CIK: 0000943442
申告総資産額
$7.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145
Orange Investment Advisors, Inc.は最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.7億、四半期回転率は19.6%です。
Orange Investment Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 145 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 OBT
-3.6% $249.5万
減少 ADBE
-54.2% -$704.7万
減少 MSFT
-8.2% -$1062.0万
減少 NVDA
-21.0% -$1145.7万
増加 CIEN
-24.1% $304.0万
減少 AVGO
-30.9% -$699.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 5.70% | — | +2.17% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 5.11% | -0.30% | -5.84% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 4.54% | — | +2.51% | |
| 4 | OBT | Orange County Bancorp INC | 株式-その他 | 4.40% | +0.92% | -3.64% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.20% | -0.66% | -20.97% | |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 3.93% | -0.21% | -0.30% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.25% | -0.70% | -8.22% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.25% | +0.14% | -3.40% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.19% | -0.15% | -12.89% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.86% | -0.42% | -18.37% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.16% | -0.19% | -13.08% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.09% | — | -20.99% | |
| 13 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.91% | +0.62% | -24.06% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.73% | -0.17% | -14.67% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.52% | +0.10% | -4.23% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.47% | -0.56% | -30.88% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.37% | — | -24.19% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.37% | -0.12% | -4.06% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +0.06% | -6.35% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.25% | +0.03% | -2.45% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.17% | -0.10% | -8.83% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.26% | -19.80% | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.14% | — | +5.78% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.05% | -0.65% | |
| 25 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | -3.59% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.15% | -12.65% | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.97% | — | -2.14% | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.96% | — | +1.85% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.96% | +0.04% | -6.14% | |
| 30 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.04% | -11.32% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.93% | -0.10% | -16.49% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.38% | +50.41% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.09% | -5.70% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.88% | +0.04% | -11.25% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | — | -6.77% | |
| 36 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.07% | -5.18% | |
| 37 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.72% | -0.20% | -5.05% | |
| 38 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | -15.05% | |
| 39 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | -16.47% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -1.54% | |
| 41 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.65% | -0.08% | -15.59% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -13.86% | |
| 43 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.63% | — | -22.23% | |
| 44 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.63% | — | -22.30% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.62% | -0.05% | -16.86% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.05% | -17.08% | |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.61% | -0.06% | -16.65% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.60% | — | -13.38% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | -17.80% | |
| 50 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.14% | -21.29% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 145 | $7.7億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 149 | $9.0億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 177 | $9.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 175 | $9.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 169 | $8.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 177 | $8.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 174 | $9.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 181 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 178 | $8.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 184 | $7.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 184 | $7.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 202 | $7.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 219 | $7.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 219 | $6.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 217 | $6.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 211 | $6.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 214 | $7.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 190 | $6.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 187 | $5.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 184 | $5.8億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 176 | $5.6億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 168 | $5.2億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 156 | $4.6億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 165 | $4.3億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 161 | $3.6億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 169 | $4.7億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 170 | $4.3億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 176 | $4.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 161 | $4.1億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 164 | $4.3億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 148 | $4.3億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 157 | $4.1億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 152 | $4.0億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 152 | $4.0億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 154 | $3.9億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 152 | $3.6億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 154 | $3.6億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 155 | $3.4億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 154 | $3.2億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 155 | $3.1億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 151 | $3.1億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 155 | $3.2億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 157 | $3.1億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 149 | $3.2億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 135 | $3.0億 | 28 | |
| 2014-12-31 | 128 | $2.4億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 135 | $2.4億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 132 | $2.3億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 129 | $2.3億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 127 | $2.3億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 128 | $2.1億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 127 | $2.1億 | 0 |
Orange Investment Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Blue Owl Capital INC (OWL); 全売却: Commercial Metals Co (CMC); 全売却: Csw Industrials INC (CSW); 減少: Orange County Bancorp INC (OBT) — 保有株数 -3.64%; 減少: Adobe INC (ADBE) — 保有株数 -54.16%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBT | Orange County Bancorp INC | +0.9% | -3.64% | 減少 |
| 2 | CIEN | Ciena CORP | +0.6% | -24.06% | 減少 |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.4% | +50.41% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -3.59% | 減少 |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -3.40% | 減少 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -4.23% | 減少 |
| 7 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | -6.35% | 減少 |
| 8 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | -0.65% | 減少 |
| 9 | AZO | Autozone INC | 0% | -11.32% | 減少 |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | -6.14% | 減少 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -11.25% | 減少 |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | -2.45% | 減少 |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | 0% | -3.59% | 減少 |
| 14 | SHW | Sherwin-williams Co/the | — | -13.65% | 減少 |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | 0% | -2.57% | 減少 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -16.86% | 減少 |
| 17 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -17.08% | 減少 |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -16.24% | 減少 |
| 19 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +13.44% | 増加 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -17.82% | 減少 |
| 21 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.1% | -16.65% | 減少 |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -20.25% | 減少 |
| 23 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.1% | -8.92% | 減少 |
| 24 | TRMB | Trimble INC | -0.1% | -15.74% | 減少 |
| 25 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -5.18% | 減少 |
| 26 | URI | United Rentals INC | -0.1% | -15.59% | 減少 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -26.06% | 減少 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -5.70% | 減少 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -8.83% | 減少 |
| 30 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -16.49% | 減少 |
| 31 | AXP | American Express Co | -0.1% | -4.06% | 減少 |
| 32 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.1% | -12.12% | 減少 |
| 33 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.1% | -21.29% | 減少 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -12.89% | 減少 |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -12.65% | 減少 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -14.67% | 減少 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -13.08% | 減少 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -5.05% | 減少 |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -0.30% | 減少 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -19.80% | 減少 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -5.84% | 減少 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -18.37% | 減少 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.5% | -81.36% | 減少 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.6% | -30.88% | 減少 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -20.97% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -8.22% | 減少 |
| 47 | ADBE | Adobe INC | -0.7% | -54.16% | 減少 |
| 48 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CMC | Commercial Metals Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CSW | Csw Industrials INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001729677
申告総資産額
$7.7億
400 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001074034
申告総資産額
$7.7億
19 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001646821
申告総資産額
$7.7億
299 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001770994
申告総資産額
$8.4億
284 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000035527
申告総資産額
$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000727117
申告総資産額
$4.6億
102 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有