Klaas Financial Asset Advisors, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001819279

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

Klaas Financial Asset Advisors, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.58
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 76.18

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPYM
+36141.7%　$1.9億
減少 ITOT
-79.5%　-$1.5億
増加 DFAI
+11435.6%　$8905.2万
減少 IGIB
-67.9%　-$6181.8万
増加 MBB
+8982.9%　$6334.5万
増加 VGIT
+21525.4%　$5114.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.15%	+26.07%	+36141.68%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	12.40%	+12.29%	+11435.64%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	8.84%	+8.74%	+8982.89%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	7.09%	+7.06%	+21525.41%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.99%	+5.99%	NEW
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	5.03%	+4.99%	+12658.99%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.97%	-21.65%	-79.51%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	3.96%	-9.17%	-67.89%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	3.91%	-4.21%	-49.12%
10	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	3.08%	+1.37%	+92.45%
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.01%	+3.01%	NEW
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.85%	+1.85%	NEW
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.61%	-6.91%	-80.41%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.40%	+1.40%	NEW
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.20%	-0.12%	+0.71%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.96%	-4.29%	-81.54%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.57%	-0.01%	+3.04%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.45%	-1.08%	-68.74%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.43%	-3.85%	-89.23%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.40%	-0.05%	-2.73%
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	0.36%	-3.97%	-91.14%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.35%	-4.04%	-91.59%
24	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.34%	+0.34%	NEW
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	-0.05%	-0.35%
26	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.28%	-0.01%	+2.66%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.28%	—	-1.08%
28	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.28%	—	+2.92%
29	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.26%	—	+2.58%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	0.24%	-1.77%	-87.69%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.23%	-1.70%	-87.51%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.23%	-2.76%	-91.81%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.23%	-0.78%	-77.12%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	-0.13%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.22%	-0.01%	+2.70%
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.21%	+0.04%	+31.41%
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.21%	—	+2.94%
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.19%	-0.02%	-3.93%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.19%	—	-1.64%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.17%	-0.01%	+2.68%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.16%	-1.24%	-88.66%
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.16%	-0.16%	-47.72%
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.11%	-1.02%	-90.09%
44	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.11%	-1.32%	-91.84%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.11%	-1.26%	-91.57%
46	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.09%	+0.09%	NEW
47	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-その他	0.09%	—	+3.49%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.09%	—	+3.98%
49	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.08%	-0.42%	-82.85%
50	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-その他	0.08%	—	+3.83%

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.61
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.14
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +23.1%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: —
歪度: -0.07
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	59	$7.2億	100	1SPYM 2DFAI 3MBB 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.DFAI 3.MBB 4.VGIT 5.VGSH 6.DFAE 7.ITOT 8.IGIB 9.IGSB 10.IGLB
2025-12-31	56	$6.9億	5	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.IEI 7.JMOM 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-09-30	47	$6.7億	14	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.JMOM 7.IEI 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-06-30	47	$6.3億	0	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.IEI 7.JMOM 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-03-31	46	$5.8億	100	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IMTM
2024-12-31	46	$5.7億	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IMTM
2024-09-30	48	$5.8億	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IQLT
2024-06-30	48	$5.5億	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IQLT
2024-03-31	46	$5.0億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2023-12-31	46	$4.8億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.REET 10.SHY
2023-09-30	45	$4.4億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.REET
2023-06-30	47	$4.5億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.REET
2023-03-31	45	$4.3億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2022-12-31	42	$4.0億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2022-09-30	81	$3.9億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2022-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.TLT
2022-06-30	80	$4.0億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.TLT
2022-03-31	72	$4.3億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IJR 7.IEI 8.IEFA 9.TLT 10.IMTM
2021-12-31	96	$4.4億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2021-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IJR 8.IEFA 9.IEI 10.REET
2021-09-30	82	$4.1億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2021-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IEFA 8.IJR 9.IEI 10.IMTM
2021-06-30	90	$4.0億	95	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2021-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IEFA 8.IJR 9.IMTM 10.IEI
2021-03-31	86	$3.6億	19	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2021-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IJR 7.IEFA 8.TLT 9.REET 10.SHY
2020-12-31	81	$3.5億	0	1IGIB 2ITOT 3ISTB 主要銘柄2020-12-31 1.IGIB 2.ITOT 3.ISTB 4.VIG 5.SHY 6.TLT 7.IQLT 8.IJR 9.IEFA 10.REET

今四半期の持株変動

Klaas Financial Asset Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新規購入: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 全売却: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB).

Klaas Financial Asset Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+26.1%	+36141.68%	増加
2	DFAI	Dimensional International Co	+12.3%	+11435.64%	増加
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+8.7%	+8982.89%	増加
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+7.1%	+21525.41%	増加
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+5%	+12658.99%	増加
6	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+1.4%	+92.45%	増加
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+31.41%	増加
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	+2.92%	増加
9	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	+2.58%	増加
10	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	+2.94%	増加
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+3.04%	増加
12	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+2.66%	増加
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+2.70%	増加
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+2.68%	増加
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-3.93%	減少
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.35%	減少
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-2.73%	減少
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+0.71%	増加
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-47.72%	減少
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.2%	-76.15%	減少
21	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	-0.4%	-82.85%	減少
22	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	-0.5%	-91.88%	減少
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-77.12%	減少
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-1%	-90.09%	減少
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.1%	-68.74%	減少
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-1.2%	-88.66%	減少
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.3%	-91.57%	減少
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-1.3%	-91.84%	減少
29	IQLT	Ishares Msci International Q	-1.7%	-87.51%	減少
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-1.8%	-87.69%	減少
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2.8%	-91.81%	減少
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3.9%	-89.23%	減少
33	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-4%	-91.14%	減少
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-4%	-91.59%	減少
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-4.2%	-49.12%	減少
36	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-4.3%	-81.54%	減少
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-6.9%	-80.41%	減少
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-9.2%	-67.89%	減少
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-21.7%	-79.51%	減少
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新規購入
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	EXIT	全売却
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新規購入
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
47	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	NEW	新規購入
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新規購入
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Klaas Financial Asset Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Klaas Financial Asset Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、59 件のポジションが開示されています。

Klaas Financial Asset Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Klaas Financial Asset Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1.9億 (26.1%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — $8981.4万 (12.4%) 3. Ishares Mbs ETF (MBB) — $6405.2万 (8.8%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $5138.3万 (7.1%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $4334.9万 (6.0%)

Klaas Financial Asset Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Klaas Financial Asset Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、15件の保有増加、24件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新規購入: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 全売却: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB)

Klaas Financial Asset Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Financial Advisors Network, Inc.

CIK 0001697856

申告総資産額

$7.2億

204 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

TLT Family Holdco ULC

CIK 0002081869

申告総資産額

$7.2億

8 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Professional Advisory Services INC

CIK 0000894205

申告総資産額

$7.2億

80 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Ami Investment Management INC

CIK 0001122241

申告総資産額

$4.4億

77 stks

2026-03-31

集中度18.7

回転率7.4

セクター集中度48.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Treasuryも共通保有

詳細を見る

Stadion Money Management, LLC

CIK 0001321220

申告総資産額

$9.9億

26 stks

2026-03-31

集中度46.7

回転率43.5

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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Miller Investment Management, LP

CIK 0001407382

申告総資産額

$10.1億

86 stks

2026-03-31

集中度33.3

回転率13.4

セクター集中度72.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Treasuryも共通保有

詳細を見る

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001819279

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

Klaas Financial Asset Advisors, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.58
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 76.18

直近の動向

増加 SPYM
+36141.7%　$1.9億
減少 ITOT
-79.5%　-$1.5億
増加 DFAI
+11435.6%　$8905.2万
減少 IGIB
-67.9%　-$6181.8万
増加 MBB
+8982.9%　$6334.5万
増加 VGIT
+21525.4%　$5114.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.15%	+26.07%	+36141.68%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	12.40%	+12.29%	+11435.64%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	8.84%	+8.74%	+8982.89%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	7.09%	+7.06%	+21525.41%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.99%	+5.99%	NEW
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	5.03%	+4.99%	+12658.99%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.97%	-21.65%	-79.51%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	3.96%	-9.17%	-67.89%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	3.91%	-4.21%	-49.12%
10	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	3.08%	+1.37%	+92.45%
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.01%	+3.01%	NEW
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.85%	+1.85%	NEW
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.61%	-6.91%	-80.41%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.40%	+1.40%	NEW
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.20%	-0.12%	+0.71%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.96%	-4.29%	-81.54%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.57%	-0.01%	+3.04%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.45%	-1.08%	-68.74%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.43%	-3.85%	-89.23%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.40%	-0.05%	-2.73%
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	0.36%	-3.97%	-91.14%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.35%	-4.04%	-91.59%
24	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.34%	+0.34%	NEW
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	-0.05%	-0.35%
26	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.28%	-0.01%	+2.66%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.28%	—	-1.08%
28	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.28%	—	+2.92%
29	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.26%	—	+2.58%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	0.24%	-1.77%	-87.69%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.23%	-1.70%	-87.51%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.23%	-2.76%	-91.81%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.23%	-0.78%	-77.12%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	-0.13%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.22%	-0.01%	+2.70%
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.21%	+0.04%	+31.41%
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.21%	—	+2.94%
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.19%	-0.02%	-3.93%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.19%	—	-1.64%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.17%	-0.01%	+2.68%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.16%	-1.24%	-88.66%
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.16%	-0.16%	-47.72%
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.11%	-1.02%	-90.09%
44	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.11%	-1.32%	-91.84%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.11%	-1.26%	-91.57%
46	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.09%	+0.09%	NEW
47	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-その他	0.09%	—	+3.49%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.09%	—	+3.98%
49	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.08%	-0.42%	-82.85%
50	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-その他	0.08%	—	+3.83%

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.61
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.14
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +23.1%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: —
歪度: -0.07
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	59	$7.2億	100	1SPYM 2DFAI 3MBB 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.DFAI 3.MBB 4.VGIT 5.VGSH 6.DFAE 7.ITOT 8.IGIB 9.IGSB 10.IGLB
2025-12-31	56	$6.9億	5	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.IEI 7.JMOM 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-09-30	47	$6.7億	14	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.JMOM 7.IEI 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-06-30	47	$6.3億	0	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.IEI 7.JMOM 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-03-31	46	$5.8億	100	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IMTM
2024-12-31	46	$5.7億	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IMTM
2024-09-30	48	$5.8億	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IQLT
2024-06-30	48	$5.5億	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IQLT
2024-03-31	46	$5.0億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2023-12-31	46	$4.8億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.REET 10.SHY
2023-09-30	45	$4.4億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.REET
2023-06-30	47	$4.5億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.REET
2023-03-31	45	$4.3億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2022-12-31	42	$4.0億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2022-09-30	81	$3.9億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2022-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.TLT
2022-06-30	80	$4.0億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.TLT
2022-03-31	72	$4.3億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IJR 7.IEI 8.IEFA 9.TLT 10.IMTM
2021-12-31	96	$4.4億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2021-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IJR 8.IEFA 9.IEI 10.REET
2021-09-30	82	$4.1億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2021-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IEFA 8.IJR 9.IEI 10.IMTM
2021-06-30	90	$4.0億	95	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2021-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IEFA 8.IJR 9.IMTM 10.IEI
2021-03-31	86	$3.6億	19	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要銘柄2021-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IJR 7.IEFA 8.TLT 9.REET 10.SHY
2020-12-31	81	$3.5億	0	1IGIB 2ITOT 3ISTB 主要銘柄2020-12-31 1.IGIB 2.ITOT 3.ISTB 4.VIG 5.SHY 6.TLT 7.IQLT 8.IJR 9.IEFA 10.REET

今四半期の持株変動

Klaas Financial Asset Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+26.1%	+36141.68%	増加
2	DFAI	Dimensional International Co	+12.3%	+11435.64%	増加
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+8.7%	+8982.89%	増加
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+7.1%	+21525.41%	増加
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+5%	+12658.99%	増加
6	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+1.4%	+92.45%	増加
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+31.41%	増加
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	+2.92%	増加
9	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	+2.58%	増加
10	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	+2.94%	増加
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+3.04%	増加
12	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+2.66%	増加
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+2.70%	増加
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+2.68%	増加
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-3.93%	減少
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.35%	減少
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-2.73%	減少
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+0.71%	増加
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-47.72%	減少
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.2%	-76.15%	減少
21	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	-0.4%	-82.85%	減少
22	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	-0.5%	-91.88%	減少
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-77.12%	減少
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-1%	-90.09%	減少
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.1%	-68.74%	減少
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-1.2%	-88.66%	減少
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.3%	-91.57%	減少
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-1.3%	-91.84%	減少
29	IQLT	Ishares Msci International Q	-1.7%	-87.51%	減少
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-1.8%	-87.69%	減少
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2.8%	-91.81%	減少
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3.9%	-89.23%	減少
33	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-4%	-91.14%	減少
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-4%	-91.59%	減少
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-4.2%	-49.12%	減少
36	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-4.3%	-81.54%	減少
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-6.9%	-80.41%	減少
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-9.2%	-67.89%	減少
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-21.7%	-79.51%	減少
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新規購入
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	EXIT	全売却
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新規購入
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
47	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	NEW	新規購入
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新規購入
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
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