Concord Wealth Partners

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 207

Concord Wealth Partnersは最新の13F報告書で207件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.7億、四半期回転率は22.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.92
回転率: 22.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.33
多様性: 100
ポジション規律: 82.36

直近の動向

増加 VGSH
+316462.6%　$3167.9万
減少 SHV
-96.8%　-$3109.9万
減少 MSFT
+1.3%　-$442.8万
減少 BRK-B
-78.4%　-$384.3万
増加 CVX
+169.3%　$325.1万
減少 NVDA
-0.8%　-$272.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	4.52%	+0.24%	+3.02%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.52%	-0.35%	-0.82%
3	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	4.39%	+0.18%	+6.47%
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	4.34%	+0.17%	+4.60%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	4.23%	+0.21%	+5.94%
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	4.23%	+0.22%	+6.24%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.11%	+4.11%	+316462.57%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.87%	-0.17%	+2.88%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.59%	+0.16%	+2.26%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.26%	—	+4.98%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.98%	-0.58%	+1.26%
12	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	1.62%	+0.08%	+3.56%
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.62%	-0.08%	-0.31%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.56%	—	+3.64%
15	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	1.51%	+0.10%	+3.24%
16	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.50%	—	+3.42%
17	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.34%	-0.09%	+4.95%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.28%	+0.12%	+1.82%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.22%	-0.11%	+1.85%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	+2.27%
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.19%	—	+4.50%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.17%	-0.09%	+2.47%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.14%	—	+3.63%
24	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	0.99%	+0.10%	+10.68%
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.94%	—	+11.53%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	-2.78%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.92%	—	-4.49%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.90%	-0.18%	-3.46%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.90%	+0.22%	+7.39%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.78%	+0.20%	+7.93%
31	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.78%	—	+3.33%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.18%	-8.27%
33	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.69%	—	+1.02%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.11%	+1.44%
35	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.61%	+0.16%	+3.11%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.61%	—	-6.61%
37	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.60%	+0.20%	+7.68%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.59%	+0.09%	+2.56%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.42%	+169.29%
40	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.56%	+0.10%	+9.95%
41	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.55%	+0.11%	+18.78%
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.55%	—	+1.84%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.53%	—	+5.01%
44	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.11%	+18.48%
45	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	-0.85%
46	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.53%	—	+0.40%
47	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.51%	—	-3.53%
48	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.48%	—	+9.18%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.48%	—	+14.79%
50	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.48%	+0.16%	+33.79%

1–50 of 207

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	207	$7.7億	22	1SPDW 2NVDA 3HYBL 主要銘柄2026-03-31 1.SPDW 2.NVDA 3.HYBL 4.SPSB 5.SPTI 6.SPIB 7.VGSH 8.SPYG 9.AVEM 10.AAPL
2025-12-31	845	$7.7億	8	1NVDA 2SPDW 3HYBL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.SPDW 3.HYBL 4.SHV 5.SPSB 6.SPTI 7.SPIB 8.SPYG 9.MSFT 10.AVEM
2025-09-30	833	$7.2億	29	1NVDA 2HYBL 3SHV 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.HYBL 3.SHV 4.SPSB 5.SPDW 6.SPTI 7.SPIB 8.SPYG 9.MSFT 10.AVEM
2025-06-30	861	$6.9億	0	1NVDA 2SPSB 3HYBL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.SPSB 3.HYBL 4.SHV 5.SPIB 6.SPDW 7.SPTI 8.MSFT 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	815	$6.1億	100	1SPSB 2SPTI 3SHV 主要銘柄2025-03-31 1.SPSB 2.SPTI 3.SHV 4.SPIB 5.HYBL 6.NVDA 7.SPDW 8.AAPL 9.MSFT 10.DON
2024-12-31	922	$6.1億	0	1SPTI 2SPSB 3SHV 主要銘柄2024-12-31 1.SPTI 2.SPSB 3.SHV 4.NVDA 5.SPIB 6.AAPL 7.MSFT 8.HYBL 9.DGRO 10.AVEM
2024-09-30	958	$6.0億	0	1SPSB 2NVDA 3FLTR 主要銘柄2024-09-30 1.SPSB 2.NVDA 3.FLTR 4.SHV 5.SRLN 6.BKLN 7.AAPL 8.MSFT 9.DGRO 10.AVEM
2024-06-30	840	$5.7億	0	1SPSB 2NVDA 3FLTR 主要銘柄2024-06-30 1.SPSB 2.NVDA 3.FLTR 4.SHV 5.SRLN 6.BKLN 7.MSFT 8.DGRO 9.AAPL 10.AVEM
2024-03-31	852	$5.6億	0	1SPSB 2FLTR 3SRLN 主要銘柄2024-03-31 1.SPSB 2.FLTR 3.SRLN 4.SHV 5.DGRO 6.NVDA 7.BKLN 8.MSFT 9.AVEM 10.AAPL
2023-12-31	804	$5.0億	0	1SPSB 2FLTR 3DGRO 主要銘柄2023-12-31 1.SPSB 2.FLTR 3.DGRO 4.SRLN 5.SHV 6.BKLN 7.AVEM 8.AAPL 9.MSFT 10.SPYG
2023-09-30	1036	$4.7億	0	1SPSB 2DGRO 3FLTR 主要銘柄2023-09-30 1.SPSB 2.DGRO 3.FLTR 4.SRLN 5.SHV 6.BKLN 7.SPYG 8.AVEM 9.SCHD 10.JQUA
2023-06-30	1039	$4.6億	0	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要銘柄2023-06-30 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.FLTR 5.SPYG 6.SCHD 7.SHV 8.BKLN 9.AVEM 10.VGIT
2023-03-31	989	$3.5億	0	1DGRO 2SPSB 3SRLN 主要銘柄2023-03-31 1.DGRO 2.SPSB 3.SRLN 4.SPYG 5.FLTR 6.SCHD 7.RPV 8.XT 9.BKLN 10.SHV
2022-12-31	1253	$3.3億	0	1DGRO 2FLTR 3SPYG 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.FLTR 3.SPYG 4.SRLN 5.SCHD 6.RPV 7.SPSB 8.XT 9.VGIT 10.DON
2022-09-30	160	$3.2億	0	1DGRO 2SRLN 3VGIT 主要銘柄2022-09-30 1.DGRO 2.SRLN 3.VGIT 4.SPDW 5.FLTR 6.SPMB 7.RPV 8.SPYG 9.26922B 10.SCHD
2022-06-30	1289	$3.6億	0	1DGRO 2SRLN 3VGIT 主要銘柄2022-06-30 1.DGRO 2.SRLN 3.VGIT 4.SPDW 5.SPMB 6.FLTR 7.XT 8.26922B 9.RPV 10.DON
2022-03-31	1326	$3.9億	0	1DGRO 2VGIT 3SRLN 主要銘柄2022-03-31 1.DGRO 2.VGIT 3.SRLN 4.SPDW 5.XT 6.SPMB 7.FLTR 8.RPV 9.DON 10.XSOE
2021-12-31	1342	$4.1億	0	1VGIT 2DGRO 3SPDW 主要銘柄2021-12-31 1.VGIT 2.DGRO 3.SPDW 4.XT 5.VCIT 6.SPMB 7.RPV 8.DON 9.KOMP 10.SCHR
2021-09-30	910	$2.4億	0	1VGIT 2DGRO 3SPDW 主要銘柄2021-09-30 1.VGIT 2.DGRO 3.SPDW 4.XT 5.SPMB 6.VCIT 7.KOMP 8.RPV 9.XSOE 10.ARKK
2021-06-30	1047	$3.5億	100	1VGIT 2DGRO 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.VGIT 2.DGRO 3.SPDW 4.SPMB 5.VCIT 6.XT 7.KOMP 8.DON 9.RPV 10.XSOE
2021-03-31	1020	$3.0億	100	1VGIT 2DGRO 3DON 主要銘柄2021-03-31 1.VGIT 2.DGRO 3.DON 4.SPDW 5.SPMB 6.KOMP 7.VCIT 8.XT 9.RPV 10.XSOE
2020-12-31	700	$1.3億	—	1DON 2MUB 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.DON 2.MUB 3.AAPL 4.TFC 5.MSFT 6.SPEM 7.NUMV 8.LQD 9.AMZN 10.IYK

今四半期の持株変動

Concord Wealth Partnersの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Williams-sonoma INC (WSM); 全売却: THE Cigna Group (CI); 増加: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 +316462.57%; 減少: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — 保有株数 -96.77%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.26%.

Concord Wealth Partnersが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+4.1%	+316462.57%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+169.29%	増加
3	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+247.27%	増加
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+3.02%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+7.39%	増加
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+6.24%	増加
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+5.94%	増加
8	COP	Conocophillips	+0.2%	+7.68%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+7.93%	増加
10	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.2%	+6.47%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.27%	減少
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+97.15%	増加
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+4.60%	増加
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+2.26%	増加
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+3.11%	増加
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+33.79%	増加
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+41.85%	増加
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.82%	増加
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+18.48%	増加
20	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+18.78%	増加
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.44%	増加
22	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.1%	+10.68%	増加
23	DWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.1%	+3.24%	増加
24	SO	Southern Co/the	+0.1%	+9.95%	増加
25	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.21%	増加
26	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+44.46%	増加
27	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.56%	増加
28	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+29.93%	増加
29	LIN	Linde plc	+0.1%	+111.78%	増加
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.1%	+3.56%	増加
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+22.61%	増加
32	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+8.26%	増加
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-0.31%	減少
34	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-50.32%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.04%	減少
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.95%	増加
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-24.27%	減少
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.47%	増加
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.85%	増加
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.68%	減少
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.88%	増加
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.46%	減少
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-78.81%	減少
44	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-84.87%	減少
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.82%	減少
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-78.43%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.26%	増加
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-4%	-96.77%	減少
49	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	全売却
50	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	全売却

FAQ

Concord Wealth Partnersとはどのような機関投資家ですか？

Concord Wealth Partnersはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.7億、207 件のポジションが開示されています。

Concord Wealth Partnersの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Concord Wealth Partnersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $3484.7万 (4.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $3480.2万 (4.5%) 3. Ss Blackstone High INC ETF (HYBL) — $3380.6万 (4.4%) 4. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — $3341.4万 (4.3%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — $3257.1万 (4.2%)

Concord Wealth Partnersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Concord Wealth Partnersは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、36件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Williams-sonoma INC (WSM); 全売却: THE Cigna Group (CI); 増加: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 +316462.57%; 減少: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — 保有株数 -96.77%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.26%

Concord Wealth Partnersはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConcord Wealth Partnersの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.1% • Financials: 13.9% • Industrials: 9.7% • Health Care: 8.7% • Communication Services: 8.0% • Consumer Discretionary: 7.8%