CIK: 0002003557
申告総資産額
$9.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 286
Harbour Trust & Investment Management Coは最新の13F報告書で286件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.4億、四半期回転率は13.8%です。
Harbour Trust & Investment Management Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 286 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.18）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 NVDA
-5.6% -$1785.4万
増加 WMB
+388.3% $664.9万
増加 COST
+2.8% $476.8万
増加 XOM
+0.1% $493.9万
減少 ADBE
-54.6% -$473.6万
増加 DE
+1.6% $320.1万
上位155銘柄を表示中（全286銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 14.21% | -1.28% | -5.64% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.25% | -0.36% | -3.65% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.84% | -0.28% | -0.50% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.20% | +0.61% | +2.80% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.91% | -0.11% | +1.50% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.03% | +2.40% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.72% | -0.07% | +22.41% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.61% | +0.15% | -1.17% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.38% | -0.02% | +0.27% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.22% | +3.48% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.31% | -0.16% | +2.57% | |
| 12 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.09% | +0.02% | +4.27% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.02% | — | +10.51% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.00% | +0.23% | +2.92% | |
| 15 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.82% | +0.39% | +1.58% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.80% | +0.57% | +0.09% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.80% | -0.07% | +6.41% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.70% | — | -3.75% | |
| 19 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.62% | +0.18% | +4.12% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.61% | — | +4.34% | |
| 21 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-その他 | 1.59% | — | -0.80% | |
| 22 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-その他 | 1.51% | +0.21% | +9.98% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.47% | -0.05% | -2.64% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.46% | — | +12.86% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.44% | +0.27% | +2.38% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.18% | — | +13.84% | |
| 27 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 1.16% | +0.13% | +0.87% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.05% | +0.10% | -2.13% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.04% | — | -0.48% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.94% | -0.06% | -4.39% | |
| 31 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.92% | -0.22% | +4.85% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.16% | -0.52% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | — | +1.05% | |
| 34 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.71% | +388.29% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | -0.20% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.83% | — | +1.33% | |
| 37 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.81% | -0.36% | -28.39% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.05% | -1.75% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.10% | +0.21% | |
| 40 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.75% | — | +2.96% | |
| 41 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.75% | -0.07% | -1.38% | |
| 42 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | -1.66% | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.11% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.15% | |
| 45 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +6.93% | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.79% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.26% | -17.93% | |
| 48 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.46% | — | +13.13% | |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.46% | +0.08% | -1.55% | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +0.12% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 286 | $9.4億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 286 | $9.8億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 292 | $9.7億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 292 | $9.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 287 | $8.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 296 | $8.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 301 | $8.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 303 | $8.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 306 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 307 | $7.1億 | 0 |
Harbour Trust & Investment Management Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新規購入: Monolithic Power Systems INC (MPWR); 新規購入: Astera Labs INC (ALAB); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -5.64%; 増加: Williams Cos INC (WMB) — 保有株数 +388.29%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMB | Williams Cos INC | +0.7% | +388.29% | 増加 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +2.80% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +0.09% | 増加 |
| 4 | DE | Deere & Co | +0.4% | +1.58% | 増加 |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +789.54% | 増加 |
| 6 | NEE | Nextera Energy INC | +0.3% | +2.38% | 増加 |
| 7 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +2.92% | 増加 |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | +3.48% | 増加 |
| 9 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | +0.2% | +9.98% | 増加 |
| 10 | TJX | Tjx Companies INC | +0.2% | +4.12% | 増加 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.52% | 減少 |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | -1.17% | 減少 |
| 13 | WELL | Welltower INC | +0.1% | +0.87% | 増加 |
| 14 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -2.13% | 減少 |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.1% | -1.55% | 減少 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | 0% | +4.27% | 増加 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +0.27% | 増加 |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | 0% | +2.40% | 増加 |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -2.64% | 減少 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.75% | 減少 |
| 22 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | -1.66% | 減少 |
| 23 | HBNC | Horizon Bancorp Inc/in | -0.1% | -13.27% | 減少 |
| 24 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.1% | -4.39% | 減少 |
| 25 | WM | Waste Management INC | -0.1% | -65.53% | 減少 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +22.41% | 増加 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +6.41% | 増加 |
| 28 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -1.38% | 減少 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -3.23% | 減少 |
| 30 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -5.49% | 減少 |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -8.92% | 減少 |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -3.80% | 減少 |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -24.59% | 減少 |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +0.21% | 増加 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.50% | 増加 |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | +2.57% | 増加 |
| 37 | BX | Blackstone INC | -0.2% | +4.85% | 増加 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -17.93% | 減少 |
| 39 | EOG | Eog Resources INC | -0.3% | -89.27% | 減少 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -0.50% | 減少 |
| 41 | ENB | Enbridge INC | -0.3% | -53.28% | 減少 |
| 42 | CPRT | Copart INC | -0.4% | -55.89% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -3.65% | 減少 |
| 44 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.4% | -28.39% | 減少 |
| 45 | MAS | Masco CORP | -0.4% | -80.08% | 減少 |
| 46 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | -54.60% | 減少 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -1.3% | -5.64% | 減少 |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ALAB | Astera Labs INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002034001
申告総資産額
$9.4億
276 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001993404
申告総資産額
$9.4億
69 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001317253
申告総資産額
$9.4億
33 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001126735
申告総資産額
$16.0億
114 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001418421
申告総資産額
$8.2億
249 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001492040
申告総資産額
$3.3億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有