CIK: 0001285973
申告総資産額
$9.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は8.9%です。
Cutler Investment Counsel LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-1.2% -$804.5万
増加 XOM
-0.4% $580.6万
減少 VUG
-1.2% -$335.0万
減少 IUSG
-2.3% -$316.5万
増加 CVX
-2.9% $329.1万
増加 DE
-1.3% $295.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.77% | -0.11% | -0.18% | |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 4.62% | — | +1.50% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.58% | — | -1.52% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.87% | -0.11% | -1.83% | |
| 5 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 3.65% | +0.03% | +0.47% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 3.01% | -0.36% | -2.32% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 2.95% | — | +1.41% | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.79% | +0.22% | -1.73% | |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.76% | — | -19.79% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.37% | -1.19% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.63% | +0.09% | +1.26% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.62% | — | +0.81% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.58% | -0.86% | -1.15% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.28% | +0.06% | -1.18% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.08% | +0.58% | -0.44% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.88% | +0.29% | -1.34% | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.80% | -0.15% | -0.90% | |
| 18 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 1.75% | — | -1.66% | |
| 19 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.73% | -0.26% | -2.02% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.61% | — | -1.44% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.56% | -0.12% | -1.29% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.40% | +0.33% | -2.85% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.39% | -0.15% | +0.03% | |
| 24 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.30% | +0.15% | -1.40% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.29% | +0.15% | -0.74% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +0.17% | -0.71% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.21% | +0.21% | -1.26% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.15% | — | +5.99% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.13% | +0.10% | -1.18% | |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.14% | -1.43% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.11% | -1.07% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.25% | -0.58% | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.15% | -2.21% | |
| 34 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.07% | -5.88% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.94% | — | -1.08% | |
| 36 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.93% | — | +0.49% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | +2.43% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.90% | +0.04% | -1.40% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | -1.03% | |
| 40 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.86% | — | -1.11% | |
| 41 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +2.21% | |
| 42 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.84% | +0.02% | -2.13% | |
| 43 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.82% | — | -1.20% | |
| 44 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.76% | — | -5.27% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.72% | — | -0.09% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +2.56% | |
| 48 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.18% | -2.13% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +2.56% | |
| 50 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.63% | -0.08% | -3.84% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 146 | $9.7億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 144 | $9.6億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 140 | $9.5億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 138 | $9.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 151 | $8.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 128 | $8.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 127 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 145 | $7.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 145 | $7.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 148 | $7.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 141 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 126 | $6.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 128 | $6.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 131 | $6.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 136 | $6.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 128 | $6.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 132 | $7.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 94 | $6.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 93 | $6.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 90 | $6.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 88 | $5.8億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 91 | $5.5億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 88 | $5.2億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 86 | $4.7億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 77 | $4.1億 | 23 | |
| 2019-12-31 | 94 | $5.0億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 91 | $5.2億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 94 | $5.2億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 90 | $5.1億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 90 | $4.6億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 95 | $5.3億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 96 | $5.1億 | 25 | |
| 2018-03-31 | 99 | $5.1億 | 30 | |
| 2017-12-31 | 100 | $5.2億 | 24 | |
| 2017-09-30 | 88 | $4.3億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 82 | $4.0億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 85 | $4.3億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 83 | $3.9億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 75 | $3.7億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 78 | $3.6億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 74 | $3.3億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 64 | $2.9億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 63 | $2.8億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 60 | $3.1億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 60 | $3.1億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 62 | $3.0億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 57 | $2.9億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 59 | $3.0億 | 5 | |
| 2014-03-31 | 59 | $2.8億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 60 | $2.8億 | 14 | |
| 2013-09-30 | 61 | $2.6億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 51 | $2.1億 | — |
Cutler Investment Counsel LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Immunitybio INC (IBRX); 新規購入: Waters CORP (WAT); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.15%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.44%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | -0.44% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -2.85% | 減少 |
| 3 | DE | Deere & Co | +0.3% | -1.34% | 減少 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -1.73% | 減少 |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -1.26% | 減少 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.71% | 減少 |
| 7 | Q | Qnity Electronics INC | +0.2% | -1.46% | 減少 |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | -0.74% | 減少 |
| 9 | KR | Kroger Co | +0.2% | -1.40% | 減少 |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.1% | +117.69% | 増加 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.07% | 減少 |
| 12 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -1.18% | 減少 |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +1.26% | 増加 |
| 14 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -1.18% | 減少 |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | +10.56% | 増加 |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +42.64% | 増加 |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | -1.37% | 減少 |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 0% | -1.40% | 減少 |
| 19 | PFE | Pfizer INC | 0% | -1.30% | 減少 |
| 20 | AVO | Mission Produce INC | 0% | — | 変化なし |
| 21 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 0% | -1.36% | 減少 |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +0.75% | 増加 |
| 23 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | 0% | +10.19% | 増加 |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | +17.09% | 増加 |
| 25 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | 0% | +0.47% | 増加 |
| 26 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | 0% | +24.25% | 増加 |
| 27 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | -2.13% | 減少 |
| 28 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | +1.50% | 増加 |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -3.23% | 減少 |
| 30 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | -0.1% | -5.88% | 減少 |
| 31 | LEN | Lennar Corp-a | -0.1% | -1.71% | 減少 |
| 32 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -3.84% | 減少 |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | -0.1% | -1.83% | 減少 |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.1% | -0.18% | 減少 |
| 36 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -1.29% | 減少 |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -1.43% | 減少 |
| 38 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -2.21% | 減少 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +0.03% | 増加 |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.2% | -0.90% | 減少 |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.2% | -2.13% | 減少 |
| 42 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | -10.88% | 減少 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -0.58% | 減少 |
| 44 | BLK | Blackrock INC | -0.3% | -2.02% | 減少 |
| 45 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | -0.4% | -2.32% | 減少 |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.4% | -1.19% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -1.15% | 減少 |
| 48 | PSX | Phillips 66 | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | IBRX | Immunitybio INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001655220
申告総資産額
$9.7億
6 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001856155
申告総資産額
$9.7億
57 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002021208
申告総資産額
$9.7億
266 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001858428
申告総資産額
$1.6億
74 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0001122490
申告総資産額
$2.8億
107 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 1-5y Inv Grade CORPも共通保有
CIK 0001571556
申告総資産額
$69.7億
572 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有