CIK: 0002076480
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72
Compass Wealth Management, LLC/GAは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は18.0%です。
Compass Wealth Management, LLC/GAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VGSH
-47.3% -$1158.5万
増加 XLE
+7.1% $155.5万
増加 RSPT
+6.5% $85.8万
減少 JAVA
-36.2% -$148.8万
増加 GLDM
+9.4% $105.9万
増加 LVHI
-4.6% $71.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 13.22% | -0.11% | -3.41% | |
| 2 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.53% | +0.58% | +6.52% | |
| 3 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 6.29% | +0.52% | -4.56% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 5.84% | +0.35% | +2.85% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.47% | -4.57% | -47.32% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.03% | — | -11.30% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.63% | +0.31% | +8.95% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 4.59% | +0.12% | +9.83% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.85% | -0.12% | +0.11% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.78% | +0.48% | +6.07% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.15% | -17.14% | |
| 12 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.86% | +0.54% | +9.41% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.69% | +0.19% | +2.02% | |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.53% | +0.42% | +9.34% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.36% | +0.05% | -1.90% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.29% | +0.05% | +8.00% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.12% | — | +5.39% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.08% | +0.71% | +7.14% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.52% | +0.26% | +7.65% | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.37% | +0.26% | +7.96% | |
| 22 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.57% | -36.22% | |
| 23 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.12% | +0.15% | +9.66% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.92% | — | -1.84% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.77% | +0.10% | +0.20% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.70% | -0.09% | -4.94% | |
| 27 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.21% | -11.85% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.17% | -2.97% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.52% | — | -6.11% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | — | |
| 31 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.41% | +0.14% | +9.89% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.02% | — | |
| 33 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.21% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.39% | +0.19% | +70.01% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.38% | — | +0.86% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.04% | -1.83% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.29% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.06% | +0.53% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +0.29% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.31% | -0.06% | -1.48% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.27% | — | +1.61% | |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 43 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 0.24% | — | — | |
| 44 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.22% | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.04% | +0.03% | |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.03% | — | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.21% | — | -6.11% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | +0.06% | +0.04% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
Compass Wealth Management, LLC/GAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK).
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