PM
Primecap Management Co/ca/ 13Fポートフォリオスナップショット
Primecap Management Co/ca/CIK: 0000763212
分散投資型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1270.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 320
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/は最新の13F報告書で320件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1270.1億、四半期回転率は19.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.68
- 回転率
- 19.7
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 60.36
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 77.29
Primecap Management Co/ca/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 320 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.27）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 LLY
-0.5% -$14.7億
減少 BSX
+4.6% -$9.2億
減少 MSFT
-0.3% -$8.4億
増加 INTC
-0.5% $5.3億
増加 FDX
-2.5% $5.0億
増加 MU
-11.8% $3.1億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
プライムキャップは過熱感のあるテック株とバイアルセクターを手放し、アストラゼネカ（AZN）に資金を再配分する防御的な在庫調整を実施。320銘柄保有と19.7%の低回転率は、市場タイミング説ではなくポジットサイズ規律を守った再平衡であると明確示している。
ファンダメンタルズとマクロ配置
埋め込まれたマクロベットは、割高なMegaCapテック株から自由キャッシュフローを稼げる医療・インフラセクターへの資本移動。対立軸はAIインフラ投資サイクルが構造的に続いているため、今回のトリムはパラダイムシフトではなく流動性収縮に伴うポジショニングsqueezeであるとする見解。
潜在的盲点
HHIが0.019と極端な分散化により、アクティブリターン源泉が薄まっている。相関が急上昇する局面では尾側holdingがヘッジとなり始め、組み入りのコストに対してリカバリー力を欠く構造的脆弱性を持つ。AZNへの新規参入でも全体のポートフォリオ弾力性は限定的だ。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全320銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 6.68% | -0.86% | -0.46% | |
| 2 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 5.82% | +0.46% | -11.78% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.39% | -0.19% | -0.93% | |
| 4 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.83% | — | -15.24% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.63% | +0.50% | -0.49% | |
| 7 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.46% | +0.25% | -0.35% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.36% | -0.07% | -0.23% | |
| 9 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.33% | +0.47% | -2.46% | |
| 10 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 2.13% | +0.16% | -0.00% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.12% | -0.55% | -0.32% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.99% | -0.15% | -1.22% | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.85% | -0.26% | -1.34% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.79% | -0.36% | -3.04% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.73% | -0.03% | +0.71% | |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.61% | -0.63% | +4.61% | |
| 17 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.56% | +0.30% | -0.40% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.48% | +0.16% | -4.26% | |
| 19 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 1.39% | -0.09% | -0.68% | |
| 20 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 1.31% | — | -4.94% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.08% | -0.72% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.21% | — | -1.54% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.20% | +0.38% | +0.02% | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.17% | +0.44% | |
| 25 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 株式-その他 | 1.16% | — | -0.11% | |
| 26 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 1.14% | -0.21% | -1.43% | |
| 27 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.17% | +0.30% | |
| 28 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 1.07% | -0.07% | +0.05% | |
| 29 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.13% | -0.42% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.97% | -0.09% | +1.28% | |
| 31 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.95% | -0.18% | +0.39% | |
| 32 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.92% | — | -0.26% | |
| 33 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.12% | -0.16% | |
| 34 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.91% | -0.06% | +28.69% | |
| 35 | ELAN | Elanco Animal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -0.81% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | -0.09% | -5.64% | |
| 37 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.79% | +0.15% | -0.18% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.13% | -3.63% | |
| 39 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 0.73% | — | -0.12% | |
| 40 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.72% | — | -0.89% | |
| 41 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 0.69% | +0.11% | -1.87% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.23% | -5.93% | |
| 43 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 0.64% | +0.18% | -2.74% | |
| 44 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -2.44% | |
| 45 | ACM | Aecom | 株式-資本財 | 0.58% | — | -0.23% | |
| 46 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -2.64% | |
| 47 | IEX | Idex CORP | 株式-資本財 | 0.49% | — | +2.36% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.49% | +0.11% | -0.90% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.48% | -0.11% | -7.62% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.07% | -0.02% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+9.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+54.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +20.7%
- ベータ
- +1.32
- アルファ
- -1.6%
- 最大ドローダウン
- -11%
- 年率換算パフォーマンス
- +22.8%
- 対S&P勝率
- +52.8%
- ソルティノレシオ
- +2.27
- スタッツァー指数
- +0.33
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +1.13
- カルマーレシオ
- +2.08
- インフォメーションレシオ
- +0.35
- トラッキングエラー
- +12.2%
- 下方標準偏差
- +10%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +75.1%
- 最悪12ヶ月
- -1.1%
- 効率性レシオ
- +0.5
- シャープレシオ
- +1.1
- セクター分散度
- +10%
- 歪度
- +0.53
- 尖度
- +0.64
- アップサイドポテンシャル
- +3.99
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 320 | $1270.1億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 319 | $1321.1億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 327 | $1305.7億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 333 | $1261.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 335 | $1209.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 329 | $1291.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 336 | $1360.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 332 | $1381.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 335 | $1340.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 334 | $1263.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 331 | $1184.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 328 | $1196.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 331 | $1146.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 334 | $1092.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 335 | $1033.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 341 | $1118.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 339 | $1325.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 342 | $1444.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 337 | $1416.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 333 | $1488.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 327 | $1434.1億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 319 | $1345.4億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 311 | $1212.1億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 306 | $1165.4億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 296 | $1019.8億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 293 | $1378.8億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 293 | $1250.3億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 300 | $1352.4億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 292 | $1358.8億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 292 | $1234.2億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 295 | $1481.4億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 293 | $1348.8億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 286 | $1332.7億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 286 | $1303.1億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 279 | $1208.2億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 286 | $1164.1億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 282 | $1101.7億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 276 | $1016.2億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 273 | $1002.0億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 272 | $939.2億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 270 | $964.1億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 271 | $978.1億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 275 | $900.9億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 261 | $1016.7億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 258 | $1024.0億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 260 | $986.8億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 259 | $934.6億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 255 | $913.3億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 252 | $883.5億 | 27 | |
| 2013-12-31 | 257 | $832.0億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 255 | $760.1億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 251 | $699.2億 | — |
今四半期の持株変動
Primecap Management Co/ca/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -0.46%; 増加: Boston Scientific CORP (BSX) — 保有株数 +4.61%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.32%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +0.5% | -0.49% | 減少 |
| 2 | FDX | Fedex CORP | +0.5% | -2.46% | 減少 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.5% | -11.78% | 減少 |
| 4 | COP | Conocophillips | +0.4% | +0.02% | 増加 |
| 5 | ROST | Ross Stores INC | +0.3% | -0.40% | 減少 |
| 6 | AMGN | Amgen INC | +0.3% | -0.35% | 減少 |
| 7 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.2% | -2.74% | 減少 |
| 8 | GLW | Corning INC | +0.2% | -0.08% | 減少 |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +0.44% | 増加 |
| 10 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.2% | +0.30% | 増加 |
| 11 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | -4.26% | 減少 |
| 12 | BIIB | Biogen INC | +0.2% | -0.00% | 減少 |
| 13 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | -0.18% | 減少 |
| 14 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | +0.1% | +40.84% | 増加 |
| 15 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +8646.26% | 増加 |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | -0.16% | 減少 |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.90% | 減少 |
| 18 | JBL | Jabil INC | +0.1% | -1.87% | 減少 |
| 19 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.45% | 減少 |
| 20 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +0.1% | +529.63% | 増加 |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +0.71% | 増加 |
| 22 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +28.69% | 増加 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.23% | 減少 |
| 24 | RJF | Raymond James Financial INC | -0.1% | +0.05% | 増加 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -0.02% | 減少 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.72% | 減少 |
| 27 | LUV | Southwest Airlines Co | -0.1% | -0.68% | 減少 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.28% | 増加 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -5.64% | 減少 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -7.62% | 減少 |
| 31 | MAT | Mattel INC | -0.1% | -0.36% | 減少 |
| 32 | MDB | Mongodb INC | -0.1% | -0.65% | 減少 |
| 33 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -0.1% | -0.42% | 減少 |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -3.63% | 減少 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.22% | 減少 |
| 36 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.2% | -0.08% | 減少 |
| 37 | AAL | American Airlines Group INC | -0.2% | -0.03% | 減少 |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.2% | +1.42% | 増加 |
| 39 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.2% | +0.39% | 増加 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.93% | 減少 |
| 41 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.2% | -1.43% | 減少 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -5.93% | 減少 |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -69.82% | 減少 |
| 44 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.3% | -1.34% | 減少 |
| 45 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -3.04% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -0.32% | 減少 |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.6% | +4.61% | 増加 |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.9% | -0.46% | 減少 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Primecap Management Co/ca/とはどのような機関投資家ですか？
Primecap Management Co/ca/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1270.1億、320 件のポジションが開示されています。
Primecap Management Co/ca/の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Primecap Management Co/ca/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — $84.8億 (6.7%)
2. Micron Technology INC (MU) — $73.9億 (5.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $43.1億 (3.4%)
4. AstraZeneca PLC (AZN) — $35.9億 (2.8%)
5. Kla CORP (KLAC) — $35.9億 (2.8%)
Primecap Management Co/ca/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Primecap Management Co/ca/は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、13件の保有増加、35件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -0.46%; 増加: Boston Scientific CORP (BSX) — 保有株数 +4.61%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.32%
Primecap Management Co/ca/はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrimecap Management Co/ca/の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.0%
• Health Care: 24.1%
• Industrials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Financials: 8.7%
• Communication Services: 7.4%
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