Financial Advantage, Inc. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001518320

ハイクオリティ型長期保有型分散投資型

申告総資産額

$6515.1万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 33

Financial Advantage, Inc.は最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$6515.1万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.39
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 39.76
多様性: 66
ポジション規律: 92.14

Financial Advantage, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 33 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.79）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	9.90%	—	-39.97%
2	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	9.68%	—	-39.45%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.43%	—	-39.86%
4	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	5.10%	—	-39.58%
5	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	5.06%	—	-39.28%
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	4.55%	—	-39.39%
7	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	4.23%	—	-39.52%
8	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	4.23%	—	-39.66%
9	FNB	Fnb CORP	株式-金融	3.99%	—	-39.26%
10	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	3.52%	—	-39.56%
11	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	3.45%	—	-39.68%
12	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.86%	—	-39.30%
13	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	2.80%	—	-41.36%
14	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.75%	—	-38.90%
15	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.69%	—	-39.44%
16	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	2.66%	—	-39.85%
17	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	2.63%	—	-39.01%
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	2.55%	—	-38.82%
19	USB	US Bancorp	株式-金融	2.42%	—	-39.21%
20	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	2.40%	—	-40.64%
21	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	2.39%	—	-40.45%
22	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	2.39%	—	-39.79%
23	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	2.35%	—	-39.25%
24	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	1.89%	—	-40.69%
25	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.53%	—	-37.88%
26	MMM	3m Co	株式-資本財	1.48%	—	-38.78%
27	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	0.77%	—	—
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.47%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.39%	—	-55.71%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	-12.94%
31	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.36%	—	—
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.36%	—	—
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.35%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.61
アルファ: +6.9%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +19.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.16
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +2.98
インフォメーションレシオ: -0.02
トラッキングエラー: +9.2%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.1%
最悪12ヶ月: +13.9%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +5.7%
歪度: -0.52
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	33	$6515.1万	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.TJX 5.BKNG 6.BMY 7.CSCO 8.DIS 9.FNB 10.ACGL
2023-06-30	36	$1.1億	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.BMY 5.TJX 6.DIS 7.BKNG 8.FNB 9.CSCO 10.RTX
2023-03-31	37	$1.1億	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.BMY 5.DIS 6.TJX 7.FNB 8.BKNG 9.CSCO 10.KMI
2022-12-31	36	$1.1億	0	1GLD 2IGV 3BMY 主要銘柄2022-12-31 1.GLD 2.IGV 3.BMY 4.GOOG 5.FNB 6.TJX 7.DIS 8.ACGL 9.CSCO 10.KMI
2022-09-30	125	$1.0億	0	1GLD 2IGV 3BMY 主要銘柄2022-09-30 1.GLD 2.IGV 3.BMY 4.GOOG 5.DIS 6.FNB 7.TJX 8.KMI 9.CSCO 10.RTX
2022-06-30	124	$1.1億	0	1GLD 2IGV 3BMY 主要銘柄2022-06-30 1.GLD 2.IGV 3.BMY 4.GOOG 5.DIS 6.FNB 7.RTX 8.KMI 9.CSCO 10.USB
2022-03-31	142	$1.2億	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.BMY 5.DIS 6.FNB 7.CSCO 8.WMT 9.BKNG 10.KMI
2021-12-31	134	$1.2億	0	1IGV 2GLD 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.IGV 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.CSCO 6.BMY 7.TJX 8.FNB 9.BKNG 10.USB
2021-09-30	121	$1.2億	0	1IGV 2GLD 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.IGV 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.BMY 6.CSCO 7.FNB 8.USB 9.BKNG 10.TJX
2021-06-30	118	$1.2億	99	1IGV 2GLD 3GOOG 主要銘柄2021-06-30 1.IGV 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.BMY 6.FNB 7.CSCO 8.HN9 9.UNP 10.USB
2021-03-31	132	$1.2億	19	1IGV 2GLD 3DIS 主要銘柄2021-03-31 1.IGV 2.GLD 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.FNB 7.HN9 8.CSCO 9.UNP 10.TJX
2020-12-31	119	$1.1億	15	1IGV 2GLD 3DIS 主要銘柄2020-12-31 1.IGV 2.GLD 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.TJX 7.WMT 8.UNP 9.CSCO 10.FNB
2020-09-30	110	$1.1億	29	1GLD 2IGV 3DIS 主要銘柄2020-09-30 1.GLD 2.IGV 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.WMT 7.UNP 8.HN9 9.DXJ 10.TJX
2020-06-30	163	$1.3億	15	1GLD 2IGV 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.DIS 5.BMY 6.WMT 7.CSCO 8.DXJ 9.UNP 10.KMI
2020-03-31	108	$1.1億	37	1GLD 2IGV 3DIS 主要銘柄2020-03-31 1.GLD 2.IGV 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.WMT 7.CSCO 8.DXJ 9.KMI 10.TJX
2019-12-31	103	$1.5億	22	1GLD 2IGV 3DIS 主要銘柄2019-12-31 1.GLD 2.IGV 3.DIS 4.GOOG 5.HEDJ 6.BMY 7.FNB 8.KMI 9.WMT 10.DXJ
2019-09-30	152	$1.5億	11	1GLD 2HEDJ 3IGV 主要銘柄2019-09-30 1.GLD 2.HEDJ 3.IGV 4.DIS 5.WMT 6.GOOG 7.KMI 8.FNB 9.CSCO 10.SO
2019-06-30	106	$1.5億	8	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要銘柄2019-06-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.DIS 5.WMT 6.GOOG 7.CSCO 8.KMI 9.FNB 10.HN9
2019-03-31	109	$1.4億	33	1IGV 2HEDJ 3GLD 主要銘柄2019-03-31 1.IGV 2.HEDJ 3.GLD 4.GOOG 5.DIS 6.CSCO 7.WMT 8.KMI 9.HN9 10.FNB
2018-12-31	101	$1.2億	15	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2018-12-31 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.GOOG 6.CSCO 7.FNB 8.DXJ 9.XXI 10.KMI
2018-09-30	30	$1.3億	14	1IGV 2HEDJ 3GLD 主要銘柄2018-09-30 1.IGV 2.HEDJ 3.GLD 4.WMT 5.GOOG 6.FNB 7.CSCO 8.DXJ 9.KMI 10.TJX
2018-06-30	33	$1.3億	21	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2018-06-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.GOOG 5.WMT 6.FNB 7.DXJ 8.UNP 9.KMI 10.HN9
2018-03-31	30	$1.2億	12	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要銘柄2018-03-31 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.CSCO 6.GOOG 7.FNB 8.UNP 9.TWXCHF 10.MMM
2017-12-31	29	$1.3億	12	1IGV 2WMT 3GLD 主要銘柄2017-12-31 1.IGV 2.WMT 3.GLD 4.HEDJ 5.GOOG 6.FNB 7.CSCO 8.KMI 9.UNP 10.MMM
2017-09-30	105	$1.2億	11	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2017-09-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.FNB 6.GOOG 7.KMI 8.TWXCHF 9.CSCO 10.UNP
2017-06-30	30	$1.2億	14	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2017-06-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.FNB 6.KMI 7.GOOG 8.TWXCHF 9.CSCO 10.BXMT
2017-03-31	27	$1.2億	20	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2017-03-31 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.FNB 6.KMI 7.TWXCHF 8.CSCO 9.GOOG 10.ARCC
2016-12-31	30	$1.1億	19	1IGV 2GLD 3WMT 主要銘柄2016-12-31 1.IGV 2.GLD 3.WMT 4.FNB 5.KMI 6.HEDJ 7.TWXCHF 8.CSCO 9.MRK 10.ARCC
2016-09-30	28	$1.1億	15	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要銘柄2016-09-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.FNB 7.MRK 8.CSCO 9.GOOG 10.SO
2016-06-30	31	$1.1億	7	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要銘柄2016-06-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.DGX 7.WY 8.MRK 9.SO 10.CSCO
2016-03-31	30	$1.1億	43	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要銘柄2016-03-31 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.MMM 7.DGX 8.STWD 9.WY 10.CSCO
2015-12-31	29	$9498.4万	22	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2015-12-31 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.PLMKW 6.DGX 7.MMM 8.FNB 9.TJX 10.MRK
2015-09-30	116	$1.1億	17	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要銘柄2015-09-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.TJX 7.MMM 8.FNB 9.BXMT 10.PLMKW
2015-06-30	114	$1.0億	35	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2015-06-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.DGX 7.MMM 8.MRK 9.FNB 10.TWXCHF
2015-03-31	140	$1.1億	11	1GLD 2IGV 3FYLD 主要銘柄2015-03-31 1.GLD 2.IGV 3.FYLD 4.KMI 5.WMT 6.404132 7.DGX 8.MMM 9.MRK 10.TWXCHF
2014-12-31	113	$1.1億	27	1IGV 2GLD 3FYLD 主要銘柄2014-12-31 1.IGV 2.GLD 3.FYLD 4.WMT 5.KMI 6.404132 7.DGX 8.DUK 9.MMM 10.TWXCHF
2014-09-30	131	$1.1億	12	1IGV 2GLD 3FYLD 主要銘柄2014-09-30 1.IGV 2.GLD 3.FYLD 4.404132 5.KMI 6.9990302D 7.MRK 8.DUK 9.MMM 10.PLMKW
2014-06-30	126	$1.0億	16	1GLD 2IGV 3FYLD 主要銘柄2014-06-30 1.GLD 2.IGV 3.FYLD 4.404132 5.KMI 6.9990302D 7.PLMKW 8.MRK 9.MMM 10.LAZ
2014-03-31	133	$1.0億	32	1GLD 2FYLD 3IGV 主要銘柄2014-03-31 1.GLD 2.FYLD 3.IGV 4.404132 5.KMI 6.GOOG 7.LAZ 8.9990302D 9.PLMKW 10.CSCO
2013-12-31	234	$1.2億	33	1GLD 2FYLD 3IGV 主要銘柄2013-12-31 1.GLD 2.FYLD 3.IGV 4.PLMKW 5.404132 6.KMI 7.GOOG 8.374111 9.LAZ 10.CSCO
2013-09-30	225	$1.2億	12	1GLD 2PLMKW 3IGV 主要銘柄2013-09-30 1.GLD 2.PLMKW 3.IGV 4.KMI 5.404132 6.GOOG 7.MMM 8.CSCO 9.374111 10.TEVA
2013-06-30	231	$1.2億	0	1GLD 2PLMKW3404132 主要銘柄2013-06-30 1.GLD 2.PLMKW 3.404132 4.KMI 5.IGV 6.GOOG 7.CSCO 8.MMM 9.374111 10.TEVA

今四半期の持株変動

Financial Advantage, Inc.が2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Financial Advantage, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Financial Advantage, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6515.1万、33 件のポジションが開示されています。

Financial Advantage, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial Advantage, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — $645.2万 (9.9%) 2. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — $630.8万 (9.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $484.0万 (7.4%) 4. Tjx Companies INC (TJX) — $332.3万 (5.1%) 5. Booking Holdings INC (BKNG) — $329.4万 (5.1%)

Financial Advantage, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial Advantage, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Financial Advantage, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Advantage, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 20.6% • Financials: 16.3% • Consumer Discretionary: 13.4% • Industrials: 12.9% • Health Care: 12.7% • Consumer Staples: 6.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

H&F Corporate Investors IX, Ltd.

CIK 0001767564

申告総資産額

$6516.9万

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Bush Odonnell Investment Advisors INC

CIK 0001106544

申告総資産額

$6518.0万

26 stks

2018-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

John A. Wolfe & Associates, Inc.

CIK 0002118722

申告総資産額

$6511.4万

43 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Jacobs Levy Equity Management, INC

CIK 0000884414

申告総資産額

$237.9億

953 stks

2026-03-31

集中度5.0

回転率40.6

セクター集中度53.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Cortland Associates Inc/mo

CIK 0001014315

申告総資産額

$7.0億

62 stks

2026-03-31

集中度19.4

回転率24.1

セクター集中度59.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Booking Holdings INCも共通保有

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Marathon Asset Management LLP

CIK 0001040592

申告総資産額

$82.6億

98 stks

2021-06-30

データが古く、未更新

集中度0.0

回転率93.1

セクター集中度49.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Booking Holdings INCも共通保有

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Financial Advantage, Inc. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001518320

ハイクオリティ型長期保有型分散投資型

申告総資産額

$6515.1万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 33

Financial Advantage, Inc.は最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$6515.1万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.39
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 39.76
多様性: 66
ポジション規律: 92.14

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	9.90%	—	-39.97%
2	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	9.68%	—	-39.45%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.43%	—	-39.86%
4	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	5.10%	—	-39.58%
5	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	5.06%	—	-39.28%
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	4.55%	—	-39.39%
7	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	4.23%	—	-39.52%
8	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	4.23%	—	-39.66%
9	FNB	Fnb CORP	株式-金融	3.99%	—	-39.26%
10	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	3.52%	—	-39.56%
11	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	3.45%	—	-39.68%
12	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.86%	—	-39.30%
13	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	2.80%	—	-41.36%
14	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.75%	—	-38.90%
15	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.69%	—	-39.44%
16	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	2.66%	—	-39.85%
17	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	2.63%	—	-39.01%
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	2.55%	—	-38.82%
19	USB	US Bancorp	株式-金融	2.42%	—	-39.21%
20	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	2.40%	—	-40.64%
21	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	2.39%	—	-40.45%
22	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	2.39%	—	-39.79%
23	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	2.35%	—	-39.25%
24	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	1.89%	—	-40.69%
25	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.53%	—	-37.88%
26	MMM	3m Co	株式-資本財	1.48%	—	-38.78%
27	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	0.77%	—	—
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.47%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.39%	—	-55.71%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	-12.94%
31	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.36%	—	—
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.36%	—	—
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.35%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.61
アルファ: +6.9%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +19.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.16
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +2.98
インフォメーションレシオ: -0.02
トラッキングエラー: +9.2%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.1%
最悪12ヶ月: +13.9%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +5.7%
歪度: -0.52
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	33	$6515.1万	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.TJX 5.BKNG 6.BMY 7.CSCO 8.DIS 9.FNB 10.ACGL
2023-06-30	36	$1.1億	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.BMY 5.TJX 6.DIS 7.BKNG 8.FNB 9.CSCO 10.RTX
2023-03-31	37	$1.1億	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.BMY 5.DIS 6.TJX 7.FNB 8.BKNG 9.CSCO 10.KMI
2022-12-31	36	$1.1億	0	1GLD 2IGV 3BMY 主要銘柄2022-12-31 1.GLD 2.IGV 3.BMY 4.GOOG 5.FNB 6.TJX 7.DIS 8.ACGL 9.CSCO 10.KMI
2022-09-30	125	$1.0億	0	1GLD 2IGV 3BMY 主要銘柄2022-09-30 1.GLD 2.IGV 3.BMY 4.GOOG 5.DIS 6.FNB 7.TJX 8.KMI 9.CSCO 10.RTX
2022-06-30	124	$1.1億	0	1GLD 2IGV 3BMY 主要銘柄2022-06-30 1.GLD 2.IGV 3.BMY 4.GOOG 5.DIS 6.FNB 7.RTX 8.KMI 9.CSCO 10.USB
2022-03-31	142	$1.2億	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.BMY 5.DIS 6.FNB 7.CSCO 8.WMT 9.BKNG 10.KMI
2021-12-31	134	$1.2億	0	1IGV 2GLD 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.IGV 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.CSCO 6.BMY 7.TJX 8.FNB 9.BKNG 10.USB
2021-09-30	121	$1.2億	0	1IGV 2GLD 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.IGV 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.BMY 6.CSCO 7.FNB 8.USB 9.BKNG 10.TJX
2021-06-30	118	$1.2億	99	1IGV 2GLD 3GOOG 主要銘柄2021-06-30 1.IGV 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.BMY 6.FNB 7.CSCO 8.HN9 9.UNP 10.USB
2021-03-31	132	$1.2億	19	1IGV 2GLD 3DIS 主要銘柄2021-03-31 1.IGV 2.GLD 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.FNB 7.HN9 8.CSCO 9.UNP 10.TJX
2020-12-31	119	$1.1億	15	1IGV 2GLD 3DIS 主要銘柄2020-12-31 1.IGV 2.GLD 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.TJX 7.WMT 8.UNP 9.CSCO 10.FNB
2020-09-30	110	$1.1億	29	1GLD 2IGV 3DIS 主要銘柄2020-09-30 1.GLD 2.IGV 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.WMT 7.UNP 8.HN9 9.DXJ 10.TJX
2020-06-30	163	$1.3億	15	1GLD 2IGV 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.DIS 5.BMY 6.WMT 7.CSCO 8.DXJ 9.UNP 10.KMI
2020-03-31	108	$1.1億	37	1GLD 2IGV 3DIS 主要銘柄2020-03-31 1.GLD 2.IGV 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.WMT 7.CSCO 8.DXJ 9.KMI 10.TJX
2019-12-31	103	$1.5億	22	1GLD 2IGV 3DIS 主要銘柄2019-12-31 1.GLD 2.IGV 3.DIS 4.GOOG 5.HEDJ 6.BMY 7.FNB 8.KMI 9.WMT 10.DXJ
2019-09-30	152	$1.5億	11	1GLD 2HEDJ 3IGV 主要銘柄2019-09-30 1.GLD 2.HEDJ 3.IGV 4.DIS 5.WMT 6.GOOG 7.KMI 8.FNB 9.CSCO 10.SO
2019-06-30	106	$1.5億	8	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要銘柄2019-06-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.DIS 5.WMT 6.GOOG 7.CSCO 8.KMI 9.FNB 10.HN9
2019-03-31	109	$1.4億	33	1IGV 2HEDJ 3GLD 主要銘柄2019-03-31 1.IGV 2.HEDJ 3.GLD 4.GOOG 5.DIS 6.CSCO 7.WMT 8.KMI 9.HN9 10.FNB
2018-12-31	101	$1.2億	15	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2018-12-31 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.GOOG 6.CSCO 7.FNB 8.DXJ 9.XXI 10.KMI
2018-09-30	30	$1.3億	14	1IGV 2HEDJ 3GLD 主要銘柄2018-09-30 1.IGV 2.HEDJ 3.GLD 4.WMT 5.GOOG 6.FNB 7.CSCO 8.DXJ 9.KMI 10.TJX
2018-06-30	33	$1.3億	21	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2018-06-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.GOOG 5.WMT 6.FNB 7.DXJ 8.UNP 9.KMI 10.HN9
2018-03-31	30	$1.2億	12	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要銘柄2018-03-31 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.CSCO 6.GOOG 7.FNB 8.UNP 9.TWXCHF 10.MMM
2017-12-31	29	$1.3億	12	1IGV 2WMT 3GLD 主要銘柄2017-12-31 1.IGV 2.WMT 3.GLD 4.HEDJ 5.GOOG 6.FNB 7.CSCO 8.KMI 9.UNP 10.MMM
2017-09-30	105	$1.2億	11	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2017-09-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.FNB 6.GOOG 7.KMI 8.TWXCHF 9.CSCO 10.UNP
2017-06-30	30	$1.2億	14	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2017-06-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.FNB 6.KMI 7.GOOG 8.TWXCHF 9.CSCO 10.BXMT
2017-03-31	27	$1.2億	20	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2017-03-31 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.FNB 6.KMI 7.TWXCHF 8.CSCO 9.GOOG 10.ARCC
2016-12-31	30	$1.1億	19	1IGV 2GLD 3WMT 主要銘柄2016-12-31 1.IGV 2.GLD 3.WMT 4.FNB 5.KMI 6.HEDJ 7.TWXCHF 8.CSCO 9.MRK 10.ARCC
2016-09-30	28	$1.1億	15	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要銘柄2016-09-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.FNB 7.MRK 8.CSCO 9.GOOG 10.SO
2016-06-30	31	$1.1億	7	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要銘柄2016-06-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.DGX 7.WY 8.MRK 9.SO 10.CSCO
2016-03-31	30	$1.1億	43	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要銘柄2016-03-31 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.MMM 7.DGX 8.STWD 9.WY 10.CSCO
2015-12-31	29	$9498.4万	22	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2015-12-31 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.PLMKW 6.DGX 7.MMM 8.FNB 9.TJX 10.MRK
2015-09-30	116	$1.1億	17	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要銘柄2015-09-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.TJX 7.MMM 8.FNB 9.BXMT 10.PLMKW
2015-06-30	114	$1.0億	35	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要銘柄2015-06-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.DGX 7.MMM 8.MRK 9.FNB 10.TWXCHF
2015-03-31	140	$1.1億	11	1GLD 2IGV 3FYLD 主要銘柄2015-03-31 1.GLD 2.IGV 3.FYLD 4.KMI 5.WMT 6.404132 7.DGX 8.MMM 9.MRK 10.TWXCHF
2014-12-31	113	$1.1億	27	1IGV 2GLD 3FYLD 主要銘柄2014-12-31 1.IGV 2.GLD 3.FYLD 4.WMT 5.KMI 6.404132 7.DGX 8.DUK 9.MMM 10.TWXCHF
2014-09-30	131	$1.1億	12	1IGV 2GLD 3FYLD 主要銘柄2014-09-30 1.IGV 2.GLD 3.FYLD 4.404132 5.KMI 6.9990302D 7.MRK 8.DUK 9.MMM 10.PLMKW
2014-06-30	126	$1.0億	16	1GLD 2IGV 3FYLD 主要銘柄2014-06-30 1.GLD 2.IGV 3.FYLD 4.404132 5.KMI 6.9990302D 7.PLMKW 8.MRK 9.MMM 10.LAZ
2014-03-31	133	$1.0億	32	1GLD 2FYLD 3IGV 主要銘柄2014-03-31 1.GLD 2.FYLD 3.IGV 4.404132 5.KMI 6.GOOG 7.LAZ 8.9990302D 9.PLMKW 10.CSCO
2013-12-31	234	$1.2億	33	1GLD 2FYLD 3IGV 主要銘柄2013-12-31 1.GLD 2.FYLD 3.IGV 4.PLMKW 5.404132 6.KMI 7.GOOG 8.374111 9.LAZ 10.CSCO
2013-09-30	225	$1.2億	12	1GLD 2PLMKW 3IGV 主要銘柄2013-09-30 1.GLD 2.PLMKW 3.IGV 4.KMI 5.404132 6.GOOG 7.MMM 8.CSCO 9.374111 10.TEVA
2013-06-30	231	$1.2億	0	1GLD 2PLMKW3404132 主要銘柄2013-06-30 1.GLD 2.PLMKW 3.404132 4.KMI 5.IGV 6.GOOG 7.CSCO 8.MMM 9.374111 10.TEVA

今四半期の持株変動

Financial Advantage, Inc.が2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	EDGARで見る
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