CIK: 0001632813
申告総資産額
$95.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 372
CMT Capital Markets Trading GmbHは最新の13F報告書で372件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$95.6億、四半期回転率は43.4%です。
CMT Capital Markets Trading GmbHが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 372 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 70% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ADBE
-26.4% -$3.6億
減少 JPM
-82.0% -$2.1億
減少 HOOD
-84.4% -$1.7億
増加 C
+73.6% $1.1億
減少 SHOP
-58.2% -$1.7億
減少 MSFT
-41.4% -$1.6億
上位200銘柄を表示中（全372銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 株式-金融 | 10.85% | -0.36% | -14.37% | |
| 2 | ADBE | Adobe Inc. | 株式-IT | 3.96% | -2.63% | -26.42% | |
| 3 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 3.60% | +1.12% | +15.39% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 3.55% | — | -7.42% | |
| 5 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.25% | +1.01% | +13.79% | |
| 6 | ✓ | Alphabet INC | 株式-その他 | 3.10% | — | +3.78% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc. | 株式-IT | 3.01% | — | +0.83% | |
| 8 | C | Citigroup Inc. | 株式-金融 | 2.88% | +1.43% | +73.63% | |
| 9 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.56% | +1.01% | +29.90% | |
| 10 | C | Citigroup Inc. | 株式-金融 | 2.35% | -0.09% | -15.62% | |
| 11 | META | Meta Platforms, Inc. | 株式-通信サービス | 2.20% | -0.96% | -31.55% | |
| 12 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 2.19% | -0.05% | +0.34% | |
| 13 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 2.07% | +0.61% | +12.55% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.94% | — | +15.51% | |
| 15 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 1.79% | -0.52% | -13.82% | |
| 16 | ✓ | Amazon Com INC | 株式-その他 | 1.72% | +1.00% | +123.97% | |
| 17 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 株式-金融 | 1.68% | -0.29% | -24.48% | |
| 18 | ✓ | Meta Platforms INC | 株式-その他 | 1.63% | -0.88% | -36.25% | |
| 19 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.52% | +0.63% | +75.99% | |
| 20 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 1.36% | -1.22% | -41.43% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 株式-IT | 1.29% | -0.03% | -24.99% | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.22% | -15.22% | |
| 23 | NFLX | Netflix, Inc. | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.40% | -38.96% | |
| 24 | ✓ | Ishares INC | 株式-その他 | 1.06% | +0.78% | -17.86% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 株式-IT | 0.94% | +0.55% | +86.27% | |
| 26 | ✓ | Adobe INC | 株式-その他 | 0.82% | — | +22.59% | |
| 27 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 0.80% | — | -9.60% | |
| 28 | SHOP | Shopify Inc. | 株式-IT | 0.77% | -1.37% | -58.19% | |
| 29 | ✓ | Ishares INC | 株式-その他 | 0.75% | +0.58% | -1.58% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.75% | — | +33.76% | |
| 31 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 0.74% | +0.38% | +85.87% | |
| 32 | SBUX | Starbucks Corporation | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.33% | +46.32% | |
| 33 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 0.71% | +0.38% | +54.29% | |
| 34 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.65% | +0.48% | +209.84% | |
| 35 | ✓ | Palantir Technologies INC | 株式-その他 | 0.63% | +0.57% | +927.86% | |
| 36 | SBUX | Starbucks Corporation | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +1.33% | |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -7.24% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 株式-IT | 0.59% | -0.08% | -22.15% | |
| 39 | ✓ | Pdd Holdings INC | 株式-その他 | 0.57% | — | +19.60% | |
| 40 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 0.56% | — | -21.16% | |
| 41 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 0.54% | — | +19.21% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.53% | +0.28% | +105.26% | |
| 43 | SHOP | Shopify Inc. | 株式-IT | 0.52% | — | +19.97% | |
| 44 | AXP | American Express Company | 株式-金融 | 0.51% | -0.16% | -20.49% | |
| 45 | CRM | Salesforce, Inc. | 株式-IT | 0.48% | — | +8.03% | |
| 46 | NFLX | Netflix, Inc. | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.10% | -31.81% | |
| 47 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 株式-金融 | 0.46% | -0.25% | -39.54% | |
| 48 | INDS | Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.33% | -39.58% | |
| 49 | VALE | Vale S.A. | 株式-素材 | 0.44% | — | -32.70% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Company | 株式-金融 | 0.43% | -0.14% | -24.06% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 372 | $95.6億 | 43 | |
| 2025-12-31 | 356 | $112.3億 | 54 | |
| 2025-09-30 | 347 | $106.9億 | 52 | |
| 2025-06-30 | 305 | $90.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 292 | $75.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 283 | $89.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 283 | $83.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 276 | $76.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 247 | $73.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 233 | $92.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 242 | $77.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 258 | $108.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 219 | $116.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 315 | $151.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 327 | $134.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 294 | $126.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 299 | $173.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 327 | $208.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 318 | $164.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 270 | $131.2億 | 35 | |
| 2021-03-31 | 260 | $115.6億 | 40 | |
| 2020-12-31 | 260 | $107.5億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 248 | $104.0億 | 49 | |
| 2020-06-30 | 247 | $68.2億 | 44 | |
| 2020-03-31 | 229 | $48.3億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 205 | $52.6億 | 46 | |
| 2019-09-30 | 151 | $37.8億 | 34 | |
| 2019-06-30 | 126 | $32.2億 | 26 | |
| 2019-03-31 | 128 | $30.3億 | 31 | |
| 2018-12-31 | 125 | $34.1億 | 36 | |
| 2018-09-30 | 138 | $42.2億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 154 | $40.3億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 138 | $38.9億 | 32 | |
| 2017-12-31 | 134 | $38.7億 | 33 | |
| 2017-09-30 | 151 | $29.4億 | 52 | |
| 2017-06-30 | 146 | $18.2億 | 69 | |
| 2017-03-31 | 144 | $9.8億 | 39 | |
| 2016-12-31 | 159 | $11.5億 | 81 | |
| 2016-09-30 | 157 | $10.4億 | 61 | |
| 2016-06-30 | 138 | $7.3億 | 45 | |
| 2016-03-31 | 135 | $7.2億 | 55 | |
| 2015-12-31 | 168 | $9.0億 | 40 | |
| 2015-09-30 | 130 | $6.9億 | 28 | |
| 2015-06-30 | 126 | $7.5億 | 0 |
CMT Capital Markets Trading GmbHの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Starbucks CORP (SBUX); 減少: Adobe Inc. (ADBE) — 保有株数 -26.42%; 減少: JPMorgan Chase & Co. (JPM) — 保有株数 -81.97%; 減少: Robinhood Markets, Inc. (HOOD) — 保有株数 -84.44%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup Inc. | +1.4% | +73.63% | 増加 |
| 2 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +1.1% | +15.39% | 増加 |
| 3 | GLD | SPDR Gold Shares | +1% | +29.90% | 増加 |
| 4 | GLD | SPDR Gold Shares | +1% | +13.79% | 増加 |
| 5 | ✓ | Amazon Com INC | +1% | +123.97% | 増加 |
| 6 | ✓ | Ishares INC | +0.8% | -17.86% | 減少 |
| 7 | TSLA | Tesla, Inc. | +0.6% | +75.99% | 増加 |
| 8 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +0.6% | +12.55% | 増加 |
| 9 | ✓ | Ishares INC | +0.6% | -1.58% | 減少 |
| 10 | ✓ | Palantir Technologies INC | +0.6% | +927.86% | 増加 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | +0.6% | +86.27% | 増加 |
| 12 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.5% | +209.84% | 増加 |
| 13 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.4% | +54.29% | 増加 |
| 14 | MCHX | Marchex, Inc. | +0.4% | +85.87% | 増加 |
| 15 | SBUX | Starbucks Corporation | +0.3% | +46.32% | 増加 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.3% | +105.26% | 増加 |
| 17 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | +0.2% | +163.20% | 増加 |
| 18 | ✓ | Petroleo Brasileiro SA Petro | +0.2% | +71.03% | 増加 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc. | — | -7.42% | 減少 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0% | -24.99% | 減少 |
| 21 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.1% | +0.34% | 増加 |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -0.1% | -22.15% | 減少 |
| 23 | C | Citigroup Inc. | -0.1% | -15.62% | 減少 |
| 24 | NFLX | Netflix, Inc. | -0.1% | -31.81% | 減少 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Company | -0.1% | -24.06% | 減少 |
| 26 | AXP | American Express Company | -0.2% | -20.49% | 減少 |
| 27 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | -0.2% | -37.29% | 減少 |
| 28 | BIDU | Baidu, Inc. | -0.2% | -74.52% | 減少 |
| 29 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | -0.2% | -90.16% | 減少 |
| 30 | IBM | International Business Machines Corporation | -0.2% | -79.02% | 減少 |
| 31 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | -0.2% | -15.22% | 減少 |
| 32 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | -0.3% | -39.54% | 減少 |
| 33 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | -0.3% | -24.48% | 減少 |
| 34 | INDS | Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | -0.3% | -39.58% | 減少 |
| 35 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | -0.3% | -41.65% | 減少 |
| 36 | IBM | International Business Machines Corporation | -0.4% | -72.12% | 減少 |
| 37 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | -0.4% | -14.37% | 減少 |
| 38 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.4% | -75.64% | 減少 |
| 39 | NFLX | Netflix, Inc. | -0.4% | -38.96% | 減少 |
| 40 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | -0.4% | -68.74% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft Corporation | -0.5% | -13.82% | 減少 |
| 42 | ✓ | Meta Platforms INC | -0.9% | -36.25% | 減少 |
| 43 | META | Meta Platforms, Inc. | -1% | -31.55% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft Corporation | -1.2% | -41.43% | 減少 |
| 45 | SHOP | Shopify Inc. | -1.4% | -58.19% | 減少 |
| 46 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | -1.5% | -84.44% | 減少 |
| 47 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | -1.8% | -81.97% | 減少 |
| 48 | ADBE | Adobe Inc. | -2.6% | -26.42% | 減少 |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001086477
申告総資産額
$95.6億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001778131
申告総資産額
$95.5億
612 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001280965
申告総資産額
$96.0億
108 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000932540
申告総資産額
$521.8億
8,022 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、SPDR Gold Sharesも共通保有
CIK 0001540656
申告総資産額
$22.4億
106 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Alphabet Inc.も共通保有
CIK 0001859606
申告総資産額
$2894.8億
2,361 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、SPDR Gold Sharesも共通保有