Chesapeake Asset Management LLC — AI駆動の13F分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 328

CHESAPEAKE ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で328件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は35.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.07
回転率: 34.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.44
多様性: 100
ポジション規律: 71.54

直近の動向

増加 BIL
+4414.3%　$1188.2万
減少 MSFT
-29.5%　-$500.4万
減少 IBM
-50.3%　-$159.7万
減少 LLY
+1.7%　-$127.9万
減少 AAPL
-7.5%　-$104.8万
増加 VLO
+2014.5%　$101.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	9.64%	+9.42%	+4414.30%
2	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	6.79%	-1.34%	+1.66%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.27%	-1.08%	-7.48%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.65%	-4.33%	-29.52%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.45%	-0.62%	+0.25%
6	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	3.03%	-0.61%	+4.06%
7	R	Ryder System INC	株式-資本財	2.44%	-0.74%	-25.36%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.15%	—	+0.02%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.80%	+0.07%	—
10	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.78%	-0.36%	-12.77%
11	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	株式-その他	1.70%	—	+17.23%
12	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.48%	+0.08%	+5.07%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.47%	—	+5.12%
14	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.44%	—	-6.88%
15	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	1.43%	+0.09%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.42%	—	+18.42%
17	BMA	Banco Macro Sa-adr	株式-その他	1.21%	—	+24.32%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.15%	+0.14%	+0.34%
19	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.07%	—	—
20	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	株式-その他	0.99%	—	+14.00%
21	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	株式-その他	0.99%	+0.19%	—
22	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.26%	-13.87%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.93%	-0.17%	-3.97%
24	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	0.92%	—	—
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.92%	+0.29%	+7.32%
26	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.90%	+0.42%	+45.44%
27	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.88%	+0.13%	+6.34%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.87%	-1.35%	-50.30%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.87%	—	-1.37%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.84%	—	—
31	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.80%	+2014.50%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.14%	-8.26%
33	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.81%	+0.50%	+0.63%
34	✓	Put 100 Microsoft CORP Com Exp [email protected] Option Root= Msft	株式-その他	0.81%	+0.81%	NEW
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.80%	—	+0.03%
36	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	株式-その他	0.79%	—	—
37	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.78%	+0.11%	-0.24%
38	GLW	Corning INC	株式-IT	0.76%	+0.21%	-8.05%
39	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.75%	—	—
40	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.71%	—	+1.42%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.70%	+0.12%	+11.58%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.63%	—	+0.51%
43	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.61%	+0.12%	+32.03%
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.61%	—	-0.48%
45	KEX	Kirby CORP	株式-資本財	0.60%	+0.46%	+278.22%
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
47	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	株式-資本財	0.59%	+0.47%	+367.00%
48	CENX	Century Aluminum Company	株式-素材	0.57%	+0.15%	-5.80%
49	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.56%	+0.17%	+45.84%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.51%	+0.12%	+66.09%

1–50 of 328

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.77
アルファ: +5.4%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +20.6%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.65
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.29
カルマーレシオ: +2.91
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +48.5%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.07
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +5.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	328	$1.3億	35	1BIL 2LLY 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.LLY 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.SPOT 7.R 8.SPY 9.GLD 10.AFL
2025-12-31	372	$1.2億	26	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.JPM 5.SPOT 6.R 7.SPY 8.IBM 9.AFL 10.GGAL
2025-09-30	325	$1.1億	24	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.SPOT 6.R 7.AFL 8.SPY 9.IBM 10.AVGO
2025-06-30	322	$1.1億	25	1MSFT 2LLY 3SPOT 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.LLY 3.SPOT 4.AAPL 5.JPM 6.R 7.AFL 8.GGAL 9.IBM 10.SPY
2025-03-31	535	$1.1億	21	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.JPM 5.SPOT 6.GGAL 7.AFL 8.R 9.SPY 10.MRK
2024-12-31	530	$1.1億	25	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.GGAL 6.SPOT 7.R 8.AFL 9.MRK 10.AVGO
2024-09-30	526	$1.2億	20	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.SPOT 5.JPM 6.LMT 7.MRK 8.AFL 9.NVDA 10.R
2024-06-30	337	$1.0億	18	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.MRK 5.SPOT 6.JPM 7.LMT 8.GGAL 9.AFL 10.PEP
2024-03-31	327	$1.0億	35	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.MRK 5.JPM 6.SPOT 7.LMT 8.PEP 9.SPY 10.GGAL
2023-12-31	378	$1.1億	22	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.MRK 5.PEP 6.LMT 7.JPM 8.AVGO 9.SPY 10.AFL
2023-09-30	443	$1.0億	22	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.MRK 5.PEP 6.LMT 7.JPM 8.SPY 9.AFL 10.R
2023-06-30	437	$1.1億	21	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.LLY 5.PEP 6.LMT 7.SPOT 8.JPM 9.J 10.SPY
2023-03-31	422	$1.1億	99	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.LMT 5.PEP 6.LLY 7.AFL 8.SPOT 9.JPM 10.J
2019-12-31	44	$5902.7万	25	1AAPL 2MSFT 3LMT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LMT 4.AFL 5.MRK 6.PEP 7.JPM 8.LLY 9.UNUSD 10.MAS
2019-09-30	41	$5319.3万	17	1MSFT 2AAPL 3LMT 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LMT 4.AFL 5.MRK 6.PEP 7.UNUSD 8.CELG 9.JPM 10.LLY
2019-06-30	49	$6062.6万	26	1MSFT 2AFL 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AFL 3.AAPL 4.LMT 5.MRK 6.PEP 7.DIS 8.UNUSD 9.CELG 10.LLY
2019-03-31	45	$5879.9万	27	1MSFT 2AFL 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AFL 3.AAPL 4.LMT 5.MRK 6.PEP 7.RWM 8.LLY 9.UNUSD 10.CELG
2018-12-31	38	$5425.9万	52	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.AFL 5.LMT 6.RWM 7.LLY 8.JPM 9.PEP 10.UNUSD
2018-09-30	58	$8702.5万	14	1AAPL 2AFL 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AFL 3.MSFT 4.LMT 5.MRK 6.JECUSD 7.UTXZ 8.JPM 9.UNUSD 10.PEP
2018-06-30	60	$8584.9万	23	1AAPL 2AFL 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.AFL 3.MSFT 4.LMT 5.MRK 6.UTXZ 7.PEP 8.SLB 9.JPM 10.UNUSD
2018-03-31	62	$9329.0万	25	1AFL 2AAPL 3LMT 主要銘柄2018-03-31 1.AFL 2.AAPL 3.LMT 4.MSFT 5.MRK 6.UTXZ 7.JPM 8.PEP 9.SLB 10.CELG
2017-12-31	64	$1.0億	18	1AFL 2AAPL 3LMT 主要銘柄2017-12-31 1.AFL 2.AAPL 3.LMT 4.MSFT 5.MRK 6.UTXZ 7.PEP 8.CELG 9.JPM 10.SLB
2017-09-30	64	$1.1億	16	1AFL 2AAPL 3LMT 主要銘柄2017-09-30 1.AFL 2.AAPL 3.LMT 4.CELG 5.MSFT 6.MRK 7.UNUSD 8.UTXZ 9.PEP 10.SLB
2017-06-30	60	$1.1億	32	1AFL 2AAPL 3LMT 主要銘柄2017-06-30 1.AFL 2.AAPL 3.LMT 4.MRK 5.MSFT 6.CELG 7.UNUSD 8.UTXZ 9.PEP 10.SLB
2017-03-31	74	$1.2億	39	1MSFT 2AFL 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.MSFT 2.AFL 3.AAPL 4.LMT 5.DIS 6.MRK 7.CELG 8.PEP 9.UNUSD 10.UTXZ
2016-12-31	71	$1.2億	33	1AFL 2MSFT 3LMT 主要銘柄2016-12-31 1.AFL 2.MSFT 3.LMT 4.AAPL 5.DIS 6.MRK 7.CELG 8.PEP 9.UTXZ 10.SLB
2016-09-30	71	$1.1億	29	1AFL 2MSFT 3LMT 主要銘柄2016-09-30 1.AFL 2.MSFT 3.LMT 4.AAPL 5.MRK 6.PEP 7.CELG 8.UNUSD 9.UTXZ 10.DIS
2016-06-30	83	$1.2億	32	1AFL 2GLD 3LMT 主要銘柄2016-06-30 1.AFL 2.GLD 3.LMT 4.DIS 5.MSFT 6.AAPL 7.MRK 8.UPS 9.UNUSD 10.PEP
2016-03-31	61	$1.2億	36	1AFL 2MSFT 3GLD 主要銘柄2016-03-31 1.AFL 2.MSFT 3.GLD 4.DIS 5.LMT 6.AAPL 7.DG 8.MRK 9.UPS 10.BABA
2015-12-31	68	$1.3億	20	1AFL 2MSFT 3LMT 主要銘柄2015-12-31 1.AFL 2.MSFT 3.LMT 4.AAPL 5.DIS 6.DG 7.CELG 8.MRK 9.BFH 10.BABA
2015-09-30	64	$1.2億	19	1AFL 2DIS 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.AFL 2.DIS 3.AAPL 4.LMT 5.UPS 6.DG 7.CELG 8.MRK 9.EUO 10.UNUSD
2015-06-30	69	$1.4億	18	1AFL 2DIS 3AAPL 主要銘柄2015-06-30 1.AFL 2.DIS 3.AAPL 4.YCS 5.DG 6.EUO 7.UPS 8.MRK 9.LMT 10.CELG
2015-03-31	68	$1.4億	36	1AFL 2AAPL 3DIS 主要銘柄2015-03-31 1.AFL 2.AAPL 3.DIS 4.YCS 5.DG 6.UPS 7.LMT 8.MRK 9.CELG 10.EUO
2014-12-31	86	$1.6億	41	1AAPL 2AFL 3UPS 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.AFL 3.UPS 4.LMT 5.MRK 6.DIS 7.CELG 8.UTXZ 9.YCS 10.SLB
2014-09-30	78	$1.6億	26	1AAPL 2AFL 3MRK 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.AFL 3.MRK 4.EQIX 5.LMT 6.SLB 7.MA 8.DIS 9.BIDU 10.ADT
2014-06-30	79	$1.6億	24	1AAPL 2AFL 3SLB 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.AFL 3.SLB 4.MRK 5.MIC2EUR 6.MA 7.UTXZ 8.LMT 9.BIDU 10.UNUSD
2014-03-31	77	$1.5億	51	1AAPL 2AFL 3MRK 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.AFL 3.MRK 4.GLD 5.MA 6.SLB 7.MIC2EUR 8.LMT 9.UTXZ 10.UNUSD
2013-12-31	77	$1.7億	20	1AAPL 2AFL 3YUM 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.AFL 3.YUM 4.ADT 5.75605Y 6.MIC2EUR 7.HTZ 8.FUN 9.SLB 10.HMC
2013-09-30	76	$1.5億	34	1AAPL 2AFL375605Y 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.AFL 3.75605Y 4.YUM 5.MIC2EUR 6.SLB 7.ADT 8.MA 9.20440T 10.UTXZ
2013-06-30	74	$1.4億	—	1AFL 2MIC2EUR 3YUM 主要銘柄2013-06-30 1.AFL 2.MIC2EUR 3.YUM 4.74972G 5.75605Y 6.DVN 7.UNUSD 8.ADT 9.20440T 10.TEVA

今四半期の持株変動

Chesapeake Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Put 100 Microsoft CORP Com Exp [email protected] Option Root= Msft; 新規購入: Block INC (XYZ); 全売却: Guidewire Software INC (GWRE); 全売却: Abercrombie & Fitch Co-cl A (ANF); 全売却: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Chesapeake Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+9.4%	+4414.30%	増加
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.8%	+2014.50%	増加
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.5%	+0.63%	増加
4	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.5%	+367.00%	増加
5	KEX	Kirby CORP	+0.5%	+278.22%	増加
6	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+45.44%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+7.32%	増加
8	DRI	Darden Restaurants INC	+0.3%	+164.52%	増加
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-8.05%	減少
10	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.2%	—	変化なし
11	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+45.84%	増加
12	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+193.97%	増加
13	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+98.51%	増加
14	CENX	Century Aluminum Company	+0.2%	-5.80%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.34%	増加
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-8.26%	減少
17	PM	Philip Morris International	+0.1%	+52.08%	増加
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+6.34%	増加
19	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+32.03%	増加
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+66.09%	増加
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+11.58%	増加
22	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.24%	減少
23	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	—	変化なし
24	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+5.07%	増加
25	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	変化なし
26	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.2%	-31.71%	減少
27	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	-50.00%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.97%	減少
29	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-30.18%	減少
30	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-93.50%	減少
31	PAYX	Paychex INC	-0.3%	-82.28%	減少
32	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-13.87%	減少
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-40.02%	減少
34	AFL	Aflac INC	-0.4%	-12.77%	減少
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-70.89%	減少
36	BA	Boeing Co/the	-0.4%	-45.00%	減少
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.6%	+4.06%	増加
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+0.25%	増加
39	R	Ryder System INC	-0.7%	-25.36%	減少
40	AAPL	Apple INC	-1.1%	-7.48%	減少
41	LLY	Eli Lilly & Co	-1.3%	+1.66%	増加
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.4%	-50.30%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-4.3%	-29.52%	減少
44	✓	Put 100 Microsoft CORP Com Exp [email protected] Option Root= Msft	—	NEW	新規購入
45	XYZ	Block INC	—	NEW	新規購入
46	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	全売却
47	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	全売却
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
49	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	全売却
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Chesapeake Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Chesapeake Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、328 件のポジションが開示されています。

Chesapeake Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Chesapeake Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1215.0万 (9.6%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — $856.3万 (6.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $664.3万 (5.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $586.2万 (4.7%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $561.3万 (4.5%)

Chesapeake Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Chesapeake Asset Management LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、21件の保有増加、19件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Put 100 Microsoft CORP Com Exp [email protected] Option Root= Msft; 新規購入: Block INC (XYZ); 全売却: Guidewire Software INC (GWRE); 全売却: Abercrombie & Fitch Co-cl A (ANF); 全売却: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)

Chesapeake Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくChesapeake Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.8% • Health Care: 15.2% • Industrials: 13.7% • Financials: 13.4% • Communication Services: 8.1% • Energy: 7.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Brandywine Asset Management, Inc.

CIK 0002106766

申告総資産額

$1.3億

14 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Bingham Private Wealth, LLC

CIK 0002063211

申告総資産額

$1.3億

164 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Brooktree Capital Management

CIK 0001021296

申告総資産額

$1.3億

44 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Wellington Shields & Co., LLC

CIK 0001506073

申告総資産額

$3.9億

321 stks

2026-03-31

集中度7.5

回転率17.9

セクター集中度45.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Chronos Wealth Management, LLC

CIK 0001801792

申告総資産額

$2.1億

38 stks

2026-03-31

集中度19.5

回転率13.5

セクター集中度47.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有

詳細を見る

Pinnacle West Asset Management, Inc.

CIK 0001975730

申告総資産額

$1.5億

114 stks

2026-03-31

集中度8.2

回転率15.8

セクター集中度41.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Chesapeake Asset Management LLC — AI駆動の13F分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 328

CHESAPEAKE ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で328件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は35.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.07
回転率: 34.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.44
多様性: 100
ポジション規律: 71.54

直近の動向

増加 BIL
+4414.3%　$1188.2万
減少 MSFT
-29.5%　-$500.4万
減少 IBM
-50.3%　-$159.7万
減少 LLY
+1.7%　-$127.9万
減少 AAPL
-7.5%　-$104.8万
増加 VLO
+2014.5%　$101.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	9.64%	+9.42%	+4414.30%
2	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	6.79%	-1.34%	+1.66%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.27%	-1.08%	-7.48%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.65%	-4.33%	-29.52%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.45%	-0.62%	+0.25%
6	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	3.03%	-0.61%	+4.06%
7	R	Ryder System INC	株式-資本財	2.44%	-0.74%	-25.36%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.15%	—	+0.02%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.80%	+0.07%	—
10	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.78%	-0.36%	-12.77%
11	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	株式-その他	1.70%	—	+17.23%
12	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.48%	+0.08%	+5.07%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.47%	—	+5.12%
14	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.44%	—	-6.88%
15	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	1.43%	+0.09%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.42%	—	+18.42%
17	BMA	Banco Macro Sa-adr	株式-その他	1.21%	—	+24.32%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.15%	+0.14%	+0.34%
19	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.07%	—	—
20	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	株式-その他	0.99%	—	+14.00%
21	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	株式-その他	0.99%	+0.19%	—
22	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.26%	-13.87%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.93%	-0.17%	-3.97%
24	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	0.92%	—	—
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.92%	+0.29%	+7.32%
26	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.90%	+0.42%	+45.44%
27	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.88%	+0.13%	+6.34%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.87%	-1.35%	-50.30%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.87%	—	-1.37%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.84%	—	—
31	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.80%	+2014.50%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.14%	-8.26%
33	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.81%	+0.50%	+0.63%
34	✓	Put 100 Microsoft CORP Com Exp [email protected] Option Root= Msft	株式-その他	0.81%	+0.81%	NEW
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.80%	—	+0.03%
36	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	株式-その他	0.79%	—	—
37	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.78%	+0.11%	-0.24%
38	GLW	Corning INC	株式-IT	0.76%	+0.21%	-8.05%
39	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.75%	—	—
40	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.71%	—	+1.42%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.70%	+0.12%	+11.58%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.63%	—	+0.51%
43	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.61%	+0.12%	+32.03%
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.61%	—	-0.48%
45	KEX	Kirby CORP	株式-資本財	0.60%	+0.46%	+278.22%
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
47	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	株式-資本財	0.59%	+0.47%	+367.00%
48	CENX	Century Aluminum Company	株式-素材	0.57%	+0.15%	-5.80%
49	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.56%	+0.17%	+45.84%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.51%	+0.12%	+66.09%

1–50 of 328

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.77
アルファ: +5.4%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +20.6%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.65
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.29
カルマーレシオ: +2.91
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +48.5%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.07
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +5.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	328	$1.3億	35	1BIL 2LLY 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.LLY 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.SPOT 7.R 8.SPY 9.GLD 10.AFL
2025-12-31	372	$1.2億	26	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.JPM 5.SPOT 6.R 7.SPY 8.IBM 9.AFL 10.GGAL
2025-09-30	325	$1.1億	24	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.SPOT 6.R 7.AFL 8.SPY 9.IBM 10.AVGO
2025-06-30	322	$1.1億	25	1MSFT 2LLY 3SPOT 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.LLY 3.SPOT 4.AAPL 5.JPM 6.R 7.AFL 8.GGAL 9.IBM 10.SPY
2025-03-31	535	$1.1億	21	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.JPM 5.SPOT 6.GGAL 7.AFL 8.R 9.SPY 10.MRK
2024-12-31	530	$1.1億	25	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.GGAL 6.SPOT 7.R 8.AFL 9.MRK 10.AVGO
2024-09-30	526	$1.2億	20	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.SPOT 5.JPM 6.LMT 7.MRK 8.AFL 9.NVDA 10.R
2024-06-30	337	$1.0億	18	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.MRK 5.SPOT 6.JPM 7.LMT 8.GGAL 9.AFL 10.PEP
2024-03-31	327	$1.0億	35	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.MRK 5.JPM 6.SPOT 7.LMT 8.PEP 9.SPY 10.GGAL
2023-12-31	378	$1.1億	22	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.MRK 5.PEP 6.LMT 7.JPM 8.AVGO 9.SPY 10.AFL
2023-09-30	443	$1.0億	22	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.MRK 5.PEP 6.LMT 7.JPM 8.SPY 9.AFL 10.R
2023-06-30	437	$1.1億	21	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.LLY 5.PEP 6.LMT 7.SPOT 8.JPM 9.J 10.SPY
2023-03-31	422	$1.1億	99	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.LMT 5.PEP 6.LLY 7.AFL 8.SPOT 9.JPM 10.J
2019-12-31	44	$5902.7万	25	1AAPL 2MSFT 3LMT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LMT 4.AFL 5.MRK 6.PEP 7.JPM 8.LLY 9.UNUSD 10.MAS
2019-09-30	41	$5319.3万	17	1MSFT 2AAPL 3LMT 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LMT 4.AFL 5.MRK 6.PEP 7.UNUSD 8.CELG 9.JPM 10.LLY
2019-06-30	49	$6062.6万	26	1MSFT 2AFL 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AFL 3.AAPL 4.LMT 5.MRK 6.PEP 7.DIS 8.UNUSD 9.CELG 10.LLY
2019-03-31	45	$5879.9万	27	1MSFT 2AFL 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AFL 3.AAPL 4.LMT 5.MRK 6.PEP 7.RWM 8.LLY 9.UNUSD 10.CELG
2018-12-31	38	$5425.9万	52	1AAPL 2MSFT 3MRK 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MRK 4.AFL 5.LMT 6.RWM 7.LLY 8.JPM 9.PEP 10.UNUSD
2018-09-30	58	$8702.5万	14	1AAPL 2AFL 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AFL 3.MSFT 4.LMT 5.MRK 6.JECUSD 7.UTXZ 8.JPM 9.UNUSD 10.PEP
2018-06-30	60	$8584.9万	23	1AAPL 2AFL 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.AFL 3.MSFT 4.LMT 5.MRK 6.UTXZ 7.PEP 8.SLB 9.JPM 10.UNUSD
2018-03-31	62	$9329.0万	25	1AFL 2AAPL 3LMT 主要銘柄2018-03-31 1.AFL 2.AAPL 3.LMT 4.MSFT 5.MRK 6.UTXZ 7.JPM 8.PEP 9.SLB 10.CELG
2017-12-31	64	$1.0億	18	1AFL 2AAPL 3LMT 主要銘柄2017-12-31 1.AFL 2.AAPL 3.LMT 4.MSFT 5.MRK 6.UTXZ 7.PEP 8.CELG 9.JPM 10.SLB
2017-09-30	64	$1.1億	16	1AFL 2AAPL 3LMT 主要銘柄2017-09-30 1.AFL 2.AAPL 3.LMT 4.CELG 5.MSFT 6.MRK 7.UNUSD 8.UTXZ 9.PEP 10.SLB
2017-06-30	60	$1.1億	32	1AFL 2AAPL 3LMT 主要銘柄2017-06-30 1.AFL 2.AAPL 3.LMT 4.MRK 5.MSFT 6.CELG 7.UNUSD 8.UTXZ 9.PEP 10.SLB
2017-03-31	74	$1.2億	39	1MSFT 2AFL 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.MSFT 2.AFL 3.AAPL 4.LMT 5.DIS 6.MRK 7.CELG 8.PEP 9.UNUSD 10.UTXZ
2016-12-31	71	$1.2億	33	1AFL 2MSFT 3LMT 主要銘柄2016-12-31 1.AFL 2.MSFT 3.LMT 4.AAPL 5.DIS 6.MRK 7.CELG 8.PEP 9.UTXZ 10.SLB
2016-09-30	71	$1.1億	29	1AFL 2MSFT 3LMT 主要銘柄2016-09-30 1.AFL 2.MSFT 3.LMT 4.AAPL 5.MRK 6.PEP 7.CELG 8.UNUSD 9.UTXZ 10.DIS
2016-06-30	83	$1.2億	32	1AFL 2GLD 3LMT 主要銘柄2016-06-30 1.AFL 2.GLD 3.LMT 4.DIS 5.MSFT 6.AAPL 7.MRK 8.UPS 9.UNUSD 10.PEP
2016-03-31	61	$1.2億	36	1AFL 2MSFT 3GLD 主要銘柄2016-03-31 1.AFL 2.MSFT 3.GLD 4.DIS 5.LMT 6.AAPL 7.DG 8.MRK 9.UPS 10.BABA
2015-12-31	68	$1.3億	20	1AFL 2MSFT 3LMT 主要銘柄2015-12-31 1.AFL 2.MSFT 3.LMT 4.AAPL 5.DIS 6.DG 7.CELG 8.MRK 9.BFH 10.BABA
2015-09-30	64	$1.2億	19	1AFL 2DIS 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.AFL 2.DIS 3.AAPL 4.LMT 5.UPS 6.DG 7.CELG 8.MRK 9.EUO 10.UNUSD
2015-06-30	69	$1.4億	18	1AFL 2DIS 3AAPL 主要銘柄2015-06-30 1.AFL 2.DIS 3.AAPL 4.YCS 5.DG 6.EUO 7.UPS 8.MRK 9.LMT 10.CELG
2015-03-31	68	$1.4億	36	1AFL 2AAPL 3DIS 主要銘柄2015-03-31 1.AFL 2.AAPL 3.DIS 4.YCS 5.DG 6.UPS 7.LMT 8.MRK 9.CELG 10.EUO
2014-12-31	86	$1.6億	41	1AAPL 2AFL 3UPS 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.AFL 3.UPS 4.LMT 5.MRK 6.DIS 7.CELG 8.UTXZ 9.YCS 10.SLB
2014-09-30	78	$1.6億	26	1AAPL 2AFL 3MRK 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.AFL 3.MRK 4.EQIX 5.LMT 6.SLB 7.MA 8.DIS 9.BIDU 10.ADT
2014-06-30	79	$1.6億	24	1AAPL 2AFL 3SLB 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.AFL 3.SLB 4.MRK 5.MIC2EUR 6.MA 7.UTXZ 8.LMT 9.BIDU 10.UNUSD
2014-03-31	77	$1.5億	51	1AAPL 2AFL 3MRK 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.AFL 3.MRK 4.GLD 5.MA 6.SLB 7.MIC2EUR 8.LMT 9.UTXZ 10.UNUSD
2013-12-31	77	$1.7億	20	1AAPL 2AFL 3YUM 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.AFL 3.YUM 4.ADT 5.75605Y 6.MIC2EUR 7.HTZ 8.FUN 9.SLB 10.HMC
2013-09-30	76	$1.5億	34	1AAPL 2AFL375605Y 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.AFL 3.75605Y 4.YUM 5.MIC2EUR 6.SLB 7.ADT 8.MA 9.20440T 10.UTXZ
2013-06-30	74	$1.4億	—	1AFL 2MIC2EUR 3YUM 主要銘柄2013-06-30 1.AFL 2.MIC2EUR 3.YUM 4.74972G 5.75605Y 6.DVN 7.UNUSD 8.ADT 9.20440T 10.TEVA

今四半期の持株変動

Chesapeake Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+9.4%	+4414.30%	増加
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.8%	+2014.50%	増加
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.5%	+0.63%	増加
4	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.5%	+367.00%	増加
5	KEX	Kirby CORP	+0.5%	+278.22%	増加
6	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+45.44%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+7.32%	増加
8	DRI	Darden Restaurants INC	+0.3%	+164.52%	増加
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-8.05%	減少
10	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.2%	—	変化なし
11	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+45.84%	増加
12	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+193.97%	増加
13	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+98.51%	増加
14	CENX	Century Aluminum Company	+0.2%	-5.80%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.34%	増加
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-8.26%	減少
17	PM	Philip Morris International	+0.1%	+52.08%	増加
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+6.34%	増加
19	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+32.03%	増加
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+66.09%	増加
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+11.58%	増加
22	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.24%	減少
23	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	—	変化なし
24	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+5.07%	増加
25	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	変化なし
26	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.2%	-31.71%	減少
27	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	-50.00%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.97%	減少
29	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-30.18%	減少
30	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-93.50%	減少
31	PAYX	Paychex INC	-0.3%	-82.28%	減少
32	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-13.87%	減少
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-40.02%	減少
34	AFL	Aflac INC	-0.4%	-12.77%	減少
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-70.89%	減少
36	BA	Boeing Co/the	-0.4%	-45.00%	減少
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.6%	+4.06%	増加
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+0.25%	増加
39	R	Ryder System INC	-0.7%	-25.36%	減少
40	AAPL	Apple INC	-1.1%	-7.48%	減少
41	LLY	Eli Lilly & Co	-1.3%	+1.66%	増加
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.4%	-50.30%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-4.3%	-29.52%	減少
44	✓	Put 100 Microsoft CORP Com Exp [email protected] Option Root= Msft	—	NEW	新規購入
45	XYZ	Block INC	—	NEW	新規購入
46	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	全売却
47	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	全売却
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
49	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	全売却
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入