CIK: 0001666610
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 212
Allegis Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で212件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は37.3%です。
Allegis Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 212 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPAB
+58.8% $484.8万
増加 SPYG
+19.5% $381.5万
増加 SPDW
+41.5% $394.0万
増加 SPYV
+20.2% $268.6万
増加 SHYG
+52.5% $266.7万
増加 MDYV
+20.4% $206.3万
上位200銘柄を表示中（全212銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.63% | +1.38% | +19.54% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.25% | +1.03% | +20.18% | |
| 3 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 4.47% | +0.78% | +20.42% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.21% | +1.32% | +41.46% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 4.16% | +1.59% | +58.80% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.25% | — | +6.41% | |
| 7 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.41% | +0.88% | +52.50% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.24% | — | -1.27% | |
| 10 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.38% | +20.48% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.87% | +0.37% | +18.71% | |
| 12 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.61% | +44.66% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.74% | +0.35% | +22.47% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.73% | — | -7.11% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.52% | -0.16% | -11.91% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.28% | +15.61% | |
| 17 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.09% | — | -5.22% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.21% | -11.30% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.01% | — | -9.49% | |
| 20 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.99% | — | +0.96% | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.97% | — | -14.38% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.32% | +41.86% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | — | -15.43% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.82% | — | -4.44% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.82% | — | -3.40% | |
| 27 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +1.39% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | -9.76% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.69% | — | -3.18% | |
| 30 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -5.79% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.64% | — | -10.28% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.63% | — | -7.55% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | — | -6.70% | |
| 34 | ✓ | Powershares Global ETF Trust | ETF-その他 | 0.59% | +0.24% | +68.52% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.42% | -35.29% | |
| 36 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.35% | +112.14% | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +2.45% | |
| 38 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii S&p500 H | ETF-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 39 | ALGN | Align Technology INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -4.45% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -18.55% | |
| 41 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +30.73% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.44% | -48.21% | |
| 43 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.49% | — | +11.65% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.49% | — | -19.04% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.48% | — | -15.07% | |
| 46 | IT | Gartner INC | 株式-IT | 0.48% | — | +19.74% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | -15.83% | |
| 48 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.15% | -18.62% | |
| 49 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.46% | — | +64.81% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -6.37% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 212 | $3.3億 | 37 | |
| 2017-12-31 | 238 | $3.4億 | 88 | |
| 2017-09-30 | 253 | $4.2億 | 31 | |
| 2017-06-30 | 268 | $3.9億 | 56 | |
| 2017-03-31 | 259 | $3.8億 | 46 | |
| 2016-12-31 | 242 | $3.2億 | 71 | |
| 2016-09-30 | 221 | $2.6億 | 49 | |
| 2016-06-30 | 193 | $2.0億 | 61 | |
| 2016-03-31 | 190 | $1.7億 | 48 | |
| 2015-12-31 | 1177 | $1.8億 | 0 |
Allegis Investment Advisors, LLCの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 全売却: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 全売却: Booking Hldgs INC (BKNG); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: State Street Spdr Bloomberg (BWX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | +1.6% | +58.80% | 増加 |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +1.4% | +19.54% | 増加 |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +1.3% | +41.46% | 増加 |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +1% | +20.18% | 増加 |
| 5 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | +0.9% | +52.50% | 増加 |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | +0.8% | +20.42% | 増加 |
| 7 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | +0.6% | +44.66% | 増加 |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.4% | +20.48% | 増加 |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | +0.4% | +18.71% | 増加 |
| 10 | ZTS | Zoetis INC | +0.4% | +112.14% | 増加 |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.4% | +22.47% | 増加 |
| 12 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | +0.3% | +41.86% | 増加 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +15.61% | 増加 |
| 14 | ✓ | Powershares Global ETF Trust | +0.2% | +68.52% | 増加 |
| 15 | DLTR | Dollar Tree INC | -0.2% | -18.62% | 減少 |
| 16 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -11.91% | 減少 |
| 17 | ✓ | -0.2% | -66.22% | 減少 | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | -52.48% | 減少 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -11.30% | 減少 |
| 20 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -76.57% | 減少 |
| 21 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -0.3% | -77.98% | 減少 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -67.82% | 減少 |
| 23 | ✓ | -0.3% | -83.30% | 減少 | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.3% | -70.85% | 減少 |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.3% | -69.45% | 減少 |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.4% | -60.46% | 減少 |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | -35.29% | 減少 |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | -0.4% | -71.71% | 減少 |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.4% | -48.21% | 減少 |
| 30 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.5% | -73.47% | 減少 |
| 31 | CELG | Celgene CORP | -0.5% | -63.30% | 減少 |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.5% | -62.62% | 減少 |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.6% | -75.62% | 減少 |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.6% | -77.79% | 減少 |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | BKNG | Booking Hldgs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii S&p500 H | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | MMS | Maximus INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AVA | Avista CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ZIVEUR | Velocityshares Inv Vix Mediu | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Powershares Act Mang Comm Fd | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001512716
申告総資産額
$3.3億
25 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001730889
申告総資産額
$3.3億
123 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002059227
申告総資産額
$3.3億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001130991
申告総資産額
$1.2億
55 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001549042
申告総資産額
$4.0億
346 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001576762
申告総資産額
$36.6億
545 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有