CIK: 0001020617
申告総資産額
$13.9億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 288
ROOSEVELT INVESTMENT GROUP LLCは最新の13F報告書で288件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$13.9億、四半期回転率は0.0%です。
Roosevelt Investment Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 288 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全288銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.52% | — | +2.95% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.27% | — | -0.27% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.29% | — | +0.08% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.41% | — | +0.84% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.11% | — | +1.55% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.68% | — | +1913.92% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.41% | — | +1.59% | |
| 8 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 2.10% | — | +1.51% | |
| 9 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 2.10% | — | -0.22% | |
| 10 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 2.02% | — | +0.29% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.00% | — | +1.07% | |
| 12 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 2.00% | — | -0.45% | |
| 13 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.96% | — | +0.74% | |
| 14 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | +1.89% | |
| 15 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 1.77% | — | +1.31% | |
| 16 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 1.65% | — | +4.84% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | — | +0.63% | |
| 18 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.56% | — | +22.08% | |
| 19 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | +1.94% | |
| 20 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 1.48% | — | +0.58% | |
| 21 | FRCB | First Republic Bank/ca | 株式-金融 | 1.44% | — | -0.02% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.44% | — | +45.52% | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.42% | — | +66.03% | |
| 24 | ENPH | Enphase Energy INC | 株式-IT | 1.42% | — | +2.79% | |
| 25 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.41% | — | +0.01% | |
| 26 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-その他 | 1.34% | — | +3.38% | |
| 27 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 1.33% | — | +3.13% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.30% | — | +25.98% | |
| 29 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-コモディティ | 1.29% | — | +2.48% | |
| 30 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 1.29% | — | +0.06% | |
| 31 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 1.22% | — | +2.51% | |
| 32 | GTLS | Chart Industries INC | 株式-資本財 | 1.21% | — | +3.44% | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.21% | — | — | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.21% | — | +1.44% | |
| 35 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 1.19% | — | +0.37% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.18% | — | -0.19% | |
| 37 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.07% | — | -0.49% | |
| 38 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.07% | — | +4644.79% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.06% | — | +2.66% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.97% | — | +28.19% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | +0.71% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | +4.14% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | — | +4.27% | |
| 45 | GBTUSD | Global Blood Therapeutics In | 株式-その他 | 0.72% | — | -81.70% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | — | -2.03% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +2095.18% | |
| 48 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 株式-その他 | 0.62% | — | — | |
| 49 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | — | +2.19% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -8.86% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 288 | $13.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 287 | $13.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 291 | $16.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 287 | $18.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 247 | $16.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 247 | $16.6億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 243 | $15.3億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 222 | $14.1億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 214 | $12.3億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 170 | $10.1億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 163 | $8.7億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 157 | $9.7億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 154 | $8.8億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 151 | $8.5億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 150 | $8.0億 | 52 | |
| 2018-12-31 | 208 | $9.1億 | 41 | |
| 2018-09-30 | 162 | $11.0億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 154 | $10.7億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 168 | $10.6億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 179 | $10.9億 | 17 | |
| 2017-09-30 | 183 | $10.9億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 189 | $10.9億 | 22 | |
| 2017-03-31 | 201 | $11.0億 | 32 | |
| 2016-12-31 | 196 | $11.3億 | 35 | |
| 2016-09-30 | 193 | $12.7億 | 34 | |
| 2016-06-30 | 202 | $12.9億 | 46 | |
| 2016-03-31 | 175 | $11.2億 | 66 | |
| 2015-12-31 | 222 | $15.2億 | 52 | |
| 2015-09-30 | 226 | $15.4億 | 47 | |
| 2015-06-30 | 234 | $16.9億 | 45 | |
| 2015-03-31 | 231 | $18.3億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 235 | $17.9億 | 55 | |
| 2014-09-30 | 228 | $18.8億 | 41 | |
| 2014-06-30 | 287 | $23.5億 | 57 | |
| 2014-03-31 | 222 | $21.6億 | 28 | |
| 2013-12-31 | 262 | $22.1億 | 31 | |
| 2013-09-30 | 268 | $22.5億 | 45 | |
| 2013-06-30 | 263 | $22.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-06-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001896476
申告総資産額
$13.9億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001771179
申告総資産額
$13.9億
219 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001632801
申告総資産額
$13.9億
170 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000016972
申告総資産額
$31.5億
269 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000070858
申告総資産額
$1.4兆
17,872 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有