CIK: 0000803016
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39
CALIFORNIA FIRST LEASING CORPは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は28.6%です。
California First Leasing CORPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 XOM
0.0% $793.1万
増加 AMAT
-5.0% $630.0万
減少 GOOGL
-4.9% -$416.9万
増加 FIX
0.0% $388.7万
増加 DOCN
0.0% $329.9万
増加 MU
-5.0% $307.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 9.66% | +1.91% | -4.96% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 9.21% | -1.47% | -4.95% | |
| 3 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 8.89% | +0.88% | -5.00% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 8.74% | +2.46% | — | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 6.29% | -0.33% | — | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 4.15% | +0.54% | — | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.96% | +0.35% | — | |
| 8 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 3.85% | +1.21% | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.56% | -0.33% | +6.80% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.52% | -0.24% | — | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.71% | -0.51% | — | |
| 12 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.63% | -0.11% | — | |
| 13 | ALGN | Align Technology INC | 株式-ヘルスケア | 2.47% | +0.19% | — | |
| 14 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | 株式-IT | 2.41% | +1.04% | — | |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 2.38% | +0.14% | +16.11% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.36% | -0.01% | — | |
| 17 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.12% | +0.51% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.84% | -0.26% | — | |
| 20 | TWLO | Twilio INC - A | 株式-IT | 1.77% | -0.26% | — | |
| 21 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 1.71% | +0.87% | +100.06% | |
| 22 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 1.59% | +0.25% | — | |
| 23 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 株式-IT | 1.29% | -0.38% | — | |
| 24 | Q | Qnity Electronics INC | 株式-IT | 1.00% | +0.28% | — | |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.98% | +0.01% | — | |
| 26 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.42% | — | |
| 27 | MTN | Vail Resorts INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 28 | ✓ | On Hldg AG | 株式-その他 | 0.92% | -0.03% | +33.28% | |
| 29 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 30 | LAD | Lithia Motors INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.30% | — | |
| 31 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.01% | — | |
| 32 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 株式-その他 | 0.79% | +0.09% | — | |
| 33 | HALO | Halozyme Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.55% | -0.18% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.05% | — | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 39 | CACC | Credit Acceptance CORP | 株式-その他 | 0.17% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+16.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+87.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 39 | $3.1億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 45 | $3.1億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 44 | $2.7億 | 49 | |
| 2025-06-30 | 42 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 44 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 45 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 43 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 39 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 38 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 37 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 34 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 31 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 26 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 39 | $2.0億 | 0 |
California First Leasing CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Leidos Holdings INC (LDOS); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Emcor Group INC (EME).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001849336
申告総資産額
$3.1億
26 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002043538
申告総資産額
$3.1億
644 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001906805
申告総資産額
$3.1億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001520601
申告総資産額
$1.6億
137 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有
CIK 0000763212
申告総資産額
$1270.1億
320 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有
CIK 0000893738
申告総資産額
$2.2億
108 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有