Flagstone Financial Management — 13F申告ディープダイブ

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71

Flagstone Financial Managementは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は5.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.24
回転率: 5.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.92
多様性: 100
ポジション規律: 73.64

直近の動向

減少 DFUS
+3.0%　-$167.8万
増加 MUNI
+43.5%　$260.3万
増加 AVUV
+1.1%　$185.1万
増加 BNDX
+8.6%　$169.1万
増加 SPSB
+7.1%　$170.2万
増加 JPM
+89.0%　$82.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	26.95%	-1.32%	+3.01%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	10.70%	+0.19%	+6.51%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.38%	-0.11%	-0.92%
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	6.81%	+0.21%	+7.07%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	6.16%	+0.08%	+5.39%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	5.68%	+0.25%	+8.59%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	5.31%	+0.30%	+1.06%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	4.18%	—	-1.02%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.72%	-0.11%	+0.78%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.63%	-0.09%	-5.02%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.58%	+0.03%	+4.65%
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	2.15%	+0.59%	+43.52%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.84%	-0.03%	-2.82%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.44%	-0.13%	-0.58%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.08%	—	-2.73%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.79%	—	+0.11%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.73%	-0.08%	+0.65%
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.55%	-0.03%	+3.96%
19	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.54%	-0.02%	-0.73%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.49%	-0.04%	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	+0.20%	+88.99%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.47%	-0.17%	-1.53%
23	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.32%	+0.05%	+15.66%
24	USB	US Bancorp	株式-金融	0.32%	-0.02%	+0.02%
25	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.31%	—	+2.58%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.29%	+0.08%	+2.10%
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.26%	—	-0.75%
28	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	0.22%	-0.02%	-4.23%
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.22%	-0.02%	—
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.21%	-0.07%	-9.35%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.21%	-0.02%	+2.61%
32	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.08%
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.18%	-0.01%	—
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.17%	-0.02%	-4.23%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.17%	-0.01%	—
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.16%	+0.01%	+5.81%
38	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.14%	+0.02%	—
39	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.14%	-0.02%	+4.59%
40	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.13%	+0.06%	+70.00%
41	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
42	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.12%	—	-7.13%
43	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.12%	-0.02%	—
44	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.12%	+0.06%	+156.70%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.12%	+0.02%	+6.90%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	+0.02%	+46.36%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.11%	—	—
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.10%	+0.04%	+83.15%
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
50	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.10%	—	-4.33%

1–50 of 71

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.64
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +14.5%
歪度: -0.02
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	71	$4.0億	5	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2025-12-31	66	$3.9億	3	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2025-09-30	62	$3.8億	20	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2025-09-30 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2025-06-30	59	$3.5億	0	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2025-03-31	53	$3.1億	0	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVDV 10.AVUS
2024-12-31	54	$3.0億	0	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2024-09-30	53	$3.0億	0	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2024-09-30 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2024-06-30	45	$2.7億	0	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2024-06-30 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2024-03-31	43	$2.6億	0	1DFUS 2SPDW 3SPSB 主要銘柄2024-03-31 1.DFUS 2.SPDW 3.SPSB 4.IGIB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.AVUS 9.AVDV 10.DFEM
2023-12-31	44	$2.4億	0	1DFUS 2SPSB 3SPDW 主要銘柄2023-12-31 1.DFUS 2.SPSB 3.SPDW 4.SPIB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.AVUS
2023-09-30	37	$2.2億	0	1DFUS 2SPSB 3SPDW 主要銘柄2023-09-30 1.DFUS 2.SPSB 3.SPDW 4.SPIB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.AVUS
2023-06-30	39	$2.1億	0	1DFUS 2SPSB 3SPDW 主要銘柄2023-06-30 1.DFUS 2.SPSB 3.SPDW 4.SPTI 5.SPIB 6.BNDX 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.AVUS
2023-03-31	40	$2.0億	0	1DFUS 2SPSB 3SPDW 主要銘柄2023-03-31 1.DFUS 2.SPSB 3.SPDW 4.SPTI 5.SPIB 6.AVEM 7.BNDX 8.AVUV 9.AVDV 10.AVUS
2022-12-31	42	$1.6億	0	1DFUS 2SPSB 3SPDW 主要銘柄2022-12-31 1.DFUS 2.SPSB 3.SPDW 4.SPTI 5.AVEM 6.SPIB 7.BNDX 8.AVUV 9.AVDV 10.AVUS

今四半期の持株変動

Flagstone Financial Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO); 新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP).

Flagstone Financial Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.6%	+43.52%	増加
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+1.06%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+8.59%	増加
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+7.07%	増加
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+88.99%	増加
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+6.51%	増加
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+5.39%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.10%	増加
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+70.00%	増加
10	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+156.70%	増加
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+15.66%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+83.15%	増加
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.65%	増加
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+46.36%	増加
15	DE	Deere & Co	0%	—	変化なし
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+6.90%	増加
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+5.81%	増加
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	-1.02%	減少
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	+2.58%	増加
20	WMT	Walmart INC	—	—	変化なし
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-0.75%	減少
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
25	MKL	Markel Group INC	0%	—	変化なし
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.61%	増加
27	MA	Mastercard INC - A	0%	+4.59%	増加
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.23%	減少
29	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	-4.23%	減少
30	USB	US Bancorp	0%	+0.02%	増加
31	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	-0.73%	減少
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-2.82%	減少
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-24.86%	減少
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+3.96%	増加
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	変化なし
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-9.35%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.65%	増加
38	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-5.02%	減少
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-0.92%	減少
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+0.78%	増加
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.58%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.53%	減少
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.3%	+3.01%	増加
44	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
45	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
48	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入

FAQ

Flagstone Financial Managementとはどのような機関投資家ですか？

Flagstone Financial Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、71 件のポジションが開示されています。

Flagstone Financial Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Flagstone Financial Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $1.1億 (26.9%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $4309.5万 (10.7%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $2972.4万 (7.4%) 4. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — $2743.7万 (6.8%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — $2483.3万 (6.2%)

Flagstone Financial Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Flagstone Financial Managementは43件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、24件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO); 新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP)

Flagstone Financial Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFlagstone Financial Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 43.6% • Information Technology: 29.9% • Communication Services: 6.8% • Energy: 5.3% • Consumer Staples: 5.0% • Industrials: 3.9%

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Flagstone Financial Management — 13F申告ディープダイブ

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71

Flagstone Financial Managementは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は5.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.24
回転率: 5.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.92
多様性: 100
ポジション規律: 73.64

直近の動向

減少 DFUS
+3.0%　-$167.8万
増加 MUNI
+43.5%　$260.3万
増加 AVUV
+1.1%　$185.1万
増加 BNDX
+8.6%　$169.1万
増加 SPSB
+7.1%　$170.2万
増加 JPM
+89.0%　$82.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	26.95%	-1.32%	+3.01%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	10.70%	+0.19%	+6.51%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.38%	-0.11%	-0.92%
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	6.81%	+0.21%	+7.07%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	6.16%	+0.08%	+5.39%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	5.68%	+0.25%	+8.59%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	5.31%	+0.30%	+1.06%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	4.18%	—	-1.02%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.72%	-0.11%	+0.78%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.63%	-0.09%	-5.02%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.58%	+0.03%	+4.65%
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	2.15%	+0.59%	+43.52%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.84%	-0.03%	-2.82%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.44%	-0.13%	-0.58%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.08%	—	-2.73%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.79%	—	+0.11%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.73%	-0.08%	+0.65%
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.55%	-0.03%	+3.96%
19	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.54%	-0.02%	-0.73%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.49%	-0.04%	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	+0.20%	+88.99%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.47%	-0.17%	-1.53%
23	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.32%	+0.05%	+15.66%
24	USB	US Bancorp	株式-金融	0.32%	-0.02%	+0.02%
25	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.31%	—	+2.58%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.29%	+0.08%	+2.10%
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.26%	—	-0.75%
28	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	0.22%	-0.02%	-4.23%
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.22%	-0.02%	—
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.21%	-0.07%	-9.35%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.21%	-0.02%	+2.61%
32	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.08%
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.18%	-0.01%	—
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.17%	-0.02%	-4.23%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.17%	-0.01%	—
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.16%	+0.01%	+5.81%
38	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.14%	+0.02%	—
39	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.14%	-0.02%	+4.59%
40	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.13%	+0.06%	+70.00%
41	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
42	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.12%	—	-7.13%
43	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.12%	-0.02%	—
44	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.12%	+0.06%	+156.70%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.12%	+0.02%	+6.90%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	+0.02%	+46.36%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.11%	—	—
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.10%	+0.04%	+83.15%
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
50	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.10%	—	-4.33%

1–50 of 71

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.64
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +14.5%
歪度: -0.02
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	71	$4.0億	5	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2025-12-31	66	$3.9億	3	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2025-09-30	62	$3.8億	20	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2025-09-30 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2025-06-30	59	$3.5億	0	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2025-03-31	53	$3.1億	0	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVDV 10.AVUS
2024-12-31	54	$3.0億	0	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2024-09-30	53	$3.0億	0	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2024-09-30 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2024-06-30	45	$2.7億	0	1DFUS 2IGIB 3SPDW 主要銘柄2024-06-30 1.DFUS 2.IGIB 3.SPDW 4.SPSB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.DFEM 9.AVUS 10.AVDV
2024-03-31	43	$2.6億	0	1DFUS 2SPDW 3SPSB 主要銘柄2024-03-31 1.DFUS 2.SPDW 3.SPSB 4.IGIB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.AVUS 9.AVDV 10.DFEM
2023-12-31	44	$2.4億	0	1DFUS 2SPSB 3SPDW 主要銘柄2023-12-31 1.DFUS 2.SPSB 3.SPDW 4.SPIB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.AVUS
2023-09-30	37	$2.2億	0	1DFUS 2SPSB 3SPDW 主要銘柄2023-09-30 1.DFUS 2.SPSB 3.SPDW 4.SPIB 5.SPTI 6.BNDX 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.AVUS
2023-06-30	39	$2.1億	0	1DFUS 2SPSB 3SPDW 主要銘柄2023-06-30 1.DFUS 2.SPSB 3.SPDW 4.SPTI 5.SPIB 6.BNDX 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.AVUS
2023-03-31	40	$2.0億	0	1DFUS 2SPSB 3SPDW 主要銘柄2023-03-31 1.DFUS 2.SPSB 3.SPDW 4.SPTI 5.SPIB 6.AVEM 7.BNDX 8.AVUV 9.AVDV 10.AVUS
2022-12-31	42	$1.6億	0	1DFUS 2SPSB 3SPDW 主要銘柄2022-12-31 1.DFUS 2.SPSB 3.SPDW 4.SPTI 5.AVEM 6.SPIB 7.BNDX 8.AVUV 9.AVDV 10.AVUS

今四半期の持株変動

Flagstone Financial Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.6%	+43.52%	増加
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+1.06%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+8.59%	増加
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+7.07%	増加
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+88.99%	増加
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+6.51%	増加
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+5.39%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.10%	増加
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+70.00%	増加
10	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+156.70%	増加
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+15.66%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+83.15%	増加
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.65%	増加
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+46.36%	増加
15	DE	Deere & Co	0%	—	変化なし
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+6.90%	増加
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+5.81%	増加
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	-1.02%	減少
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	+2.58%	増加
20	WMT	Walmart INC	—	—	変化なし
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-0.75%	減少
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
25	MKL	Markel Group INC	0%	—	変化なし
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.61%	増加
27	MA	Mastercard INC - A	0%	+4.59%	増加
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.23%	減少
29	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	-4.23%	減少
30	USB	US Bancorp	0%	+0.02%	増加
31	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	-0.73%	減少
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-2.82%	減少
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-24.86%	減少
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+3.96%	増加
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	変化なし
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-9.35%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.65%	増加
38	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-5.02%	減少
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-0.92%	減少
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+0.78%	増加
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.58%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.53%	減少
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.3%	+3.01%	増加
44	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
45	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
48	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入