CIK: 0001217541
申告総資産額
$159.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 187
DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で187件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$159.9億、四半期回転率は33.9%です。
Diamond Hill Capital Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 187 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 MSFT
+399.8% $2.8億
減少 COF
-18.8% -$2.3億
減少 AIG
-20.7% -$2.8億
増加 EQH
+67.5% $6225.7万
減少 SYY
-38.8% -$1.7億
減少 SSNC
-36.0% -$1.4億
同ファンドは今四半期、明確な「旧株売却・新資産投入」のポートフォリオ再構築を実行。保険と消費物流関連（AIG、COF、SYY）をシステム的に減資し、マイクロソフトへの増配を0.51%から2.37%に大幅拡大。同時にキムバリー（KMB）とカー（CARR）で新規建てを行い過剰な金融・消費ウェートをクラウドインフラ及び産業機械・リースセクターへ振り替えた。
金融銘柄への過半近い偏り（22.79%）を基軸に、工業（15.48%）とヘルスケア（14.91%）を高めに設定。これは「利下げサイクルでの信用スプレッド収縮」と実体経済の収益安定化へ資金を配分する明確なマクロ賭けである。対立 Thesis は、イールドカーブの横ばい化により金融部門の純利ざが圧迫され、インフレ粘性が残れば Stapel と IT ホールディングスが両方とも評価切下げを受ける「デグロース・スタグフレーション」パターンである。
187銘柄保有とHHI指数0.0167は、散在性がアルファ抽出を阻害する構造的弱点だ。conviction tradeの利益が多数のtail銘柄に埋没し易い。流動性収縮やボラティリティ・スパイク発生前には、広範囲な分散構造がリバランス弾力性を失わせ、パフォーマンス鈍化を招く必定である。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 4.04% | -0.70% | -20.71% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.81% | -0.13% | -16.82% | |
| 3 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 3.45% | +0.13% | +4.05% | |
| 4 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 3.00% | +0.11% | -6.79% | |
| 5 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 2.88% | -0.05% | -25.26% | |
| 6 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 2.48% | — | -21.29% | |
| 7 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 2.48% | -0.39% | -36.54% | |
| 8 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.41% | — | -29.76% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | +1.86% | +399.84% | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 2.30% | -0.79% | -18.81% | |
| 11 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.27% | -0.35% | -32.05% | |
| 12 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 2.16% | +0.12% | -7.32% | |
| 13 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 2.10% | +0.02% | +17.46% | |
| 14 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 2.08% | +0.06% | -4.94% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.92% | +0.16% | +5.31% | |
| 16 | EXR | Extra Space Storage INC | 株式-不動産 | 1.68% | +0.09% | -14.03% | |
| 17 | EQH | Equitable Holdings INC | 株式-金融 | 1.67% | +0.62% | +67.47% | |
| 18 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.63% | -0.14% | +8.46% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.57% | -0.47% | -28.70% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.57% | -0.26% | -33.07% | |
| 21 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.55% | -0.60% | -38.82% | |
| 22 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 1.52% | — | +3.36% | |
| 23 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 1.51% | -0.19% | -45.27% | |
| 24 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.36% | +0.06% | -4.73% | |
| 26 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.34% | -39.35% | |
| 27 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.23% | +0.03% | -28.72% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.16% | — | +1.20% | |
| 29 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | +0.56% | +38.85% | |
| 30 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.49% | -29.06% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.26% | -21.65% | |
| 32 | WIX | Wix.com Ltd. | 株式-IT | 1.10% | — | +34.13% | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.06% | -14.03% | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.13% | -35.29% | |
| 35 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.06% | -0.36% | -35.24% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.06% | -0.01% | +9.75% | |
| 37 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.04% | -0.43% | -35.33% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.02% | -0.27% | -46.46% | |
| 39 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 40 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 1.00% | -0.12% | -30.10% | |
| 41 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | +14.76% | |
| 42 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.98% | -0.30% | -39.44% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.27% | -40.28% | |
| 44 | BLDR | Builders Firstsource INC | 株式-資本財 | 0.91% | -0.08% | -5.81% | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.09% | -39.60% | |
| 46 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.88% | — | -12.76% | |
| 47 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.27% | -30.47% | |
| 48 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.85% | -0.56% | -35.95% | |
| 49 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 0.79% | -0.34% | -41.51% | |
| 50 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.27% | -35.80% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+11%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 187 | $159.9億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 190 | $195.2億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 186 | $210.6億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 180 | $217.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 174 | $218.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 177 | $226.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 176 | $247.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 171 | $233.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 163 | $245.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 164 | $227.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 166 | $206.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 165 | $222.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 166 | $213.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 169 | $220.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 170 | $208.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 169 | $228.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 168 | $269.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 168 | $279.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 164 | $263.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 158 | $263.3億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 142 | $247.4億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 145 | $212.4億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 149 | $181.3億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 149 | $169.6億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 146 | $147.6億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 157 | $199.2億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 162 | $188.0億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 166 | $187.0億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 164 | $181.8億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 186 | $170.4億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 173 | $200.7億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 175 | $194.8億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 170 | $195.4億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 166 | $199.6億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 161 | $189.9億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 165 | $185.4億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 166 | $178.6億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 169 | $172.3億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 164 | $161.8億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 170 | $158.3億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 165 | $157.0億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 164 | $150.5億 | 0 | |
| 2015-09-30 | 161 | $144.6億 | 0 | |
| 2015-06-30 | 150 | $150.5億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 143 | $144.1億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 143 | $140.0億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 141 | $129.5億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 148 | $127.1億 | 17 | |
| 2014-03-31 | 149 | $116.9億 | 22 | |
| 2013-12-31 | 152 | $109.6億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 148 | $99.3億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 150 | $92.8億 | 0 |
Diamond Hill Capital Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 全売却: International Paper Co (IP); 新規購入: Carrier Global CORP (CARR); 新規購入: Waystar Holding CORP (WAY); 新規購入: Bellring Brands INC (BRBR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.9% | +399.84% | 増加 |
| 2 | EQH | Equitable Holdings INC | +0.6% | +67.47% | 増加 |
| 3 | EQT | Eqt CORP | +0.6% | +38.85% | 増加 |
| 4 | AR | Antero Resources CORP | +0.3% | +158.46% | 増加 |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +5.31% | 増加 |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +4.05% | 増加 |
| 7 | ZTS | Zoetis INC | +0.1% | -7.32% | 減少 |
| 8 | AON | Aon plc | +0.1% | -6.79% | 減少 |
| 9 | EXR | Extra Space Storage INC | +0.1% | -14.03% | 減少 |
| 10 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.1% | -4.94% | 減少 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -4.73% | 減少 |
| 12 | LHX | L3harris Technologies INC | 0% | -28.72% | 減少 |
| 13 | CRM | Salesforce INC | 0% | +17.46% | 増加 |
| 14 | ACN | Accenture plc | 0% | +9.75% | 増加 |
| 15 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.1% | -25.26% | 減少 |
| 16 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -14.03% | 減少 |
| 17 | BLDR | Builders Firstsource INC | -0.1% | -5.81% | 減少 |
| 18 | HII | Huntington Ingalls Industrie | -0.1% | -37.44% | 減少 |
| 19 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | -39.60% | 減少 |
| 20 | FERG | Ferguson Enterprises INC | -0.1% | -30.10% | 減少 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -16.82% | 減少 |
| 22 | PFE | Pfizer INC | -0.1% | -35.29% | 減少 |
| 23 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +8.46% | 増加 |
| 24 | RRX | Regal Rexnord CORP | -0.2% | -45.27% | 減少 |
| 25 | KMX | Carmax INC | -0.2% | -41.32% | 減少 |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | -0.3% | -33.07% | 減少 |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -21.65% | 減少 |
| 28 | DE | Deere & Co | -0.3% | -46.46% | 減少 |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | -0.3% | -40.28% | 減少 |
| 30 | NVR | Nvr INC | -0.3% | -30.47% | 減少 |
| 31 | GM | General Motors Co | -0.3% | -35.80% | 減少 |
| 32 | NUE | Nucor CORP | -0.3% | -39.44% | 減少 |
| 33 | LH | Labcorp Holdings INC | -0.3% | -39.35% | 減少 |
| 34 | KEY | Keycorp | -0.3% | -41.51% | 減少 |
| 35 | WM | Waste Management INC | -0.4% | -32.05% | 減少 |
| 36 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.4% | -35.24% | 減少 |
| 37 | TXN | Texas Instruments INC | -0.4% | -36.54% | 減少 |
| 38 | MET | Metlife INC | -0.4% | -35.33% | 減少 |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | -28.70% | 減少 |
| 40 | GIS | General Mills INC | -0.5% | -29.06% | 減少 |
| 41 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.6% | -35.95% | 減少 |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.6% | -95.23% | 減少 |
| 43 | SYY | Sysco CORP | -0.6% | -38.82% | 減少 |
| 44 | AIG | American International Group | -0.7% | -20.71% | 減少 |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | -0.8% | -18.81% | 減少 |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | IP | International Paper Co | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CARR | Carrier Global CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | WAY | Waystar Holding CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | BRBR | Bellring Brands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001065441
申告総資産額
$159.7億
2,007 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001029730
申告総資産額
$158.8億
18,603 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.6%
CIK 0001997464
申告総資産額
$158.2億
1,464 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001106544
申告総資産額
$6518.0万
26 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Colgate-palmolive Coも共通保有
CIK 0001390205
申告総資産額
$3.4億
119 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001573485
申告総資産額
$7351.3万
21 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、American International Groupも共通保有