CIK: 0001106544
申告総資産額
$6518.0万
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 26
BUSH ODONNELL INVESTMENT ADVISORS INCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$6518.0万、四半期回転率は17.5%です。
Bush Odonnell Investment Advisors INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.57）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 UTXZ
-48.3% -$112.3万
減少 JNJ
-37.6% -$89.1万
増加 V
+18.9% $104.1万
増加 MA
+36.1% $87.0万
増加 AXP
0.0% $100.8万
増加 CVS
+9.6% $66.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | American Express Company | 株式-金融 | 8.26% | +0.86% | — | |
| 2 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 6.72% | -0.45% | — | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.64% | +0.26% | — | |
| 4 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 6.54% | -0.48% | — | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 6.37% | -0.22% | — | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 6.20% | +1.13% | +18.86% | |
| 7 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 5.76% | +0.36% | — | |
| 8 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 4.69% | +0.43% | — | |
| 9 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 4.46% | -0.18% | — | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 4.28% | -0.37% | +6.94% | |
| 11 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 4.21% | -0.70% | — | |
| 12 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 4.13% | -0.11% | +0.24% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 4.03% | +0.72% | +9.56% | |
| 14 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 3.99% | +0.17% | — | |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 3.86% | +0.02% | — | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.80% | +1.08% | +36.08% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.35% | -1.85% | -37.63% | |
| 18 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.70% | -0.14% | -0.00% | |
| 19 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 20 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 2.36% | -2.14% | -48.33% | |
| 21 | ✓ | Athenahealth INC | 株式-その他 | 1.90% | -0.59% | — | |
| 22 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.11% | — | |
| 23 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.75% | -0.05% | — | |
| 24 | ✓ | Clearbridge | 株式-その他 | 0.75% | -0.05% | — | |
| 25 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 26 | WEP | Magellan Midstream Partners | 株式-その他 | 0.37% | -0.05% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 26 | $6518.0万 | 18 | |
| 2018-06-30 | 25 | $5916.0万 | 32 | |
| 2018-03-31 | 26 | $7109.6万 | 54 | |
| 2017-12-31 | 45 | $1.2億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 49 | $1.3億 | 23 | |
| 2017-06-30 | 52 | $1.6億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 50 | $1.6億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 48 | $1.5億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 48 | $1.5億 | 5 | |
| 2016-06-30 | 47 | $1.5億 | 6 | |
| 2016-03-31 | 46 | $1.5億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 44 | $1.4億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 45 | $1.4億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 43 | $1.6億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 44 | $1.7億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 42 | $1.9億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 44 | $1.7億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 48 | $1.8億 | 17 | |
| 2014-03-31 | 47 | $1.9億 | 6 | |
| 2013-12-31 | 45 | $1.9億 | 34 | |
| 2013-09-30 | 49 | $2.1億 | 31 | |
| 2013-06-30 | 48 | $2.0億 | 0 |
Bush Odonnell Investment Advisors INCの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Honeywell International INC (HON); 減少: United Tech CORP (UTXZ) — 保有株数 -48.33%; 減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -37.63%; 増加: Visa Inc-class A Shares (V) — 保有株数 +18.86%; 増加: Mastercard INC - A (MA) — 保有株数 +36.08%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.1% | +18.86% | 増加 |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | +1.1% | +36.08% | 増加 |
| 3 | AXP | American Express Company | +0.9% | — | 変化なし |
| 4 | CVS | Cvs Health CORP | +0.7% | +9.56% | 増加 |
| 5 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 6 | CNC | Centene CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | ELV | Elevance Health INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | — | 変化なし |
| 10 | ✓ | Clearbridge | -0.1% | — | 変化なし |
| 11 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | WEP | Magellan Midstream Partners | -0.1% | — | 変化なし |
| 13 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | MMM | 3m Co | -0.1% | +0.24% | 増加 |
| 15 | DLTR | Dollar Tree INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 16 | T | At&t INC | -0.1% | -0.00% | 減少 |
| 17 | FDX | Fedex CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | — | 変化なし |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | +6.94% | 増加 |
| 20 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.5% | — | 変化なし |
| 21 | PEP | Pepsico INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 22 | ✓ | Athenahealth INC | -0.6% | — | 変化なし |
| 23 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.7% | — | 変化なし |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.9% | -37.63% | 減少 |
| 25 | UTXZ | United Tech CORP | -2.1% | -48.33% | 減少 |
| 26 | HON | Honeywell International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001767564
申告総資産額
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
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$159.9億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有