CIK: 0001975730
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114
Pinnacle West Asset Management, Inc.は最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は15.8%です。
Pinnacle West Asset Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 114 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-1.9% -$290.5万
増加 XOM
-6.1% $78.4万
増加 CVX
-6.1% $63.3万
増加 STX
-3.0% $63.6万
増加 CAT
-3.3% $53.9万
増加 WMB
-5.2% $47.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.34% | -0.28% | -2.05% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.94% | -1.63% | -1.93% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.02% | -0.25% | -5.77% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.71% | -0.24% | -3.76% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.66% | -0.40% | -2.85% | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.55% | +0.26% | -4.66% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.54% | -0.32% | -5.99% | |
| 8 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 2.49% | +0.42% | -5.18% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.47% | -0.09% | +0.24% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.32% | +0.35% | -4.81% | |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.24% | +0.45% | -3.33% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.18% | -0.10% | -5.01% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.18% | +0.61% | -6.09% | |
| 14 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.15% | — | -5.87% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.06% | -0.27% | -2.80% | |
| 16 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 2.05% | +0.37% | -4.80% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.00% | +0.50% | -6.14% | |
| 18 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.10% | -4.75% | |
| 19 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.61% | -0.18% | -4.77% | |
| 20 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.57% | +0.48% | -3.04% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.43% | +0.25% | -4.12% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.42% | +0.20% | -5.98% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.25% | -1.59% | |
| 24 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 株式-その他 | 1.36% | +0.24% | — | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.33% | — | -3.60% | |
| 26 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.30% | +0.30% | +0.24% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.29% | -0.03% | -7.29% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.23% | — | -1.65% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.30% | -1.41% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.04% | -0.16% | -3.56% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.20% | -2.97% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.95% | +0.12% | -1.53% | |
| 33 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.90% | -0.30% | -3.89% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.90% | +0.26% | -4.75% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.16% | -4.27% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | — | -3.51% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -2.82% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.20% | -17.13% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.74% | — | -11.67% | |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.74% | — | -3.81% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.14% | -3.80% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.69% | -0.18% | -3.61% | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.10% | -2.29% | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.63% | — | -0.54% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | -1.68% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -3.51% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +0.35% | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.58% | — | +0.29% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -1.34% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.10% | -1.41% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 114 | $1.5億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 114 | $1.5億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 116 | $1.5億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 113 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 112 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 114 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 113 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 105 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 105 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 100 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 97 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 100 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 99 | $9573.9万 | 0 |
Pinnacle West Asset Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Check Point Software Technologies Ltd.; 新規購入: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Nutrien Ltd.; 全売却: General Mills INC (GIS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | -6.09% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -6.14% | 減少 |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.5% | -3.04% | 減少 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | -3.33% | 減少 |
| 5 | WMB | Williams Cos INC | +0.4% | -5.18% | 減少 |
| 6 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.4% | -4.80% | 減少 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -4.81% | 減少 |
| 8 | OKE | Oneok INC | +0.3% | +0.24% | 増加 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.3% | -4.75% | 減少 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.3% | -4.66% | 減少 |
| 11 | DE | Deere & Co | +0.3% | -4.12% | 減少 |
| 12 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.2% | -5.98% | 減少 |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -3.80% | 減少 |
| 15 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -1.53% | 減少 |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -4.48% | 減少 |
| 17 | T | At&t INC | +0.1% | -2.29% | 減少 |
| 18 | ✓ | Dell Technologies Inc. | +0.1% | +16.90% | 増加 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -7.29% | 減少 |
| 20 | MMM | 3m Co | -0.1% | -7.71% | 減少 |
| 21 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | -2.05% | 減少 |
| 22 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +1.67% | 増加 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.24% | 増加 |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -5.01% | 減少 |
| 25 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -4.75% | 減少 |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.41% | 減少 |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -2.40% | 減少 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -3.56% | 減少 |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -4.27% | 減少 |
| 30 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.2% | -4.77% | 減少 |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -3.61% | 減少 |
| 32 | INTU | Intuit INC | -0.2% | +0.90% | 増加 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -2.97% | 減少 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -17.13% | 減少 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -3.76% | 減少 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -5.77% | 減少 |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -1.59% | 減少 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -2.80% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -2.05% | 減少 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -1.41% | 減少 |
| 41 | BX | Blackstone INC | -0.3% | -3.89% | 減少 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -5.99% | 減少 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -2.85% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -1.93% | 減少 |
| 45 | HON | Honeywell International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Check Point Software Technologies Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PSX | Phillips 66 | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Nutrien Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | GIS | General Mills INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CLX | Clorox Company | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001326918
申告総資産額
$1.5億
75 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002136913
申告総資産額
$1.5億
48 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002042810
申告総資産額
$1.5億
43 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000035527
申告総資産額
$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000049205
申告総資産額
$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000860828
申告総資産額
$62.2億
377 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有