CIK: 0001784418
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 493
Osbon Capital Management LLCは最新の13F報告書で493件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は29.6%です。
Osbon Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 493 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CSCO
+12111.0% $384.4万
減少 VGT
-2.9% -$137.9万
減少 IWF
-2.3% -$108.3万
減少 GBTC
-98.6% -$185.9万
減少 QQQ
+3.9% -$27.7万
増加 DIA
+138.3% $174.5万
上位200銘柄を表示中（全493銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 9.99% | -2.75% | -2.91% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.83% | — | +5.07% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.22% | -1.60% | +3.89% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.47% | -1.96% | -2.34% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.15% | +1.18% | +68.27% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.16% | +3.13% | +12111.00% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.00% | -0.67% | -4.69% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.85% | +0.52% | +38.02% | |
| 9 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 2.79% | +0.49% | +32.80% | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.13% | — | |
| 11 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.52% | +1.26% | +138.27% | |
| 13 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 1.76% | — | +6.42% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | -11.20% | |
| 15 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 1.16% | — | +0.37% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.11% | — | +2.58% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.33% | +14.43% | |
| 18 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.97% | — | — | |
| 19 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.55% | +148.81% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | — | +0.47% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | +10.27% | |
| 22 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.30% | -2.08% | |
| 23 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.81% | +0.23% | +106.45% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.43% | +174.97% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.76% | — | +6.43% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.01% | +26.59% | |
| 27 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.05% | — | |
| 28 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.73% | -0.29% | -3.22% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.22% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | — | +16.64% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.61% | — | +11.75% | |
| 32 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.60% | -0.24% | — | |
| 33 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -6.50% | |
| 34 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 0.59% | — | — | |
| 35 | PL | Planet Labs Pbc | 株式-資本財 | 0.58% | +0.06% | -9.60% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.57% | +0.04% | +14.09% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | — | +0.05% | |
| 38 | DX | Dynex Capital INC | 株式-その他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 39 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | — | +0.10% | |
| 41 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 0.45% | +0.08% | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.26% | +237.05% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | +0.24% | +173.41% | |
| 44 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 45 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 46 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.30% | — | — | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.28% | — | +22.52% | |
| 49 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.26% | +0.26% | +280400.00% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.23% | +1478.26% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
Osbon Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Agnc Investment CORP (AGNC); 新規購入: Dynex Capital INC (DX); 新規購入: Vanguard Industrials ETF (VIS); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002004131
申告総資産額
$1.2億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002048774
申告総資産額
$1.2億
44 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001536361
申告総資産額
$1.2億
25 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002040013
申告総資産額
$2.4億
69 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001254890
申告総資産額
$9.1億
10 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有