CIK: 0002063211
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164
BINGHAM PRIVATE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は27.7%です。
Bingham Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 76 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 164 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.07）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-32.3% -$155.2万
減少 ISRG
-63.5% -$76.5万
増加 XOM
+14.1% $86.6万
増加 TSM
+85.0% $77.9万
減少 MA
-29.6% -$53.6万
増加 COST
+86.3% $65.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.69% | — | +3.21% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.39% | — | +16.36% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.38% | -1.64% | -32.32% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.03% | — | +12.66% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.72% | -0.49% | +2.89% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.67% | +0.40% | +33.93% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.48% | — | -27.39% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.26% | — | +0.59% | |
| 9 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-その他 | 1.97% | — | -0.21% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.82% | +0.59% | +14.06% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.62% | — | +11.43% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.60% | — | +9.98% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.52% | +0.27% | +7.33% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | — | -1.28% | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +0.10% | +3.43% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.23% | — | +16.46% | |
| 17 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.20% | — | +3.21% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.20% | +0.56% | +85.03% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.20% | -0.35% | +2.50% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | -0.30% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | +0.28% | +4.94% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.15% | — | +9.99% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.12% | — | +12.84% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.33% | -25.14% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.11% | +0.12% | +27.60% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.10% | — | +9.38% | |
| 27 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.09% | +0.18% | +0.16% | |
| 28 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.04% | +0.29% | +12.67% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | +0.49% | +86.27% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.91% | — | +2.52% | |
| 31 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.85% | — | +9.67% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.19% | -49.93% | |
| 33 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.83% | — | -0.56% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.35% | -8.08% | |
| 35 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.75% | — | +2.52% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.25% | +34.62% | |
| 37 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.71% | — | +17.16% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -3.69% | |
| 39 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.70% | — | +6.34% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.70% | +0.20% | +31.33% | |
| 41 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.21% | +7.94% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.40% | +182.34% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.68% | -0.53% | -29.56% | |
| 44 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.67% | — | +2.71% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.63% | — | +21.76% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.62% | — | -0.86% | |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.28% | +48.55% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | +24.03% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.59% | +0.34% | +82.50% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Bingham Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: American International Group (AIG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +14.06% | 増加 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | +85.03% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | +86.27% | 増加 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +33.93% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +182.34% | 増加 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.3% | +82.50% | 増加 |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +12.67% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +4.94% | 増加 |
| 9 | SLB | Slb LTD | +0.3% | +48.55% | 増加 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +7.33% | 増加 |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | +0.3% | +34.62% | 増加 |
| 12 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | +7.94% | 増加 |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +31.33% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -49.93% | 減少 |
| 15 | PWR | Quanta Services INC | +0.2% | +0.16% | 増加 |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +27.60% | 増加 |
| 17 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | +3.43% | 増加 |
| 18 | DASH | Doordash INC - A | -0.3% | +0.49% | 増加 |
| 19 | WMT | Walmart INC | -0.3% | -25.14% | 減少 |
| 20 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -8.08% | 減少 |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | +2.50% | 増加 |
| 22 | BLK | Blackrock INC | -0.5% | -52.91% | 減少 |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | +2.89% | 増加 |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | -0.5% | -29.56% | 減少 |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.7% | -63.51% | 減少 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -32.32% | 減少 |
| 27 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | AIG | American International Group | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ALL | Allstate CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | CRBG | Corebridge Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | TT | Trane Technologies plc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | EMN | Eastman Chemical Co | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | XEL | Xcel Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SNY | Sanofi-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | IR | Ingersoll-rand INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | PAYX | Paychex INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | GE | General Electric | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | STT | State Street CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TGT | Target CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | EQR | Equity Residential | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TTE | Totalenergies Se | — | NEW | 新規購入 |
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