BC
Blue Chip Partners, LLC 13F申告トラッカー＆分析
Blue Chip Partners, LLCCIK: 0001632801
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$13.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 170
Blue Chip Partners, LLCは最新の13F報告書で170件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.9億、四半期回転率は17.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.63
- 回転率
- 17.14
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 41.01
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.08
Blue Chip Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 170 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 UNH
-96.0% -$1606.2万
減少 META
-88.5% -$1483.4万
増加 XLE
+0.8% $1309.0万
減少 MSFT
+1.3% -$1095.0万
増加 PWR
-0.4% $858.9万
減少 GOOG
-3.0% -$686.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 9.78% | +0.19% | +3.71% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.04% | -0.31% | +0.25% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.88% | -0.53% | -2.96% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.75% | -0.48% | -0.19% | |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.42% | +0.93% | +0.78% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.25% | -0.31% | +0.81% | |
| 7 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 3.23% | — | +1.06% | |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.00% | -0.14% | +0.86% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.72% | -0.82% | +1.30% | |
| 10 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 2.71% | +0.61% | -0.35% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.62% | +0.36% | -3.50% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.47% | +0.43% | +5.62% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.35% | -0.39% | +0.74% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 2.29% | +0.12% | +2.28% | |
| 15 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.26% | +0.14% | +2.67% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.25% | +0.38% | -1.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.21% | -0.22% | +1.78% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.16% | +0.29% | +2.08% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.00% | -0.30% | +1.67% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.99% | +0.10% | +2.88% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.99% | — | +5.71% | |
| 22 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.88% | -0.16% | +3.43% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.88% | +0.29% | +5.82% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.84% | +0.08% | +3.79% | |
| 25 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.72% | +0.08% | +2.83% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.71% | — | +5.29% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.34% | +1.11% | |
| 28 | VICI | Vici Properties INC | 株式-不動産 | 1.47% | +0.38% | +39.30% | |
| 29 | ROL | Rollins INC | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.21% | -0.89% | |
| 30 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.43% | +0.42% | +37.01% | |
| 31 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.39% | +0.18% | +1.79% | |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.09% | -0.39% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.21% | +0.17% | +1.97% | |
| 34 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 1.20% | +0.10% | +2.40% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.15% | -0.17% | -5.19% | |
| 36 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.96% | +0.12% | +5.92% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.77% | — | -2.94% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 41 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.34% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | -2.02% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.35% | -0.08% | -7.05% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.33% | — | +0.05% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +3.40% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | — | +0.31% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | — | -1.35% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -1.05% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | -0.88% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | -0.61% |
1–50 of 170
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +11.2%
- ベータ
- +0.78
- アルファ
- +0.5%
- 最大ドローダウン
- -7.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +15.2%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +2.69
- スタッツァー指数
- +0.39
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +0.96
- カルマーレシオ
- +2.14
- インフォメーションレシオ
- -0.66
- トラッキングエラー
- +5.5%
- 下方標準偏差
- +5.5%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +30.4%
- 最悪12ヶ月
- +8%
- 効率性レシオ
- +0.54
- シャープレシオ
- +1.33
- セクター分散度
- +6.1%
- 歪度
- +0.16
- 尖度
- +0.12
- アップサイドポテンシャル
- +4.31
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 170 | $13.9億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 169 | $13.8億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 164 | $13.4億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 162 | $12.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 160 | $11.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 153 | $11.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 198 | $11.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 188 | $10.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 187 | $10.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 177 | $9.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 175 | $8.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 186 | $8.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 173 | $8.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 172 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 161 | $7.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 162 | $7.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 170 | $8.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 174 | $8.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 166 | $7.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 159 | $7.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 158 | $6.5億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 146 | $6.4億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 134 | $5.6億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 131 | $5.1億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 128 | $4.0億 | 58 | |
| 2019-12-31 | 153 | $5.3億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 140 | $4.7億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 133 | $4.5億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 127 | $4.2億 | 30 | |
| 2018-12-31 | 145 | $4.0億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 134 | $4.1億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 142 | $3.8億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 144 | $3.6億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 125 | $3.4億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 127 | $3.1億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 127 | $2.9億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 123 | $2.6億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 124 | $2.6億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 117 | $2.3億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 118 | $2.2億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 114 | $2.1億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 114 | $1.9億 | 30 | |
| 2015-09-30 | 117 | $1.6億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 113 | $1.6億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 112 | $1.5億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 109 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Blue Chip Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Welltower INC (WELL); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Vanguard Communication Servi (VOX); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weig C (RSPC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.9% | +0.78% | 増加 |
| 2 | PWR | Quanta Services INC | +0.6% | -0.35% | 減少 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | +5.62% | 増加 |
| 4 | TMUS | T-mobile US INC | +0.4% | +37.01% | 増加 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | -1.60% | 減少 |
| 6 | VICI | Vici Properties INC | +0.4% | +39.30% | 増加 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | -3.50% | 減少 |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +2.08% | 増加 |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +5.82% | 増加 |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.2% | +3.71% | 増加 |
| 11 | DTE | Dte Energy Company | +0.2% | +1.79% | 増加 |
| 12 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +1.97% | 増加 |
| 13 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +2.67% | 増加 |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +2.28% | 増加 |
| 15 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +5.92% | 増加 |
| 16 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +2.88% | 増加 |
| 17 | XEL | Xcel Energy INC | +0.1% | +2.40% | 増加 |
| 18 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | +0.1% | +2.83% | 増加 |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.1% | +3.79% | 増加 |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +191.93% | 増加 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -0.75% | 減少 |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -3.88% | 減少 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -7.05% | 減少 |
| 24 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | -45.57% | 減少 |
| 25 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.1% | -0.39% | 減少 |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | +0.86% | 増加 |
| 27 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | +3.43% | 増加 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | -0.2% | -5.19% | 減少 |
| 29 | ROL | Rollins INC | -0.2% | -0.89% | 減少 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.78% | 増加 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | +1.67% | 増加 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | +0.81% | 増加 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +0.25% | 増加 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | +1.11% | 増加 |
| 35 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | -0.4% | -83.47% | 減少 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | +0.74% | 増加 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -0.19% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -2.96% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +1.30% | 増加 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.1% | -88.53% | 減少 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | -1.2% | -95.98% | 減少 |
| 42 | WELL | Welltower INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | VOX | Vanguard Communication Servi | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Blue Chip Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Blue Chip Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.9億、170 件のポジションが開示されています。
Blue Chip Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Blue Chip Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1.4億 (9.8%)
2. Apple INC (AAPL) — $5612.2万 (4.0%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $5389.3万 (3.9%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $5208.4万 (3.8%)
5. Ss Energy Select Sector (XLE) — $4745.4万 (3.4%)
Blue Chip Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Blue Chip Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、26件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Welltower INC (WELL); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Vanguard Communication Servi (VOX); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weig C (RSPC)
Blue Chip Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlue Chip Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 22.9%
• Financials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Health Care: 12.6%
• Industrials: 10.6%
• Consumer Staples: 9.6%
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