Chicago Partners Investment Group LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001563525

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$44.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1511

Chicago Partners Investment Group LLCは最新の13F報告書で1511件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$44.8億、四半期回転率は14.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.22
回転率: 14.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.23
多様性: 100
ポジション規律: 67.39

Chicago Partners Investment Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 124 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1511 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VGSH
-95.7%　-$1162.0万
増加 AVGO
+69.1%　$1037.7万
減少 SFLR
-5.9%　-$342.0万
減少 DUSB
-18.9%　-$486.6万
減少 BX
+1.3%　-$420.3万
増加 VUSB
+107.7%　$682.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1511銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.08%	-0.08%	+4.93%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.76%	-0.08%	+318.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.61%	+0.07%	+3.12%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.92%	-0.09%	+1.74%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.84%	+0.04%	+2.52%
6	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.74%	+0.07%	+0.98%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.68%	-0.09%	+508.39%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.65%	—	+1.56%
9	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.46%	-0.04%	+1.51%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.45%	—	-2.01%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.28%	—	+7.96%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.06%	+2.23%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.17%	-0.06%	+2.07%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.16%	-0.01%	+6.09%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.15%	-0.01%	+5.75%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.07%	-0.04%	+2.91%
17	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	1.04%	-0.20%	-5.93%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.00%	+0.03%	+10.12%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.96%	—	+2.55%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.89%	—	-3.12%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.88%	+0.04%	+7.96%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.84%	-0.02%	+3.96%
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.77%	+0.02%	+6.82%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.68%	—	+0.14%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.67%	-0.01%	+9.85%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.66%	-0.01%	+2.05%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	+0.01%	+7.39%
28	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.65%	-0.17%	+1.34%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.64%	—	+6.48%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.61%	—	+3.69%
31	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.61%	—	+1.47%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.60%	—	+4.54%
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.60%	—	+2.06%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.59%	—	+0.31%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.59%	+0.01%	+7.44%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.58%	—	+6.97%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.57%	—	-0.85%
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.57%	+0.09%	+30.62%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.57%	—	+4.90%
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.52%	—	-0.25%
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.52%	+0.03%	-0.08%
42	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.50%	—	+3.76%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.50%	—	+3.40%
44	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.49%	—	-3.18%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.48%	—	+2.84%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.48%	+0.02%	+0.51%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.48%	—	+2.75%
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.48%	—	+3.21%
49	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.46%	-0.17%	-18.93%
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.45%	-0.11%	+2.66%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.89
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.2%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.11
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1511	$44.8億	15	1VOO 2VO 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.DFUS 5.AAPL 6.EPD 7.VUG 8.BRK-B 9.ET 10.IJH
2025-12-31	1306	$40.6億	11	1VOO 2VO 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.DFUS 5.BRK-B 6.AAPL 7.VUG 8.EPD 9.IJH 10.ET
2025-09-30	1218	$38.2億	26	1VOO 2VO 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.DFUS 5.BRK-B 6.AAPL 7.VUG 8.MSFT 9.EPD 10.IJH
2025-06-30	1095	$34.7億	0	1VOO 2VO 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.BRK-B 5.DFUS 6.VUG 7.EPD 8.MSFT 9.IJH 10.ET
2025-03-31	933	$30.1億	100	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.DFUS 5.EPD 6.NVDA 7.VUG 8.ET 9.IJH 10.SFLR
2024-12-31	845	$30.1億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.NVDA 5.DFUS 6.ET 7.EPD 8.AAPL 9.VUG 10.IJH
2024-09-30	795	$28.0億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.NVDA 5.DFUS 6.VUG 7.IJH 8.EPD 9.AAPL 10.ET
2024-06-30	743	$25.9億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.DFUS 5.IJH 6.EPD 7.VUG 8.AAPL 9.ET 10.SPY
2024-03-31	732	$23.5億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.EPD 6.VUG 7.ET 8.DFUS 9.SPY 10.AAPL
2023-12-31	701	$21.6億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.VUG 6.EPD 7.DFAC 8.AAPL 9.SPY 10.ET
2023-09-30	657	$18.5億	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.EPD 5.IJH 6.AAPL 7.DFAC 8.VUG 9.ET 10.SPY
2023-06-30	683	$19.2億	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.AAPL 6.EPD 7.SPY 8.VUG 9.DFAC 10.IWS
2023-03-31	664	$17.1億	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.EPD 5.IJH 6.AAPL 7.SPY 8.IWS 9.ET 10.DFAC
2022-12-31	641	$16.3億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.EPD 6.IWS 7.AAPL 8.SPY 9.ET 10.DFAC
2022-09-30	585	$14.0億	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.EPD 6.IWS 7.SPY 8.AAPL 9.ET 10.DFAC
2022-06-30	593	$13.8億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.EPD 5.IJH 6.IWS 7.AAPL 8.SPY 9.BIP 10.VUG
2022-03-31	563	$13.1億	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.EPD 5.IJH 6.IWS 7.SPY 8.BIP 9.AAPL 10.VUG
2021-12-31	570	$14.1億	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.IWS 6.SPY 7.EPD 8.AAPL 9.VUG 10.BIP
2021-09-30	584	$14.3億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.IWS 6.VUG 7.SPY 8.EPD 9.AAPL 10.BIP
2021-06-30	533	$13.5億	100	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.IWS 6.VUG 7.SPY 8.VGSH 9.EPD 10.AAPL
2021-03-31	520	$12.1億	19	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.IWS 6.VGSH 7.VUG 8.EPD 9.SPY 10.AAPL
2020-12-31	469	$10.5億	25	1VOO 2VGSH 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.BRK-B 4.VO 5.IJH 6.VUG 7.IWS 8.EPD 9.AAPL 10.SPY
2020-09-30	414	$8.4億	14	1VGSH 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.BRK-B 4.VO 5.IJH 6.IWS 7.VUG 8.BIP 9.EPD 10.SPY
2020-06-30	387	$8.0億	25	1VGSH 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.BRK-B 4.VO 5.IJH 6.IWS 7.VUG 8.EPD 9.BIP 10.SPY
2020-03-31	355	$6.5億	30	1BRK-B 2VOO 3VO 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VO 4.IWS 5.IJH 6.EPD 7.VUG 8.BIP 9.SPY 10.AMT
2019-12-31	365	$8.1億	18	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.VOO 6.BIP 7.VO 8.ET 9.VUG 10.WEP
2019-09-30	334	$7.1億	12	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.BIP 6.VOO 7.WEP 8.VO 9.ET 10.VUG
2019-06-30	320	$7.0億	9	1EPD 2IWS 3BRK-B 主要銘柄2019-06-30 1.EPD 2.IWS 3.BRK-B 4.IJH 5.VOO 6.ET 7.BIP 8.WEP 9.KMI 10.VUG
2019-03-31	313	$6.8億	22	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.ET 6.BIP 7.VOO 8.WEP 9.KMI 10.VUG
2018-12-31	317	$6.7億	25	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.ET 6.WEP 7.BIP 8.VOO 9.KMI 10.VUG
2018-09-30	1082	$6.7億	17	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.VOO 5.IJH 6.ET 7.BIP 8.WEP 9.VUG 10.KMI
2018-06-30	968	$6.4億	16	1BRK-B 2IWS 3EPD 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.IWS 3.EPD 4.IJH 5.VOO 6.WEP 7.BIP 8.VUG 9.MDY 10.KMI
2018-03-31	935	$5.8億	12	1BRK-B 2IWS 3EPD 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.IWS 3.EPD 4.IJH 5.VOO 6.BIP 7.WEP 8.VUG 9.MDY 10.VO
2017-12-31	880	$6.1億	10	1BRK-B 2IWS 3EPD 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.IWS 3.EPD 4.IJH 5.BIP 6.VOO 7.WEP 8.VUG 9.MDY 10.IWV
2017-09-30	966	$5.9億	67	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.BIP 6.VOO 7.WEP 8.KMI 9.VUG 10.MDY
2017-06-30	1092	$3.8億	81	1IWV 2BRK-B 3EPD 主要銘柄2017-06-30 1.IWV 2.BRK-B 3.EPD 4.SPY 5.EFA 6.MDY 7.WEP 8.VUG 9.IJH 10.KMI
2017-03-31	552	$3.5億	33	1EPD 2IWS 3IJH 主要銘柄2017-03-31 1.EPD 2.IWS 3.IJH 4.BIP 5.WEP 6.VOO 7.KMI 8.BRK-B 9.ET 10.VUG
2016-12-31	546	$2.7億	17	1EPD 2IJH 3IWS 主要銘柄2016-12-31 1.EPD 2.IJH 3.IWS 4.WEP 5.KMI 6.BIP 7.BRK-B 8.ET 9.VOO 10.MDY
2016-09-30	507	$2.5億	22	1EPD 2IJH 3KMI 主要銘柄2016-09-30 1.EPD 2.IJH 3.KMI 4.IWS 5.BIP 6.WEP 7.MDY 8.VOO 9.ET 10.BRK-B
2016-06-30	454	$2.1億	16	1EPD 2IJH 3WEP 主要銘柄2016-06-30 1.EPD 2.IJH 3.WEP 4.IWS 5.KMI 6.BIP 7.ET 8.VOO 9.MDY 10.BRK-B
2016-03-31	440	$1.9億	27	1EPD 2IJH 3WEP 主要銘柄2016-03-31 1.EPD 2.IJH 3.WEP 4.KMI 5.IWS 6.BIP 7.MDY 8.VOO 9.ET 10.VUG
2015-12-31	499	$2.1億	39	1EPD 2IJH 3WEP 主要銘柄2015-12-31 1.EPD 2.IJH 3.WEP 4.SPY 5.MDY 6.KMI 7.EEM 8.VOO 9.BIP 10.ET
2015-09-30	449	$1.8億	28	1KMI 2EPD 3IJH 主要銘柄2015-09-30 1.KMI 2.EPD 3.IJH 4.ET 5.WEP 6.MDY 7.VUG 8.BSGT 9.VOO 10.BIP
2015-06-30	484	$2.2億	22	1KMI 2EPD 3IJH 主要銘柄2015-06-30 1.KMI 2.EPD 3.IJH 4.ET 5.PAA 6.WEP 7.MDY 8.VUG 9.BSGT 10.96950F
2015-03-31	484	$2.3億	22	1KMI 2EPD 3DCI 主要銘柄2015-03-31 1.KMI 2.EPD 3.DCI 4.PAA 5.WEP 6.IJH 7.ET 8.VUG 9.BSGT 10.MDY
2014-12-31	528	$2.4億	—	1KMI 2DCI 3EPD 主要銘柄2014-12-31 1.KMI 2.DCI 3.EPD 4.PAA 5.ET 6.WEP 7.IWV 8.EEM 9.IJH 10.MDY

今四半期の持株変動

Chicago Partners Investment Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In (IBHH); 新規購入: Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF (IBHJ); 新規購入: Westwd Sat Encd Mdstr In ETF (MDST); 減少: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 -95.69%; 増加: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 +69.12%.

Chicago Partners Investment Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+69.12%	増加
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+107.74%	増加
3	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+9.63%	増加
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+30.62%	増加
5	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+1647.52%	増加
6	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+1643.66%	増加
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+755.85%	増加
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+1669.87%	増加
9	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.1%	+280.74%	増加
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+22.73%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.12%	増加
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.98%	増加
13	SNTH	Mrp Synthequity ETF	+0.1%	+52.97%	増加
14	GLW	Corning INC	+0.1%	-4.70%	減少
15	AAPL	Apple INC	0%	+2.52%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.96%	増加
17	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+24.02%	増加
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+10.12%	増加
19	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-0.08%	減少
20	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	0%	+14.53%	増加
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+6.82%	増加
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+0.51%	増加
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+7.39%	増加
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+7.44%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+6.48%	増加
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+3.69%	増加
27	DFAI	Dimensional International Co	—	+6.97%	増加
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+6.09%	増加
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+5.75%	増加
30	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+2.05%	増加
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+9.85%	増加
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+3.96%	増加
33	ET	Energy Transfer LP	0%	+1.51%	増加
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.91%	増加
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+2.23%	増加
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+2.07%	増加
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+4.93%	増加
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+318.16%	増加
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+1.74%	増加
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+508.39%	増加
41	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	+2.36%	増加
42	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.1%	+5.14%	増加
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.66%	増加
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.2%	-18.93%	減少
45	BX	Blackstone INC	-0.2%	+1.34%	増加
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.2%	-5.93%	減少
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-95.69%	減少
48	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	—	NEW	新規購入
49	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	—	NEW	新規購入
50	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-28	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-05-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Chicago Partners Investment Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Chicago Partners Investment Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $44.8億、1511 件のポジションが開示されています。

Chicago Partners Investment Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Chicago Partners Investment Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.8億 (4.1%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1.2億 (2.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1.2億 (2.6%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $8578.2万 (1.9%) 5. Apple INC (AAPL) — $8235.0万 (1.8%)

Chicago Partners Investment Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Chicago Partners Investment Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、42件の保有増加、5件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In (IBHH); 新規購入: Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF (IBHJ); 新規購入: Westwd Sat Encd Mdstr In ETF (MDST); 減少: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 -95.69%; 増加: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 +69.12%

Chicago Partners Investment Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくChicago Partners Investment Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.9% • Financials: 18.4% • Energy: 16.9% • Industrials: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.4% • Health Care: 6.3%

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Truepoint, Inc.

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Gulf International Bank (UK) Ltd

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2026-03-31

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CIK 0001504744

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$44.7億

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データが古く、未更新

集中度10.1

回転率0.0

セクター集中度67.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Means Investment Co., INC.

CIK 0000701516

申告総資産額

$11.5億

215 stks

2026-03-31

集中度23.7

回転率8.6

セクター集中度83.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Raymond James Financial INC

CIK 0000720005

申告総資産額

$3244.2億

13,521 stks

2026-03-31

集中度3.1

回転率14.4

セクター集中度41.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Chicago Partners Investment Group LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001563525

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$44.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1511

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.22
回転率: 14.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.23
多様性: 100
ポジション規律: 67.39

直近の動向

減少 VGSH
-95.7%　-$1162.0万
増加 AVGO
+69.1%　$1037.7万
減少 SFLR
-5.9%　-$342.0万
減少 DUSB
-18.9%　-$486.6万
減少 BX
+1.3%　-$420.3万
増加 VUSB
+107.7%　$682.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1511銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.08%	-0.08%	+4.93%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.76%	-0.08%	+318.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.61%	+0.07%	+3.12%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.92%	-0.09%	+1.74%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.84%	+0.04%	+2.52%
6	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.74%	+0.07%	+0.98%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.68%	-0.09%	+508.39%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.65%	—	+1.56%
9	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.46%	-0.04%	+1.51%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.45%	—	-2.01%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.28%	—	+7.96%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.06%	+2.23%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.17%	-0.06%	+2.07%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.16%	-0.01%	+6.09%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.15%	-0.01%	+5.75%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.07%	-0.04%	+2.91%
17	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	1.04%	-0.20%	-5.93%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.00%	+0.03%	+10.12%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.96%	—	+2.55%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.89%	—	-3.12%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.88%	+0.04%	+7.96%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.84%	-0.02%	+3.96%
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.77%	+0.02%	+6.82%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.68%	—	+0.14%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.67%	-0.01%	+9.85%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.66%	-0.01%	+2.05%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	+0.01%	+7.39%
28	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.65%	-0.17%	+1.34%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.64%	—	+6.48%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.61%	—	+3.69%
31	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.61%	—	+1.47%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.60%	—	+4.54%
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.60%	—	+2.06%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.59%	—	+0.31%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.59%	+0.01%	+7.44%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.58%	—	+6.97%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.57%	—	-0.85%
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.57%	+0.09%	+30.62%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.57%	—	+4.90%
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.52%	—	-0.25%
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.52%	+0.03%	-0.08%
42	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.50%	—	+3.76%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.50%	—	+3.40%
44	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.49%	—	-3.18%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.48%	—	+2.84%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.48%	+0.02%	+0.51%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.48%	—	+2.75%
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.48%	—	+3.21%
49	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.46%	-0.17%	-18.93%
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.45%	-0.11%	+2.66%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.89
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.2%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.11
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1511	$44.8億	15	1VOO 2VO 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.DFUS 5.AAPL 6.EPD 7.VUG 8.BRK-B 9.ET 10.IJH
2025-12-31	1306	$40.6億	11	1VOO 2VO 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.DFUS 5.BRK-B 6.AAPL 7.VUG 8.EPD 9.IJH 10.ET
2025-09-30	1218	$38.2億	26	1VOO 2VO 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.DFUS 5.BRK-B 6.AAPL 7.VUG 8.MSFT 9.EPD 10.IJH
2025-06-30	1095	$34.7億	0	1VOO 2VO 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.BRK-B 5.DFUS 6.VUG 7.EPD 8.MSFT 9.IJH 10.ET
2025-03-31	933	$30.1億	100	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.DFUS 5.EPD 6.NVDA 7.VUG 8.ET 9.IJH 10.SFLR
2024-12-31	845	$30.1億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.NVDA 5.DFUS 6.ET 7.EPD 8.AAPL 9.VUG 10.IJH
2024-09-30	795	$28.0億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.NVDA 5.DFUS 6.VUG 7.IJH 8.EPD 9.AAPL 10.ET
2024-06-30	743	$25.9億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.DFUS 5.IJH 6.EPD 7.VUG 8.AAPL 9.ET 10.SPY
2024-03-31	732	$23.5億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.EPD 6.VUG 7.ET 8.DFUS 9.SPY 10.AAPL
2023-12-31	701	$21.6億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.VUG 6.EPD 7.DFAC 8.AAPL 9.SPY 10.ET
2023-09-30	657	$18.5億	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.EPD 5.IJH 6.AAPL 7.DFAC 8.VUG 9.ET 10.SPY
2023-06-30	683	$19.2億	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.AAPL 6.EPD 7.SPY 8.VUG 9.DFAC 10.IWS
2023-03-31	664	$17.1億	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.EPD 5.IJH 6.AAPL 7.SPY 8.IWS 9.ET 10.DFAC
2022-12-31	641	$16.3億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.EPD 6.IWS 7.AAPL 8.SPY 9.ET 10.DFAC
2022-09-30	585	$14.0億	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.EPD 6.IWS 7.SPY 8.AAPL 9.ET 10.DFAC
2022-06-30	593	$13.8億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.EPD 5.IJH 6.IWS 7.AAPL 8.SPY 9.BIP 10.VUG
2022-03-31	563	$13.1億	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.EPD 5.IJH 6.IWS 7.SPY 8.BIP 9.AAPL 10.VUG
2021-12-31	570	$14.1億	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.IWS 6.SPY 7.EPD 8.AAPL 9.VUG 10.BIP
2021-09-30	584	$14.3億	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.IWS 6.VUG 7.SPY 8.EPD 9.AAPL 10.BIP
2021-06-30	533	$13.5億	100	1VOO 2VO 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.IWS 6.VUG 7.SPY 8.VGSH 9.EPD 10.AAPL
2021-03-31	520	$12.1億	19	1VOO 2BRK-B 3VO 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.IWS 6.VGSH 7.VUG 8.EPD 9.SPY 10.AAPL
2020-12-31	469	$10.5億	25	1VOO 2VGSH 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.BRK-B 4.VO 5.IJH 6.VUG 7.IWS 8.EPD 9.AAPL 10.SPY
2020-09-30	414	$8.4億	14	1VGSH 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.BRK-B 4.VO 5.IJH 6.IWS 7.VUG 8.BIP 9.EPD 10.SPY
2020-06-30	387	$8.0億	25	1VGSH 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.BRK-B 4.VO 5.IJH 6.IWS 7.VUG 8.EPD 9.BIP 10.SPY
2020-03-31	355	$6.5億	30	1BRK-B 2VOO 3VO 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VO 4.IWS 5.IJH 6.EPD 7.VUG 8.BIP 9.SPY 10.AMT
2019-12-31	365	$8.1億	18	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.VOO 6.BIP 7.VO 8.ET 9.VUG 10.WEP
2019-09-30	334	$7.1億	12	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.BIP 6.VOO 7.WEP 8.VO 9.ET 10.VUG
2019-06-30	320	$7.0億	9	1EPD 2IWS 3BRK-B 主要銘柄2019-06-30 1.EPD 2.IWS 3.BRK-B 4.IJH 5.VOO 6.ET 7.BIP 8.WEP 9.KMI 10.VUG
2019-03-31	313	$6.8億	22	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.ET 6.BIP 7.VOO 8.WEP 9.KMI 10.VUG
2018-12-31	317	$6.7億	25	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.ET 6.WEP 7.BIP 8.VOO 9.KMI 10.VUG
2018-09-30	1082	$6.7億	17	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.VOO 5.IJH 6.ET 7.BIP 8.WEP 9.VUG 10.KMI
2018-06-30	968	$6.4億	16	1BRK-B 2IWS 3EPD 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.IWS 3.EPD 4.IJH 5.VOO 6.WEP 7.BIP 8.VUG 9.MDY 10.KMI
2018-03-31	935	$5.8億	12	1BRK-B 2IWS 3EPD 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.IWS 3.EPD 4.IJH 5.VOO 6.BIP 7.WEP 8.VUG 9.MDY 10.VO
2017-12-31	880	$6.1億	10	1BRK-B 2IWS 3EPD 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.IWS 3.EPD 4.IJH 5.BIP 6.VOO 7.WEP 8.VUG 9.MDY 10.IWV
2017-09-30	966	$5.9億	67	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.BIP 6.VOO 7.WEP 8.KMI 9.VUG 10.MDY
2017-06-30	1092	$3.8億	81	1IWV 2BRK-B 3EPD 主要銘柄2017-06-30 1.IWV 2.BRK-B 3.EPD 4.SPY 5.EFA 6.MDY 7.WEP 8.VUG 9.IJH 10.KMI
2017-03-31	552	$3.5億	33	1EPD 2IWS 3IJH 主要銘柄2017-03-31 1.EPD 2.IWS 3.IJH 4.BIP 5.WEP 6.VOO 7.KMI 8.BRK-B 9.ET 10.VUG
2016-12-31	546	$2.7億	17	1EPD 2IJH 3IWS 主要銘柄2016-12-31 1.EPD 2.IJH 3.IWS 4.WEP 5.KMI 6.BIP 7.BRK-B 8.ET 9.VOO 10.MDY
2016-09-30	507	$2.5億	22	1EPD 2IJH 3KMI 主要銘柄2016-09-30 1.EPD 2.IJH 3.KMI 4.IWS 5.BIP 6.WEP 7.MDY 8.VOO 9.ET 10.BRK-B
2016-06-30	454	$2.1億	16	1EPD 2IJH 3WEP 主要銘柄2016-06-30 1.EPD 2.IJH 3.WEP 4.IWS 5.KMI 6.BIP 7.ET 8.VOO 9.MDY 10.BRK-B
2016-03-31	440	$1.9億	27	1EPD 2IJH 3WEP 主要銘柄2016-03-31 1.EPD 2.IJH 3.WEP 4.KMI 5.IWS 6.BIP 7.MDY 8.VOO 9.ET 10.VUG
2015-12-31	499	$2.1億	39	1EPD 2IJH 3WEP 主要銘柄2015-12-31 1.EPD 2.IJH 3.WEP 4.SPY 5.MDY 6.KMI 7.EEM 8.VOO 9.BIP 10.ET
2015-09-30	449	$1.8億	28	1KMI 2EPD 3IJH 主要銘柄2015-09-30 1.KMI 2.EPD 3.IJH 4.ET 5.WEP 6.MDY 7.VUG 8.BSGT 9.VOO 10.BIP
2015-06-30	484	$2.2億	22	1KMI 2EPD 3IJH 主要銘柄2015-06-30 1.KMI 2.EPD 3.IJH 4.ET 5.PAA 6.WEP 7.MDY 8.VUG 9.BSGT 10.96950F
2015-03-31	484	$2.3億	22	1KMI 2EPD 3DCI 主要銘柄2015-03-31 1.KMI 2.EPD 3.DCI 4.PAA 5.WEP 6.IJH 7.ET 8.VUG 9.BSGT 10.MDY
2014-12-31	528	$2.4億	—	1KMI 2DCI 3EPD 主要銘柄2014-12-31 1.KMI 2.DCI 3.EPD 4.PAA 5.ET 6.WEP 7.IWV 8.EEM 9.IJH 10.MDY

今四半期の持株変動

Chicago Partners Investment Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+69.12%	増加
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+107.74%	増加
3	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+9.63%	増加
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+30.62%	増加
5	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+1647.52%	増加
6	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+1643.66%	増加
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+755.85%	増加
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+1669.87%	増加
9	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.1%	+280.74%	増加
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+22.73%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.12%	増加
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.98%	増加
13	SNTH	Mrp Synthequity ETF	+0.1%	+52.97%	増加
14	GLW	Corning INC	+0.1%	-4.70%	減少
15	AAPL	Apple INC	0%	+2.52%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.96%	増加
17	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+24.02%	増加
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+10.12%	増加
19	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-0.08%	減少
20	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	0%	+14.53%	増加
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+6.82%	増加
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+0.51%	増加
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+7.39%	増加
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+7.44%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+6.48%	増加
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+3.69%	増加
27	DFAI	Dimensional International Co	—	+6.97%	増加
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+6.09%	増加
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+5.75%	増加
30	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+2.05%	増加
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+9.85%	増加
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+3.96%	増加
33	ET	Energy Transfer LP	0%	+1.51%	増加
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.91%	増加
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+2.23%	増加
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+2.07%	増加
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+4.93%	増加
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+318.16%	増加
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+1.74%	増加
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+508.39%	増加
41	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	+2.36%	増加
42	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.1%	+5.14%	増加
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.66%	増加
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.2%	-18.93%	減少
45	BX	Blackstone INC	-0.2%	+1.34%	増加
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.2%	-5.93%	減少
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-95.69%	減少
48	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	—	NEW	新規購入
49	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	—	NEW	新規購入
50	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-28	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-05-18	13F-HR	EDGARで見る