Steward Partners Investment Solutions, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0000012532

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 271

STEWARD PARTNERS INVESTMENT SOLUTIONS, LLCは最新の13F報告書で271件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.08
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 67.02
多様性: 100
ポジション規律: 76.55

Steward Partners Investment Solutions, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 271 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全271銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.20%	—	+373.36%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.11%	—	+304.48%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.34%	—	+11.33%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	3.18%	—	+10.37%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.51%	—	+347.50%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.43%	—	+159.85%
7	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	2.41%	—	+15.43%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.23%	—	+611.43%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.99%	—	+9.76%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.83%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.72%	—	+114.30%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.69%	—	+251.55%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.63%	—	—
14	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.56%	—	—
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.47%	—	—
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.42%	—	+291.33%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.39%	—	+296.43%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.33%	—	+228.39%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.17%	—	—
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.13%	—	-59.65%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.08%	—	+168.53%
22	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.07%	—	+827.88%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.99%	—	—
24	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.97%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.90%	—	+104.35%
26	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.90%	—	+376.28%
27	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	0.79%	—	—
28	AXP	American Express Co	株式-金融	0.79%	—	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.78%	—	+120.33%
30	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	—
31	VRSN	Verisign INC	株式-IT	0.70%	—	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.69%	—	-0.90%
33	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.67%	—	+293.56%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.63%	—	+99.06%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.63%	—	—
36	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.62%	—	+6.41%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	—	+54.94%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.61%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.61%	—	-17.33%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	+10.61%
41	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.59%	—	—
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	—	—
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	+165.25%
44	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	+73.28%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.51%	—	—
46	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	0.51%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.51%	—	+15.50%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.50%	—	+5.50%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.49%	—	-4.21%
50	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.48%	—	-2.51%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.89
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +3.57
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +2.76
インフォメーションレシオ: +0.29
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +11.5%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.65
セクター分散度: +11%
歪度: +0.15
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +5.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	271	$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.ONEQ 5.NVDA 6.AMZN 7.DXJ 8.GOOG 9.SPY 10.QQQ
2023-12-31	146	$2.4億	0	1VOO 2ONEQ 3XLE 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.ONEQ 3.XLE 4.AAPL 5.MSFT 6.DXJ 7.SPY 8.AMZN 9.GLD 10.JPM

今四半期の持株変動

Steward Partners Investment Solutions, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Steward Partners Investment Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Steward Partners Investment Solutions, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、271 件のポジションが開示されています。

Steward Partners Investment Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Steward Partners Investment Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $5465.6万 (9.2%) 2. Apple INC (AAPL) — $4818.4万 (8.1%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2578.0万 (4.3%) 4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — $1890.6万 (3.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $1488.8万 (2.5%)

Steward Partners Investment Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Steward Partners Investment Solutions, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Steward Partners Investment Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSteward Partners Investment Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.9% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 10.0% • Communication Services: 7.5% • Industrials: 6.0%

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回転率17.2

セクター集中度56.8

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Steward Partners Investment Solutions, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0000012532

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 271

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.08
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 67.02
多様性: 100
ポジション規律: 76.55

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全271銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.20%	—	+373.36%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.11%	—	+304.48%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.34%	—	+11.33%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	3.18%	—	+10.37%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.51%	—	+347.50%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.43%	—	+159.85%
7	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	2.41%	—	+15.43%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.23%	—	+611.43%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.99%	—	+9.76%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.83%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.72%	—	+114.30%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.69%	—	+251.55%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.63%	—	—
14	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.56%	—	—
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.47%	—	—
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.42%	—	+291.33%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.39%	—	+296.43%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.33%	—	+228.39%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.17%	—	—
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.13%	—	-59.65%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.08%	—	+168.53%
22	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.07%	—	+827.88%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.99%	—	—
24	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.97%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.90%	—	+104.35%
26	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.90%	—	+376.28%
27	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	0.79%	—	—
28	AXP	American Express Co	株式-金融	0.79%	—	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.78%	—	+120.33%
30	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	—
31	VRSN	Verisign INC	株式-IT	0.70%	—	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.69%	—	-0.90%
33	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.67%	—	+293.56%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.63%	—	+99.06%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.63%	—	—
36	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.62%	—	+6.41%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	—	+54.94%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.61%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.61%	—	-17.33%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	+10.61%
41	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.59%	—	—
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	—	—
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	+165.25%
44	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	+73.28%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.51%	—	—
46	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	0.51%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.51%	—	+15.50%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.50%	—	+5.50%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.49%	—	-4.21%
50	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.48%	—	-2.51%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.89
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +3.57
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +2.76
インフォメーションレシオ: +0.29
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +11.5%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.65
セクター分散度: +11%
歪度: +0.15
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +5.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	271	$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.ONEQ 5.NVDA 6.AMZN 7.DXJ 8.GOOG 9.SPY 10.QQQ
2023-12-31	146	$2.4億	0	1VOO 2ONEQ 3XLE 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.ONEQ 3.XLE 4.AAPL 5.MSFT 6.DXJ 7.SPY 8.AMZN 9.GLD 10.JPM