CIK: 0002093055
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 148
Aventus Investment Advisors, Inc.は最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は7.6%です。
Aventus Investment Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 148 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHZ
-44.2% -$123.2万
減少 AAPL
-78.3% -$100.7万
増加 VGSH
+7.3% $46.8万
増加 AGG
+2.7% $18.6万
増加 EFG
+0.8% -$18.9万
増加 IGSB
+3.6% $11.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 20.43% | +0.18% | +0.09% | |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 11.08% | +0.31% | +0.84% | |
| 3 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 7.91% | +0.23% | -0.86% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.89% | +0.49% | +2.67% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.07% | +0.64% | +7.33% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 5.68% | -0.13% | +1.47% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 5.21% | -0.17% | +2.94% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.70% | -0.12% | +1.09% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.31% | +0.24% | +3.64% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.43% | -0.03% | -4.61% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.06% | -0.03% | -0.21% | |
| 12 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.93% | +0.21% | -3.62% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.90% | -0.19% | -2.20% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.65% | +0.20% | +20.73% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.13% | -1.35% | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.94% | -44.20% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.27% | -0.06% | +1.75% | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.25% | +0.10% | +6.75% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.12% | -0.05% | -0.10% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.06% | -1.43% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.08% | -3.30% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.05% | -4.33% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.11% | +20.60% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.10% | +10.02% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -1.82% | |
| 26 | BRLN | Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui | ETF-その他 | 0.60% | +0.04% | +4.64% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | -6.53% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.06% | -1.85% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.06% | +11.70% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -2.16% | |
| 31 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.40% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.34% | +0.06% | +2.25% | |
| 33 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 0.29% | -0.01% | -3.75% | |
| 34 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.29% | — | — | |
| 35 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.22% | -0.80% | -78.31% | |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.01% | +7.31% | |
| 38 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | — | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.13% | +0.12% | +1005.04% | |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.02% | +19.99% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 44 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 47 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.06% | — | +1.33% | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | — | -35.43% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Aventus Investment Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Intuit INC (INTU); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新規購入: Invitation Homes INC (INVH); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
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