Sagefield Capital LP — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001771179

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$13.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 219

Sagefield Capital LPは最新の13F報告書で219件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.9億、四半期回転率は68.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.61
回転率: 68.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.17

Sagefield Capital LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 219 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AL
-82.4%　-$2729.8万
増加 APA
+38.3%　$2187.3万
増加 VLO
+32.3%　$1738.5万
増加 489398107
+1222.0%　$1274.4万
減少 WMB
-56.6%　-$870.9万
増加 SDA
+140.8%　$1290.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位111銘柄を表示中（全219銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	5.91%	—	+2.03%
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	5.84%	+0.62%	-13.38%
3	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	4.03%	+0.01%	-20.61%
4	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	3.22%	+0.05%	-22.93%
5	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	3.09%	—	-26.63%
6	DBRG	Digitalbridge Group INC	株式-金融	2.94%	+2.94%	NEW
7	WBS	Webster Financial CORP	株式-金融	2.82%	+2.82%	NEW
8	SDRL	Seadrill Limited	株式-その他	2.72%	+0.02%	-9.76%
9	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	2.70%	+1.38%	+38.27%
10	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	2.57%	+2.57%	NEW
11	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	2.49%	+1.03%	+32.32%
12	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	2.48%	+0.40%	+9.22%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.29%	—	-39.16%
14	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	2.24%	+0.40%	-5.48%
15	T86	Tri Pointe Homes INC	株式-その他	2.00%	+2.00%	NEW
16	✓	Csg Systems International In	株式-その他	1.87%	—	+19.82%
17	LBRDK	Liberty Broadband-c	株式-通信サービス	1.82%	+0.49%	+55.91%
18	SDA	Sealed Air CORP	株式-一般消費財	1.57%	+0.81%	+140.75%
19	MASI*	Masimo CORP	株式-その他	1.56%	+1.56%	NEW
20	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	1.46%	+0.68%	+47.25%
21	HO1	Hologic INC	株式-その他	1.33%	+0.26%	+44.20%
22	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.31%	—	-33.50%
23	WFRD	Weatherford International plc	株式-エネルギー	1.28%	—	-22.54%
24	SEI	Solaris Energy Infrastructur	株式-エネルギー	1.23%	—	-23.62%
25	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.17%	—	-29.84%
26	SM	Sm Energy Co	株式-エネルギー	1.10%	—	-54.69%
27	AM6	Amicus Therapeutics INC	株式-その他	1.06%	+1.06%	NEW
28	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.01%	+0.75%	+244.60%
29	✓		株式-その他	0.98%	+0.90%	+1221.98%
30	TALK	Talkspace INC	株式-その他	0.98%	+0.98%	NEW
31	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.91%	+0.91%	NEW
32	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	0.91%	—	-4.50%
33	GTLS	Chart Industries INC	株式-資本財	0.87%	—	-9.47%
34	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.86%	—	-21.55%
35	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.83%	—	-0.72%
36	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	0.82%	+0.38%	+27.52%
37	SAIA	Saia INC	株式-資本財	0.77%	—	+27.29%
38	PBF	Pbf Energy Inc-class A	株式-エネルギー	0.76%	+0.51%	+100.11%
39	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	株式-その他	0.75%	—	-14.81%
40	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	0.73%	—	+13.32%
41	PARR	Par Pacific Holdings INC	株式-エネルギー	0.72%	+0.72%	NEW
42	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	0.71%	—	-16.12%
43	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.69%	-0.86%	-56.62%
44	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.69%	—	-32.77%
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.68%	—	+22.89%
46	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.67%	—	+40.79%
47	QRVO	Qorvo INC	株式-IT	0.63%	+0.63%	NEW
48	OII	Oceaneering Intl INC	株式-エネルギー	0.62%	—	-35.76%
49	BG	Bunge Global SA	株式-生活必需品	0.61%	—	-18.36%
50	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.61%	—	-2.32%

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +18.5%
ベータ: +0.21
アルファ: +8.4%
最大ドローダウン: -20.1%
年率換算パフォーマンス: +11%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.16
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.59
スターリングレシオ: +0.51
カルマーレシオ: +0.55
インフォメーションレシオ: -0.3
トラッキングエラー: +21.1%
下方標準偏差: +10.5%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +66%
最悪12ヶ月: -18.1%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +18.5%
歪度: +0.17
尖度: -0.63
アップサイドポテンシャル: +3.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	219	$13.9億	68	1EXE 2PR 3MTDR 主要銘柄2026-03-31 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.FTI 5.COP 6.DBRG 7.WBS 8.SDRL 9.APA 10.CTRA
2025-12-31	197	$11.8億	65	1EXE 2PR 3MTDR 主要銘柄2025-12-31 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.COP 5.FTI 6.XOM 7.AL 8.SDRL 9.M2682V 10.8QR
2025-09-30	186	$8.9億	75	1EXE 2PR 3MTDR 主要銘柄2025-09-30 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.COP 5.XOM 6.APA 7.RRC 8.VLO 9.OVV 10.SDRL
2025-06-30	156	$7.2億	0	1EXE 2PR 3MTDR 主要銘柄2025-06-30 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.HES 5.COP 6.RRC 7.FTI 8.WMB 9.OVV 10.SDRL
2025-03-31	176	$8.3億	0	1EXE 2HES 3PR 主要銘柄2025-03-31 1.EXE 2.HES 3.PR 4.MTDR 5.COP 6.RRC 7.OVV 8.FTI 9.WMB 10.DVN
2024-12-31	152	$9.2億	0	1EXE 2HES 3PR 主要銘柄2024-12-31 1.EXE 2.HES 3.PR 4.MTDR 5.RRC 6.COP 7.FTI 8.FANG 9.TLN 10.OVV
2024-09-30	162	$9.2億	0	1HES 2PR 3SWN1EUR 主要銘柄2024-09-30 1.HES 2.PR 3.SWN1EUR 4.MTDR 5.COP 6.WFRD 7.FTI 8.RRC 9.TLN 10.NE
2024-06-30	168	$9.5億	0	1HES 2PR 3WFRD 主要銘柄2024-06-30 1.HES 2.PR 3.WFRD 4.MTDR 5.COP 6.SWN1EUR 7.NE 8.FTI 9.FANG 10.RRC
2024-03-31	171	$8.2億	0	1HES 2PR 3MTDR 主要銘柄2024-03-31 1.HES 2.PR 3.MTDR 4.WFRD 5.PXDEUR 6.FANG 7.COP 8.SWN1EUR 9.NE 10.FTI
2023-12-31	153	$7.7億	0	1HES 2PR 3WFRD 主要銘柄2023-12-31 1.HES 2.PR 3.WFRD 4.FANG 5.COP 6.MTDR 7.PXDEUR 8.NE 9.SWN1EUR 10.RRC
2023-09-30	176	$7.1億	0	1PR 2WFRD 3FANG 主要銘柄2023-09-30 1.PR 2.WFRD 3.FANG 4.PXDEUR 5.HES 6.COP 7.MTDR 8.NE 9.RRC 10.EXE
2023-06-30	157	$4.7億	0	1PR 2WFRD 3FANG 主要銘柄2023-06-30 1.PR 2.WFRD 3.FANG 4.PXDEUR 5.NE 6.COP 7.EXE 8.RRC 9.MTDR 10.DVN
2023-03-31	159	$4.3億	0	1PR 2OXY 3FANG 主要銘柄2023-03-31 1.PR 2.OXY 3.FANG 4.WFRD 5.PXDEUR 6.NE 7.APA 8.DVN 9.RRC 10.EXE
2022-12-31	163	$3.9億	0	1OXY 2PR 3VLO 主要銘柄2022-12-31 1.OXY 2.PR 3.VLO 4.COP 5.FANG 6.EXE 7.XOM 8.APA 9.WFRD 10.ACDC
2022-09-30	200	$3.2億	0	1COP 2EXE 3VLO 主要銘柄2022-09-30 1.COP 2.EXE 3.VLO 4.FANG 5.PR 6.OXY 7.MTDR 8.WFRD 9.APA 10.HAL
2022-06-30	209	$2.2億	0	1VLO 2OXY 3COP 主要銘柄2022-06-30 1.VLO 2.OXY 3.COP 4.FANG 5.EXE 6.PXDEUR 7.XOM 8.APA 9.HAL 10.CDEVEUR
2022-03-31	210	$2.3億	0	1XOM 2APA 3COP 主要銘柄2022-03-31 1.XOM 2.APA 3.COP 4.FANG 5.OXY 6.PXDEUR 7.HAL 8.VLO 9.MTDR 10.EXE
2021-12-31	222	$2.2億	0	1OXY 2HAL 3APA 主要銘柄2021-12-31 1.OXY 2.HAL 3.APA 4.DVN 5.MTDR 6.PXDEUR 7.MRO* 8.FANG 9.EXE 10.SLB

今四半期の持株変動

Sagefield Capital LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Digitalbridge Group INC (DBRG); 新規購入: Webster Financial CORP (WBS); 新規購入: Coterra Energy INC (CTRA); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Tri Pointe Homes INC (T86).

Sagefield Capital LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	APA	Apa CORP	+1.4%	+38.27%	増加
2	VLO	Valero Energy CORP	+1%	+32.32%	増加
3	✓		+0.9%	+1221.98%	増加
4	SDA	Sealed Air CORP	+0.8%	+140.75%	増加
5	SLB	Slb LTD	+0.8%	+244.60%	増加
6	SU	Suncor Energy INC	+0.7%	+47.25%	増加
7	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.6%	-13.38%	減少
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.5%	+100.11%	増加
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.5%	+55.91%	増加
10	RRC	Range Resources CORP	+0.4%	+9.22%	増加
11	OVV	Ovintiv INC	+0.4%	-5.48%	減少
12	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	+27.52%	増加
13	HO1	Hologic INC	+0.3%	+44.20%	増加
14	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-22.93%	減少
15	SDRL	Seadrill Limited	0%	-9.76%	減少
16	MTDR	Matador Resources Co	0%	-20.61%	減少
17	WMB	Williams Cos INC	-0.9%	-56.62%	減少
18	AL	Air Lease CORP	-2.4%	-82.45%	減少
19	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	NEW	新規購入
20	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新規購入
21	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新規購入
22	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
23	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新規購入
24	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
25	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	全売却
26	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
27	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新規購入
28	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	全売却
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
30	AM6	Amicus Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
31	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新規購入
32	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	全売却
33	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	全売却
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
36	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	全売却
37	PARR	Par Pacific Holdings INC	—	NEW	新規購入
38	QRVO	Qorvo INC	—	NEW	新規購入
39	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新規購入
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新規購入
41	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	NEW	新規購入
42	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新規購入
43	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
44	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新規購入
45	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	全売却
46	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	全売却
47	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	全売却
48	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新規購入
49	ATI	Ati INC	—	EXIT	全売却
50	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sagefield Capital LPとはどのような機関投資家ですか？

Sagefield Capital LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.9億、219 件のポジションが開示されています。

Sagefield Capital LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sagefield Capital LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Expand Energy CORP (EXE) — $8211.4万 (5.9%) 2. Permian Resources Corp-cl A (PR) — $8108.2万 (5.8%) 3. Matador Resources Co (MTDR) — $5604.5万 (4.0%) 4. TechnipFMC plc (FTI) — $4476.5万 (3.2%) 5. Conocophillips (COP) — $4294.9万 (3.1%)

Sagefield Capital LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sagefield Capital LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、11件の保有増加、7件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Digitalbridge Group INC (DBRG); 新規購入: Webster Financial CORP (WBS); 新規購入: Coterra Energy INC (CTRA); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Tri Pointe Homes INC (T86)

Sagefield Capital LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSagefield Capital LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 65.1% • Utilities: 8.0% • Financials: 7.0% • Industrials: 6.1% • Materials: 3.8% • Communication Services: 3.4%

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Sagefield Capital LP — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001771179

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$13.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 219

Sagefield Capital LPは最新の13F報告書で219件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.9億、四半期回転率は68.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.61
回転率: 68.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.17

直近の動向

減少 AL
-82.4%　-$2729.8万
増加 APA
+38.3%　$2187.3万
増加 VLO
+32.3%　$1738.5万
増加 489398107
+1222.0%　$1274.4万
減少 WMB
-56.6%　-$870.9万
増加 SDA
+140.8%　$1290.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位111銘柄を表示中（全219銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	5.91%	—	+2.03%
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	5.84%	+0.62%	-13.38%
3	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	4.03%	+0.01%	-20.61%
4	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	3.22%	+0.05%	-22.93%
5	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	3.09%	—	-26.63%
6	DBRG	Digitalbridge Group INC	株式-金融	2.94%	+2.94%	NEW
7	WBS	Webster Financial CORP	株式-金融	2.82%	+2.82%	NEW
8	SDRL	Seadrill Limited	株式-その他	2.72%	+0.02%	-9.76%
9	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	2.70%	+1.38%	+38.27%
10	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	2.57%	+2.57%	NEW
11	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	2.49%	+1.03%	+32.32%
12	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	2.48%	+0.40%	+9.22%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.29%	—	-39.16%
14	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	2.24%	+0.40%	-5.48%
15	T86	Tri Pointe Homes INC	株式-その他	2.00%	+2.00%	NEW
16	✓	Csg Systems International In	株式-その他	1.87%	—	+19.82%
17	LBRDK	Liberty Broadband-c	株式-通信サービス	1.82%	+0.49%	+55.91%
18	SDA	Sealed Air CORP	株式-一般消費財	1.57%	+0.81%	+140.75%
19	MASI*	Masimo CORP	株式-その他	1.56%	+1.56%	NEW
20	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	1.46%	+0.68%	+47.25%
21	HO1	Hologic INC	株式-その他	1.33%	+0.26%	+44.20%
22	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.31%	—	-33.50%
23	WFRD	Weatherford International plc	株式-エネルギー	1.28%	—	-22.54%
24	SEI	Solaris Energy Infrastructur	株式-エネルギー	1.23%	—	-23.62%
25	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.17%	—	-29.84%
26	SM	Sm Energy Co	株式-エネルギー	1.10%	—	-54.69%
27	AM6	Amicus Therapeutics INC	株式-その他	1.06%	+1.06%	NEW
28	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.01%	+0.75%	+244.60%
29	✓		株式-その他	0.98%	+0.90%	+1221.98%
30	TALK	Talkspace INC	株式-その他	0.98%	+0.98%	NEW
31	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.91%	+0.91%	NEW
32	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	0.91%	—	-4.50%
33	GTLS	Chart Industries INC	株式-資本財	0.87%	—	-9.47%
34	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.86%	—	-21.55%
35	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.83%	—	-0.72%
36	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	0.82%	+0.38%	+27.52%
37	SAIA	Saia INC	株式-資本財	0.77%	—	+27.29%
38	PBF	Pbf Energy Inc-class A	株式-エネルギー	0.76%	+0.51%	+100.11%
39	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	株式-その他	0.75%	—	-14.81%
40	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	0.73%	—	+13.32%
41	PARR	Par Pacific Holdings INC	株式-エネルギー	0.72%	+0.72%	NEW
42	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	0.71%	—	-16.12%
43	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.69%	-0.86%	-56.62%
44	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.69%	—	-32.77%
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.68%	—	+22.89%
46	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.67%	—	+40.79%
47	QRVO	Qorvo INC	株式-IT	0.63%	+0.63%	NEW
48	OII	Oceaneering Intl INC	株式-エネルギー	0.62%	—	-35.76%
49	BG	Bunge Global SA	株式-生活必需品	0.61%	—	-18.36%
50	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.61%	—	-2.32%

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +18.5%
ベータ: +0.21
アルファ: +8.4%
最大ドローダウン: -20.1%
年率換算パフォーマンス: +11%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.16
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.59
スターリングレシオ: +0.51
カルマーレシオ: +0.55
インフォメーションレシオ: -0.3
トラッキングエラー: +21.1%
下方標準偏差: +10.5%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +66%
最悪12ヶ月: -18.1%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +18.5%
歪度: +0.17
尖度: -0.63
アップサイドポテンシャル: +3.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	219	$13.9億	68	1EXE 2PR 3MTDR 主要銘柄2026-03-31 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.FTI 5.COP 6.DBRG 7.WBS 8.SDRL 9.APA 10.CTRA
2025-12-31	197	$11.8億	65	1EXE 2PR 3MTDR 主要銘柄2025-12-31 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.COP 5.FTI 6.XOM 7.AL 8.SDRL 9.M2682V 10.8QR
2025-09-30	186	$8.9億	75	1EXE 2PR 3MTDR 主要銘柄2025-09-30 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.COP 5.XOM 6.APA 7.RRC 8.VLO 9.OVV 10.SDRL
2025-06-30	156	$7.2億	0	1EXE 2PR 3MTDR 主要銘柄2025-06-30 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.HES 5.COP 6.RRC 7.FTI 8.WMB 9.OVV 10.SDRL
2025-03-31	176	$8.3億	0	1EXE 2HES 3PR 主要銘柄2025-03-31 1.EXE 2.HES 3.PR 4.MTDR 5.COP 6.RRC 7.OVV 8.FTI 9.WMB 10.DVN
2024-12-31	152	$9.2億	0	1EXE 2HES 3PR 主要銘柄2024-12-31 1.EXE 2.HES 3.PR 4.MTDR 5.RRC 6.COP 7.FTI 8.FANG 9.TLN 10.OVV
2024-09-30	162	$9.2億	0	1HES 2PR 3SWN1EUR 主要銘柄2024-09-30 1.HES 2.PR 3.SWN1EUR 4.MTDR 5.COP 6.WFRD 7.FTI 8.RRC 9.TLN 10.NE
2024-06-30	168	$9.5億	0	1HES 2PR 3WFRD 主要銘柄2024-06-30 1.HES 2.PR 3.WFRD 4.MTDR 5.COP 6.SWN1EUR 7.NE 8.FTI 9.FANG 10.RRC
2024-03-31	171	$8.2億	0	1HES 2PR 3MTDR 主要銘柄2024-03-31 1.HES 2.PR 3.MTDR 4.WFRD 5.PXDEUR 6.FANG 7.COP 8.SWN1EUR 9.NE 10.FTI
2023-12-31	153	$7.7億	0	1HES 2PR 3WFRD 主要銘柄2023-12-31 1.HES 2.PR 3.WFRD 4.FANG 5.COP 6.MTDR 7.PXDEUR 8.NE 9.SWN1EUR 10.RRC
2023-09-30	176	$7.1億	0	1PR 2WFRD 3FANG 主要銘柄2023-09-30 1.PR 2.WFRD 3.FANG 4.PXDEUR 5.HES 6.COP 7.MTDR 8.NE 9.RRC 10.EXE
2023-06-30	157	$4.7億	0	1PR 2WFRD 3FANG 主要銘柄2023-06-30 1.PR 2.WFRD 3.FANG 4.PXDEUR 5.NE 6.COP 7.EXE 8.RRC 9.MTDR 10.DVN
2023-03-31	159	$4.3億	0	1PR 2OXY 3FANG 主要銘柄2023-03-31 1.PR 2.OXY 3.FANG 4.WFRD 5.PXDEUR 6.NE 7.APA 8.DVN 9.RRC 10.EXE
2022-12-31	163	$3.9億	0	1OXY 2PR 3VLO 主要銘柄2022-12-31 1.OXY 2.PR 3.VLO 4.COP 5.FANG 6.EXE 7.XOM 8.APA 9.WFRD 10.ACDC
2022-09-30	200	$3.2億	0	1COP 2EXE 3VLO 主要銘柄2022-09-30 1.COP 2.EXE 3.VLO 4.FANG 5.PR 6.OXY 7.MTDR 8.WFRD 9.APA 10.HAL
2022-06-30	209	$2.2億	0	1VLO 2OXY 3COP 主要銘柄2022-06-30 1.VLO 2.OXY 3.COP 4.FANG 5.EXE 6.PXDEUR 7.XOM 8.APA 9.HAL 10.CDEVEUR
2022-03-31	210	$2.3億	0	1XOM 2APA 3COP 主要銘柄2022-03-31 1.XOM 2.APA 3.COP 4.FANG 5.OXY 6.PXDEUR 7.HAL 8.VLO 9.MTDR 10.EXE
2021-12-31	222	$2.2億	0	1OXY 2HAL 3APA 主要銘柄2021-12-31 1.OXY 2.HAL 3.APA 4.DVN 5.MTDR 6.PXDEUR 7.MRO* 8.FANG 9.EXE 10.SLB

今四半期の持株変動

Sagefield Capital LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	APA	Apa CORP	+1.4%	+38.27%	増加
2	VLO	Valero Energy CORP	+1%	+32.32%	増加
3	✓		+0.9%	+1221.98%	増加
4	SDA	Sealed Air CORP	+0.8%	+140.75%	増加
5	SLB	Slb LTD	+0.8%	+244.60%	増加
6	SU	Suncor Energy INC	+0.7%	+47.25%	増加
7	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.6%	-13.38%	減少
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.5%	+100.11%	増加
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.5%	+55.91%	増加
10	RRC	Range Resources CORP	+0.4%	+9.22%	増加
11	OVV	Ovintiv INC	+0.4%	-5.48%	減少
12	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	+27.52%	増加
13	HO1	Hologic INC	+0.3%	+44.20%	増加
14	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-22.93%	減少
15	SDRL	Seadrill Limited	0%	-9.76%	減少
16	MTDR	Matador Resources Co	0%	-20.61%	減少
17	WMB	Williams Cos INC	-0.9%	-56.62%	減少
18	AL	Air Lease CORP	-2.4%	-82.45%	減少
19	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	NEW	新規購入
20	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新規購入
21	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新規購入
22	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
23	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新規購入
24	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
25	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	全売却
26	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
27	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新規購入
28	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	全売却
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
30	AM6	Amicus Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
31	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新規購入
32	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	全売却
33	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	全売却
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
36	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	全売却
37	PARR	Par Pacific Holdings INC	—	NEW	新規購入
38	QRVO	Qorvo INC	—	NEW	新規購入
39	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新規購入
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新規購入
41	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	NEW	新規購入
42	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新規購入
43	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
44	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新規購入
45	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	全売却
46	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	全売却
47	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	全売却
48	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新規購入
49	ATI	Ati INC	—	EXIT	全売却
50	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る