	0.65%	-0.03%	-13.48%
27	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	ETF-その他	0.62%	+0.09%	+10.60%
28	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-10.11%
29	MKTX	Marketaxess Holdings INC	株式-金融	0.59%	+0.09%	-12.77%
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.56%	+0.07%	+8.34%
31	MASI*	Masimo CORP	株式-その他	0.54%	-0.02%	-14.05%
32	HXL	Hexcel CORP	株式-資本財	0.53%	—	-9.71%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.51%	—	-9.42%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.51%	—	-1.66%
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.50%	—	-6.05%
36	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.49%	—	-7.88%
37	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.48%	—	-7.44%
38	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-10.12%
39	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.47%	-0.03%	-12.30%
40	POOL	Pool CORP	株式-資本財	0.45%	—	-14.73%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	-0.05%	-8.35%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.45%	—	-4.07%
43	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.45%	-0.05%	-9.60%
44	BANF	Bancfirst CORP	株式-その他	0.45%	—	-10.43%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	—	-3.76%
46	TTC	Toro Co	株式-資本財	0.43%	-0.06%	-11.98%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	-0.02%	-8.19%
48	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	株式-その他	0.40%	—	-11.03%
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.39%	-3.24%	-89.77%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.38%	—	-7.14%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-06-30	106	$3.0億	18	1AGG 2IVW 3IYW 主要銘柄2019-06-30 1.AGG 2.IVW 3.IYW 4.BIV 5.GSY 6.IVE 7.IWC 8.IJR 9.EEM 10.BWX
2019-03-31	107	$3.1億	45	1AGG 2IVW 3IYW 主要銘柄2019-03-31 1.AGG 2.IVW 3.IYW 4.BIV 5.GSY 6.IVE 7.SCHR 8.IWC 9.VYM 10.EEM
2018-12-31	101	$3.0億	53	1SCHR 2IVW 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.SCHR 2.IVW 3.AGG 4.BIV 5.GSY 6.IYW 7.IWM 8.IVE 9.IWC 10.VYM
2018-09-30	103	$3.2億	8	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2018-09-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.IYW 6.GSY 7.IVE 8.IWC 9.VYM 10.EEM
2018-06-30	358	$3.2億	15	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2018-06-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.IYW 6.GSY 7.IWC 8.IVE 9.VYM 10.EEM
2018-03-31	374	$3.1億	7	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2018-03-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.IVE 8.IWC 9.VYM 10.EEM
2017-12-31	387	$3.2億	7	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2017-12-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.VYM 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2017-09-30	202	$3.0億	8	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2017-09-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.VYM 8.IWC 9.IVE 10.EEM
2017-06-30	396	$3.0億	5	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2017-06-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.VYM 7.IYW 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2017-03-31	397	$3.0億	8	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2017-03-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.VYM 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2016-12-31	435	$2.9億	9	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2016-12-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.VYM 7.IVE 8.IWC 9.IYW 10.EEM
2016-09-30	215	$2.8億	13	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2016-09-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.VYM 7.IYW 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2016-06-30	228	$2.9億	19	1AGG 2BIV 3IVW 主要銘柄2016-06-30 1.AGG 2.BIV 3.IVW 4.IWM 5.GSY 6.MBTF 7.VYM 8.BWX 9.IYW 10.IWC
2016-03-31	508	$2.9億	12	1AGG 2MBTF 3BIV 主要銘柄2016-03-31 1.AGG 2.MBTF 3.BIV 4.IVW 5.IWM 6.VYM 7.GSY 8.BWX 9.IYW 10.IWC
2015-12-31	457	$2.8億	9	1AGG 2BIV 3IVW 主要銘柄2015-12-31 1.AGG 2.BIV 3.IVW 4.IWM 5.MBTF 6.VYM 7.BWX 8.IWC 9.IYW 10.GSY
2015-09-30	455	$2.7億	13	1AGG 2BIV 3IVW 主要銘柄2015-09-30 1.AGG 2.BIV 3.IVW 4.IWM 5.MBTF 6.VYM 7.BWX 8.SRLN 9.QNDX 10.IWC
2015-06-30	459	$2.9億	12	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2015-06-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.VYM 6.IWC 7.MBTF 8.BWX 9.EEM 10.IVE
2015-03-31	467	$2.9億	9	1AGG 2IVW 3IWM 主要銘柄2015-03-31 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.BIV 5.VYM 6.EEM 7.IWC 8.MBTF 9.LZB 10.IVE
2014-12-31	464	$3.0億	15	1AGG 2IVW 3IWM 主要銘柄2014-12-31 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.BIV 5.VYM 6.EEM 7.IWC 8.LZB 9.MBTF 10.IVE
2014-09-30	177	$2.7億	18	1AGG 2IVW 3IWM 主要銘柄2014-09-30 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.BIV 5.VYM 6.EEM 7.IWC 8.IYW 9.IVE 10.SRLN
2014-06-30	458	$3.0億	13	1AGG 2IVW 3IWM 主要銘柄2014-06-30 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.LZB 5.BIV 6.VYM 7.EEM 8.IVE 9.HYG 10.IWC
2014-03-31	462	$3.0億	22	1AGG 2LZB 3IWM 主要銘柄2014-03-31 1.AGG 2.LZB 3.IWM 4.IVW 5.EEM 6.VYM 7.BIV 8.MBTF 9.IWC 10.HYG
2013-12-31	446	$2.6億	14	1AGG 2IWM 3IVW 主要銘柄2013-12-31 1.AGG 2.IWM 3.IVW 4.EEM 5.VYM 6.LZB 7.IWC 8.MBTF 9.BIV 10.IVE
2013-09-30	441	$2.4億	19	1AGG 2IWM 3EEM 主要銘柄2013-09-30 1.AGG 2.IWM 3.EEM 4.VYM 5.IVW 6.IWC 7.MBTF 8.BIV 9.EFA 10.IVE
2013-06-30	426	$2.2億	0	1AGG 2IWM 3VYM 主要銘柄2013-06-30 1.AGG 2.IWM 3.VYM 4.EEM 5.IVW 6.MBTF 7.IWC 8.EFA 9.IWP 10.HYG

今四半期の持株変動

Monroe Bank & Trust/miの2019-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX); 新規購入: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新規購入: Charles River Laboratories (CRL); 全売却: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V).

Monroe Bank & Trust/miが2019-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+4.1%	+13.53%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+47.01%	増加
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	-2.69%	減少
4	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	+0.1%	+10.60%	増加
5	MKTX	Marketaxess Holdings INC	+0.1%	-12.77%	減少
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+16.07%	増加
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+8.34%	増加
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-7.12%	減少
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-5.30%	減少
10	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	-3.31%	減少
11	BWX	State Street Spdr Bloomberg	0%	-7.09%	減少
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	-7.40%	減少
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-7.42%	減少
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-7.90%	減少
15	MASI*	Masimo CORP	0%	-14.05%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-8.19%	減少
17	PM	Philip Morris International	0%	-5.31%	減少
18	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-9.91%	減少
19	OMCL	Omnicell INC	0%	-13.48%	減少
20	PFE	Pfizer INC	0%	-12.30%	減少
21	GPC	Genuine Parts Co	0%	-7.30%	減少
22	INTC	Intel CORP	0%	-2.38%	減少
23	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-7.56%	減少
24	LZB	La-z-boy INC	-0.1%	-4.04%	減少
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-8.35%	減少
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-9.60%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.88%	減少
28	MO	Altria Group INC	-0.1%	-3.35%	減少
29	HP	Helmerich & Payne	-0.1%	-8.97%	減少
30	TTC	Toro Co	-0.1%	-11.98%	減少
31	CLB	Core Laboratories Inc.	-0.1%	-8.52%	減少
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-7.03%	減少
33	LEG	Leggett & Platt INC	-0.1%	-14.64%	減少
34	SNBRQ	Sleep Number CORP	-0.1%	-10.66%	減少
35	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.1%	-7.61%	減少
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-9.88%	減少
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-14.53%	減少
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-14.96%	減少
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-19.11%	減少
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-16.03%	減少
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-12.38%	減少
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-28.87%	減少
43	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-3.2%	-89.77%	減少
44	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
45	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
46	CRL	Charles River Laboratories	—	NEW	新規購入
47	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	全売却
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
49	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	全売却
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-23	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-04-03	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Monroe Bank & Trust/miとはどのような機関投資家ですか？

Monroe Bank & Trust/miは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、106 件のポジションが開示されています。

Monroe Bank & Trust/miの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Monroe Bank & Trust/miの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $7161.9万 (24.0%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2041.3万 (6.8%) 3. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — $1460.0万 (4.9%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $1413.7万 (4.7%) 5. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — $1229.7万 (4.1%)

Monroe Bank & Trust/miは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Monroe Bank & Trust/miは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、5件の保有増加、38件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX); 新規購入: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新規購入: Charles River Laboratories (CRL); 全売却: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V)

Monroe Bank & Trust/miはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMonroe Bank & Trust/miの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.3% • Health Care: 15.7% • Consumer Staples: 14.4% • Communication Services: 12.7% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Tieton Capital Management, LLC

CIK 0001381954

申告総資産額

$3.0億

35 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Nepsis Inc.

CIK 0001587643

申告総資産額

$3.0億

29 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Sunflower Bank, NA Wealth Management

CIK 0001478417

申告総資産額

$3.0億

172 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

First Hawaiian Bank

CIK 0000764106

申告総資産額

$7.2億

136 stks

2026-03-31

集中度54.2

回転率6.8

セクター集中度52.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Hancock Whitney Investment Services INC.

CIK 0001009952

申告総資産額

$1.6億

55 stks

2022-06-30

データが古く、未更新

集中度15.5

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

詳細を見る

Amarillo National Bank

CIK 0001053013

申告総資産額

$6.2億

156 stks

2026-06-30

集中度25.7

回転率12.4

セクター集中度59.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

詳細を見る

Monroe Bank & Trust/mi 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001075699

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2019-06-30 · 銘柄数: 106

MONROE BANK & TRUST/MIは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2019-06-30、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は17.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.55
回転率: 17.92
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.09
多様性: 100
ポジション規律: 73.24

直近の動向

増加 AGG
+13.5%　$982.5万
減少 SCHR
-89.8%　-$1007.7万
増加 IJR
+47.0%　$264.2万
減少 IWM
-28.9%　-$190.6万
減少 IVW
-12.4%　-$198.9万
減少 VYM
-16.0%　-$122.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	23.99%	+4.08%	+13.53%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.84%	-0.38%	-12.38%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	4.89%	—	-7.40%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	4.73%	+0.06%	-5.30%
5	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	4.12%	+0.03%	-3.31%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.52%	-0.12%	-9.88%
7	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	2.93%	-0.11%	-7.61%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.69%	+0.96%	+47.01%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.62%	-0.09%	-7.03%
10	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	2.51%	+0.01%	-7.09%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.45%	-0.30%	-16.03%
12	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	2.03%	+2.03%	NEW
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.96%	+0.11%	-2.69%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.66%	-0.55%	-28.87%
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.52%	-0.01%	-7.42%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.47%	-0.26%	-19.11%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.18%	-0.12%	-14.53%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.15%	-0.01%	-7.90%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.99%	-0.13%	-14.96%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.98%	—	-6.38%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	+0.07%	-7.12%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.75%	—	-3.46%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.68%	—	-7.16%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.66%	-0.05%	-7.56%
25	LZB	La-z-boy INC	株式-その他	0.65%	-0.05%	-4.04%
26	OMCL	Omnicell INC	株式-ヘルスケア	0.65%	-0.03%	-13.48%
27	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	ETF-その他	0.62%	+0.09%	+10.60%
28	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-10.11%
29	MKTX	Marketaxess Holdings INC	株式-金融	0.59%	+0.09%	-12.77%
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.56%	+0.07%	+8.34%
31	MASI*	Masimo CORP	株式-その他	0.54%	-0.02%	-14.05%
32	HXL	Hexcel CORP	株式-資本財	0.53%	—	-9.71%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.51%	—	-9.42%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.51%	—	-1.66%
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.50%	—	-6.05%
36	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.49%	—	-7.88%
37	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.48%	—	-7.44%
38	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-10.12%
39	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.47%	-0.03%	-12.30%
40	POOL	Pool CORP	株式-資本財	0.45%	—	-14.73%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	-0.05%	-8.35%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.45%	—	-4.07%
43	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.45%	-0.05%	-9.60%
44	BANF	Bancfirst CORP	株式-その他	0.45%	—	-10.43%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	—	-3.76%
46	TTC	Toro Co	株式-資本財	0.43%	-0.06%	-11.98%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	-0.02%	-8.19%
48	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	株式-その他	0.40%	—	-11.03%
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.39%	-3.24%	-89.77%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.38%	—	-7.14%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-06-30	106	$3.0億	18	1AGG 2IVW 3IYW 主要銘柄2019-06-30 1.AGG 2.IVW 3.IYW 4.BIV 5.GSY 6.IVE 7.IWC 8.IJR 9.EEM 10.BWX
2019-03-31	107	$3.1億	45	1AGG 2IVW 3IYW 主要銘柄2019-03-31 1.AGG 2.IVW 3.IYW 4.BIV 5.GSY 6.IVE 7.SCHR 8.IWC 9.VYM 10.EEM
2018-12-31	101	$3.0億	53	1SCHR 2IVW 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.SCHR 2.IVW 3.AGG 4.BIV 5.GSY 6.IYW 7.IWM 8.IVE 9.IWC 10.VYM
2018-09-30	103	$3.2億	8	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2018-09-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.IYW 6.GSY 7.IVE 8.IWC 9.VYM 10.EEM
2018-06-30	358	$3.2億	15	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2018-06-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.IYW 6.GSY 7.IWC 8.IVE 9.VYM 10.EEM
2018-03-31	374	$3.1億	7	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2018-03-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.IVE 8.IWC 9.VYM 10.EEM
2017-12-31	387	$3.2億	7	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2017-12-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.VYM 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2017-09-30	202	$3.0億	8	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2017-09-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.VYM 8.IWC 9.IVE 10.EEM
2017-06-30	396	$3.0億	5	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2017-06-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.VYM 7.IYW 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2017-03-31	397	$3.0億	8	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2017-03-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.VYM 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2016-12-31	435	$2.9億	9	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2016-12-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.VYM 7.IVE 8.IWC 9.IYW 10.EEM
2016-09-30	215	$2.8億	13	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2016-09-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.VYM 7.IYW 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2016-06-30	228	$2.9億	19	1AGG 2BIV 3IVW 主要銘柄2016-06-30 1.AGG 2.BIV 3.IVW 4.IWM 5.GSY 6.MBTF 7.VYM 8.BWX 9.IYW 10.IWC
2016-03-31	508	$2.9億	12	1AGG 2MBTF 3BIV 主要銘柄2016-03-31 1.AGG 2.MBTF 3.BIV 4.IVW 5.IWM 6.VYM 7.GSY 8.BWX 9.IYW 10.IWC
2015-12-31	457	$2.8億	9	1AGG 2BIV 3IVW 主要銘柄2015-12-31 1.AGG 2.BIV 3.IVW 4.IWM 5.MBTF 6.VYM 7.BWX 8.IWC 9.IYW 10.GSY
2015-09-30	455	$2.7億	13	1AGG 2BIV 3IVW 主要銘柄2015-09-30 1.AGG 2.BIV 3.IVW 4.IWM 5.MBTF 6.VYM 7.BWX 8.SRLN 9.QNDX 10.IWC
2015-06-30	459	$2.9億	12	1AGG 2IVW 3BIV 主要銘柄2015-06-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.VYM 6.IWC 7.MBTF 8.BWX 9.EEM 10.IVE
2015-03-31	467	$2.9億	9	1AGG 2IVW 3IWM 主要銘柄2015-03-31 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.BIV 5.VYM 6.EEM 7.IWC 8.MBTF 9.LZB 10.IVE
2014-12-31	464	$3.0億	15	1AGG 2IVW 3IWM 主要銘柄2014-12-31 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.BIV 5.VYM 6.EEM 7.IWC 8.LZB 9.MBTF 10.IVE
2014-09-30	177	$2.7億	18	1AGG 2IVW 3IWM 主要銘柄2014-09-30 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.BIV 5.VYM 6.EEM 7.IWC 8.IYW 9.IVE 10.SRLN
2014-06-30	458	$3.0億	13	1AGG 2IVW 3IWM 主要銘柄2014-06-30 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.LZB 5.BIV 6.VYM 7.EEM 8.IVE 9.HYG 10.IWC
2014-03-31	462	$3.0億	22	1AGG 2LZB 3IWM 主要銘柄2014-03-31 1.AGG 2.LZB 3.IWM 4.IVW 5.EEM 6.VYM 7.BIV 8.MBTF 9.IWC 10.HYG
2013-12-31	446	$2.6億	14	1AGG 2IWM 3IVW 主要銘柄2013-12-31 1.AGG 2.IWM 3.IVW 4.EEM 5.VYM 6.LZB 7.IWC 8.MBTF 9.BIV 10.IVE
2013-09-30	441	$2.4億	19	1AGG 2IWM 3EEM 主要銘柄2013-09-30 1.AGG 2.IWM 3.EEM 4.VYM 5.IVW 6.IWC 7.MBTF 8.BIV 9.EFA 10.IVE
2013-06-30	426	$2.2億	0	1AGG 2IWM 3VYM 主要銘柄2013-06-30 1.AGG 2.IWM 3.VYM 4.EEM 5.IVW 6.MBTF 7.IWC 8.EFA 9.IWP 10.HYG

今四半期の持株変動

Monroe Bank & Trust/miが2019-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+4.1%	+13.53%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+47.01%	増加
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	-2.69%	減少
4	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	+0.1%	+10.60%	増加
5	MKTX	Marketaxess Holdings INC	+0.1%	-12.77%	減少
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+16.07%	増加
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+8.34%	増加
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-7.12%	減少
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-5.30%	減少
10	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	-3.31%	減少
11	BWX	State Street Spdr Bloomberg	0%	-7.09%	減少
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	-7.40%	減少
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-7.42%	減少
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-7.90%	減少
15	MASI*	Masimo CORP	0%	-14.05%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-8.19%	減少
17	PM	Philip Morris International	0%	-5.31%	減少
18	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-9.91%	減少
19	OMCL	Omnicell INC	0%	-13.48%	減少
20	PFE	Pfizer INC	0%	-12.30%	減少
21	GPC	Genuine Parts Co	0%	-7.30%	減少
22	INTC	Intel CORP	0%	-2.38%	減少
23	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-7.56%	減少
24	LZB	La-z-boy INC	-0.1%	-4.04%	減少
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-8.35%	減少
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-9.60%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.88%	減少
28	MO	Altria Group INC	-0.1%	-3.35%	減少
29	HP	Helmerich & Payne	-0.1%	-8.97%	減少
30	TTC	Toro Co	-0.1%	-11.98%	減少
31	CLB	Core Laboratories Inc.	-0.1%	-8.52%	減少
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-7.03%	減少
33	LEG	Leggett & Platt INC	-0.1%	-14.64%	減少
34	SNBRQ	Sleep Number CORP	-0.1%	-10.66%	減少
35	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.1%	-7.61%	減少
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-9.88%	減少
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-14.53%	減少
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-14.96%	減少
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-19.11%	減少
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-16.03%	減少
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-12.38%	減少
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-28.87%	減少
43	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-3.2%	-89.77%	減少
44	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
45	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
46	CRL	Charles River Laboratories	—	NEW	新規購入
47	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	全売却
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
49	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	全売却
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-23	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-04-03	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る