CIK: 0001536799
申告総資産額
$9.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 153
Jackson Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は32.2%です。
Jackson Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 153 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.2% -$1527.9万
増加 TSM
+40.1% $615.0万
増加 SMH
+30.9% $543.4万
増加 KLAC
-3.0% $469.5万
増加 LRCX
-2.7% $387.8万
減少 SPMO
-60.5% -$509.8万
上位148銘柄を表示中（全153銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 0 06-09-26 | Treasury Bill | 株式-素材 | 10.38% | +10.38% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.31% | -0.12% | -0.93% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.17% | -1.22% | +0.21% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.17% | -0.43% | -2.23% | |
| 5 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 株式-その他 | 5.04% | +0.18% | -1.81% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.24% | +0.09% | +1.49% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.97% | +0.01% | -0.44% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 3.24% | +0.63% | -3.03% | |
| 9 | SWOXX | Schwab Municipal Money-ult | 株式-その他 | 2.54% | — | -0.31% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.38% | +0.02% | +0.28% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.26% | +0.50% | -2.69% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.64% | +30.91% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.07% | -1.21% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.85% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.77% | +0.70% | +40.08% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.74% | -0.09% | -1.83% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.67% | — | -0.53% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.62% | -0.14% | +0.03% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.47% | -0.21% | -28.23% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.03% | -1.25% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.31% | -0.11% | +0.83% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.30% | — | +0.63% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.06% | -1.51% | |
| 24 | EVR | Evercore INC - A | 株式-金融 | 1.22% | -0.11% | -1.25% | |
| 25 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | — | +1.30% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | -0.43% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.01% | -0.04% | +0.27% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.99% | +0.15% | -0.38% | |
| 29 | ✓ | Tajpmgnenindx | 株式-その他 | 0.93% | -0.01% | -0.58% | |
| 30 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.02% | -0.73% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.19% | +2.66% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | +5.61% | |
| 33 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.82% | -0.20% | +2.41% | |
| 34 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.01% | +1.85% | |
| 35 | ✓ | Dws Equity 500 Index Vip | 株式-その他 | 0.78% | — | -0.39% | |
| 36 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.05% | -3.80% | |
| 37 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.65% | -0.03% | +0.88% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.64% | +0.15% | -0.57% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.04% | -0.69% | |
| 40 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.14% | +0.15% | |
| 41 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.08% | -0.34% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | -0.02% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 44 | ✓ | 株式-その他 | 0.51% | — | -0.48% | ||
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | +1.66% | |
| 46 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.50% | -0.19% | +0.44% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | — | -1.11% | |
| 48 | ✓ | Metlife Stock Index Portfolio | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 49 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +2.47% | |
| 50 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.45% | — | +0.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 153 | $9.7億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 154 | $10.3億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 168 | $10.0億 | 57 | |
| 2025-06-30 | 168 | $9.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 169 | $8.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 170 | $8.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 168 | $8.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 118 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 150 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 147 | $7.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 156 | $7.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 130 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 133 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 85 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 101 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 87 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 110 | $7.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 113 | $7.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 88 | $825.3万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 124 | $7.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 118 | $6.7億 | 55 | |
| 2020-12-31 | 128 | $7.3億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 122 | $6.7億 | 40 | |
| 2020-06-30 | 124 | $5.6億 | 44 | |
| 2020-03-31 | 104 | $4.8億 | 96 | |
| 2019-12-31 | 151 | $6.0億 | 35 | |
| 2019-09-30 | 121 | $4.8億 | 51 | |
| 2019-06-30 | 90 | $4.6億 | 35 | |
| 2019-03-31 | 86 | $4.1億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 81 | $3.3億 | 84 | |
| 2018-09-30 | 87 | $4.8億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 88 | $4.3億 | 58 | |
| 2018-03-31 | 91 | $3.6億 | 25 | |
| 2017-12-31 | 91 | $3.9億 | 56 | |
| 2017-09-30 | 84 | $3.7億 | 26 | |
| 2017-06-30 | 73 | $3.2億 | 22 | |
| 2017-03-31 | 66 | $2.8億 | 53 | |
| 2016-12-31 | 65 | $2.6億 | 37 | |
| 2016-09-30 | 65 | $2.6億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 67 | $2.7億 | 46 | |
| 2016-03-31 | 63 | $2.6億 | 35 | |
| 2015-12-31 | 65 | $2.5億 | 38 | |
| 2015-09-30 | 122 | $2.8億 | 37 | |
| 2015-06-30 | 106 | $3.0億 | 54 | |
| 2015-03-31 | 116 | $3.1億 | 38 | |
| 2014-12-31 | 115 | $3.1億 | — |
Jackson Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Treasury Bill (B 0 06-09-26); 全売却: Treasury Bill (B 0 03-05-26); 全売却: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.21%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | +40.08% | 増加 |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.6% | +30.91% | 増加 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.6% | -3.03% | 減少 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -2.69% | 減少 |
| 5 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | +0.2% | -1.81% | 減少 |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -0.57% | 減少 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | -0.38% | 減少 |
| 8 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | +0.15% | 増加 |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +1.49% | 増加 |
| 10 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.1% | +0.68% | 増加 |
| 11 | HDV | Ishares Core High Dividend E | +0.1% | +0.28% | 増加 |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +0.28% | 増加 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -0.44% | 減少 |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +5.61% | 増加 |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | +0.63% | 増加 |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | — | -0.43% | 減少 |
| 17 | ✓ | Tajpmgnenindx | 0% | -0.58% | 減少 |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | 0% | +1.85% | 増加 |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | -0.08% | 減少 |
| 20 | COR | Cencora INC | 0% | -0.73% | 減少 |
| 21 | ✓ | 0% | -25.03% | 減少 | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -1.25% | 減少 |
| 23 | URI | United Rentals INC | 0% | +0.88% | 増加 |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0% | +1.66% | 増加 |
| 25 | AXP | American Express Co | 0% | +1.66% | 増加 |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | 0% | +0.27% | 増加 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -0.69% | 減少 |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.1% | -3.80% | 減少 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.70% | 減少 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.51% | 減少 |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.1% | -1.21% | 減少 |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.1% | -0.34% | 減少 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.83% | 減少 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +0.83% | 増加 |
| 35 | EVR | Evercore INC - A | -0.1% | -1.25% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.93% | 減少 |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +0.03% | 増加 |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -0.76% | 減少 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +2.66% | 増加 |
| 40 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.2% | +0.44% | 増加 |
| 41 | BX | Blackstone INC | -0.2% | +2.41% | 増加 |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -28.23% | 減少 |
| 43 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | -0.3% | -70.25% | 減少 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -2.23% | 減少 |
| 45 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | -0.5% | -60.53% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +0.21% | 増加 |
| 47 | B 0 06-09-26 | Treasury Bill | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | B 0 03-05-26 | Treasury Bill | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-06-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-12-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001725910
申告総資産額
$9.7億
141 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001655220
申告総資産額
$9.7億
6 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001285973
申告総資産額
$9.7億
146 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000051812
申告総資産額
$2.2億
80 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwa Prime Adv Money Fd-invも共通保有
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有