CIK: 0002004131
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
Fox Financial, Incは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は4.1%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DLN
+0.7% $57.2万
減少 QQQ
-1.2% -$137.5万
減少 XLK
-0.4% -$118.3万
増加 SMLF
+0.4% $25.4万
増加 IWR
+0.9% $28.7万
減少 SPTM
-0.4% -$114.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 22.85% | +0.98% | +0.66% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 19.59% | -0.47% | -0.41% | |
| 3 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 17.46% | +0.61% | +0.38% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 14.56% | -0.76% | -1.18% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 12.53% | +0.51% | +0.90% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 11.06% | -0.68% | -0.37% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.67% | -0.01% | -1.86% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.04% | -1.71% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.76% | |
| 10 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.02% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
セクター対照データが不足しています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | $1.2億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 12 | $1.3億 | 1 | |
| 2025-09-30 | 12 | $1.3億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 13 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 13 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | $1.0億 | 0 |
Fox Financial, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 増加: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — 保有株数 +0.66%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -1.18%; 減少: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 -0.37%; 増加: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — 保有株数 +0.38%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | +1% | +0.66% | 増加 |
| 2 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | +0.6% | +0.38% | 増加 |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.5% | +0.90% | 増加 |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | — | 変化なし |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | — | -0.76% | 減少 |
| 6 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | — | -0.02% | 減少 |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | 0% | -1.86% | 減少 |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | -1.71% | 減少 |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | -0.5% | -0.41% | 減少 |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.7% | -0.37% | 減少 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | -1.18% | 減少 |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
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2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有