CF

Convergence Financial, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 276

Convergence Financial, LLCは最新の13F報告書で276件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.4億、四半期回転率は50.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.93
回転率
50.27
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
49.89
多様性
100
ポジション規律
74.33

直近の動向

  • 増加 SPYV

    +126.4%　$5072.4万

  • 減少 SPYG

    -8.0%　-$855.4万

  • 増加 SPAB

    +116.9%　$3867.3万

  • 減少 FLCB

    -98.6%　-$1895.6万

  • 増加 MDYG

    +103.9%　$2801.0万

  • 増加 BIL

    +92.8%　$2979.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位217銘柄を表示中（全276銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース9.64%+3.77%+126.37%
2SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他7.65%+2.77%+116.90%
3BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債6.54%+1.88%+92.81%
4MDYGSs Spdr S&p 400 Mc Gr ETFETF-その他5.61%+1.98%+103.95%
5MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETFETF-その他5.44%+1.66%+96.26%
6SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース5.23%-3.22%-7.97%
7JAVAJpmorgan Active Value ETFETF-その他2.69%—-2.61%
8MTBASimplify Mbs ETFETF-その他2.43%-0.46%+17.73%
9TSLATesla INC株式-一般消費財2.27%+0.55%+120.05%
10MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他2.27%—+5.38%
11FLCOFranklin Investment Grade CoETF-投資適格社債2.07%+2.07%NEW
12SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他2.03%—-4.74%
13SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他1.99%—-3.68%
14XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.75%-0.85%-1.18%
15TBLLInvesco Short Term TreasuryETF-政府公債1.56%-0.41%+9.09%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.45%+0.26%+119.84%
17METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.33%+0.63%+200.07%
18CGCPCap Group Core Plus IncomeETF-その他1.31%—+2.88%
19DIALColumbia Divers Fix INC ETFETF-その他1.28%+0.41%+104.67%
20SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.24%+0.05%+49.97%
21IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他1.14%—+7.00%
22NVDANvidia CORP株式-IT1.08%-0.62%-6.77%
23AAPLApple INC株式-IT1.06%—-2.49%
24FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他0.97%—-1.37%
25GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.87%-0.53%-7.13%
26SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.81%-0.13%+15.17%
27AVGOBroadcom INC株式-IT0.80%-0.50%-5.18%
28CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他0.80%—+18.08%
29JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他0.74%+0.74%NEW
30AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.69%—-1.36%
31PHEQParametric Hedged Equity ETFETF-その他0.65%+0.21%+107.96%
32WINNHarbor Long-term Growers ETFETF-その他0.62%+0.14%+97.88%
33CRAKVaneck Oil Refiners ETFETF-その他0.62%+0.62%NEW
34IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.61%—-13.81%
35HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.59%—+7.98%
36COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.58%+0.24%+102.89%
37SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.55%+0.15%+99.60%
38CLIPGlobal X 1-3 Month T-billETF-その他0.55%-0.39%-19.64%
39IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.51%—-0.42%
40VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他0.49%+0.46%+2026.71%
41SPHYSs Spdr P High Yield ETFETF-ハイイールド債0.46%+0.15%+107.13%
42SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース0.45%+0.45%NEW
43CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.43%+0.10%+111.82%
44LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.43%—-2.15%
45TRPAHartford Aaa Clo ETFETF-その他0.39%+0.09%+84.12%
46DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.39%+0.14%+95.20%
47WMTWalmart INC株式-生活必需品0.38%+0.12%+76.55%
48GEVGE Vernova INC株式-資本財0.37%—-4.25%
49IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.37%—-5.71%
50ULTAUlta Beauty INC株式-一般消費財0.36%+0.07%+94.69%
1–50 of 217

今四半期の持株変動

Convergence Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Franklin Investment Grade Co (FLCO); 全売却: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Vaneck Oil Refiners ETF (CRAK); 全売却: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO).

Convergence Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+3.8%+126.37%増加
2SPABSs Spdr P Agg Bond ETF+2.8%+116.90%増加
3MDYGSs Spdr S&p 400 Mc Gr ETF+2%+103.95%増加
4BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+1.9%+92.81%増加
5MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETF+1.7%+96.26%増加
6METAMeta Platforms Inc-class A+0.6%+200.07%増加
7TSLATesla INC+0.6%+120.05%増加
8VUSBVanguard Ultra Short Bond Et+0.5%+2026.71%増加
9DIALColumbia Divers Fix INC ETF+0.4%+104.67%増加
10COPConocophillips+0.3%+917.94%増加
11MSFTMicrosoft CORP+0.3%+119.84%増加
12COSTCostco Wholesale CORP+0.2%+102.89%増加
13PHEQParametric Hedged Equity ETF+0.2%+107.96%増加
14XOPSs Spdr S&p Og Exp & Prod+0.2%+101.07%増加
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.2%+99.60%増加
16SPHYSs Spdr P High Yield ETF+0.2%+107.13%増加
17WINNHarbor Long-term Growers ETF+0.1%+97.88%増加
18DUKDuke Energy CORP+0.1%+95.20%増加
19WMTWalmart INC+0.1%+76.55%増加
20MSIMotorola Solutions INC+0.1%+116.67%増加
21CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.1%+111.82%増加
22MRKMerck & Co. INC.+0.1%+89.63%増加
23TRPAHartford Aaa Clo ETF+0.1%+84.12%増加
24DEDeere & Co+0.1%+70.93%増加
25ULTAUlta Beauty INC+0.1%+94.69%増加
26SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.1%+49.97%増加
27SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF-0.1%+15.17%増加
28IBMIntl Business Machines CORP-0.2%-69.68%減少
29ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.2%-42.86%減少
30JPMJpmorgan Chase & Co-0.4%-26.82%減少
31CLIPGlobal X 1-3 Month T-bill-0.4%-19.64%減少
32TBLLInvesco Short Term Treasury-0.4%+9.09%増加
33MTBASimplify Mbs ETF-0.5%+17.73%増加
34AVGOBroadcom INC-0.5%-5.18%減少
35GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.5%-7.13%減少
36NVDANvidia CORP-0.6%-6.77%減少
37XLKSs Technology Select Sector-0.9%-1.18%減少
38FLCBFranklin U.s. Core Bond ETF-2.8%-98.65%減少
39SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-3.2%-7.97%減少
40FLCOFranklin Investment Grade Co—NEW新規購入
41NBSDNeuberger Short Duration INC—EXIT全売却
42JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF—NEW新規購入
43CRAKVaneck Oil Refiners ETF—NEW新規購入
44SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF—EXIT全売却
45SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF—NEW新規購入
46UIUbiquiti INC—NEW新規購入
47CGGRCap Group Growth Equity—EXIT全売却
48SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新規購入
49URIUnited Rentals INC—NEW新規購入
50PSXPhillips 66—NEW新規購入

FAQ

Convergence Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Convergence Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.4億、276 件のポジションが開示されています。
Convergence Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Convergence Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $9092.4万 (9.6%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $7212.3万 (7.7%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $6170.4万 (6.5%) 4. Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — $5288.2万 (5.6%) 5. Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV) — $5135.3万 (5.4%)
Convergence Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Convergence Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、29件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Franklin Investment Grade Co (FLCO); 全売却: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Vaneck Oil Refiners ETF (CRAK); 全売却: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO)
Convergence Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConvergence Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.3% • Consumer Discretionary: 18.3% • Communication Services: 11.9% • Financials: 9.1% • Health Care: 7.8% • Industrials: 7.7%

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