CIK: 0001762716
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 251
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLCは最新の13F報告書で251件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は7.1%です。
Burkett Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.093 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 251 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHD
-0.2% $551.9万
減少 SCHG
+2.1% -$462.4万
減少 LOAR
0.0% -$133.9万
減少 EAGL
0.0% -$132.1万
減少 MSFT
+0.7% -$73.3万
増加 CPSL
+2.8% $56.2万
上位200銘柄を表示中（全251銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 18.11% | +1.95% | -0.17% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 16.30% | -1.51% | +2.06% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 8.37% | +0.16% | -1.09% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.31% | +0.08% | -2.07% | |
| 5 | CPSL | Calm Lad S&p 500 Str A P ETF | ETF-大型株・グロース | 6.91% | +0.22% | +2.76% | |
| 6 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 6.75% | -0.42% | — | |
| 7 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 6.42% | +0.13% | +0.62% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.99% | +0.11% | -0.77% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.50% | +0.11% | -0.46% | |
| 10 | LOAR | Loar Holdings INC | 株式-その他 | 2.45% | -0.45% | — | |
| 11 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.99% | +0.19% | +10.65% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.23% | -0.08% | +0.10% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.02% | -1.16% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.25% | +0.68% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.05% | +1.07% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.02% | -3.39% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.06% | -11.94% | |
| 18 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.05% | -22.70% | |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.54% | +0.07% | +0.80% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | +0.37% | |
| 21 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.05% | +3.15% | |
| 23 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.39% | — | -3.29% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | -8.80% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.05% | +19.01% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.02% | +0.19% | |
| 28 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 株式-その他 | 0.30% | — | +0.58% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.28% | -0.07% | -8.47% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | -0.02% | -0.33% | |
| 31 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.01% | -0.89% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.04% | -2.94% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -5.80% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | -3.98% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.19% | -0.06% | -25.64% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +3.34% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 39 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.03% | -15.76% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.04% | +0.69% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.11% | -0.06% | -31.30% | |
| 43 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.10% | — | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.08% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.08% | -0.02% | -13.32% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.08% | — | -3.08% | |
| 47 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.07% | — | +1.10% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.07% | — | +0.14% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.02% | -6.47% | |
| 50 | CPRY | Clmos R 2000 S A P ETF - Jan | ETF-その他 | 0.07% | — | -6.98% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 251 | $2.9億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 238 | $2.9億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 226 | $2.9億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 224 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 256 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 223 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 217 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 199 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 201 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 198 | $1.8億 | 0 |
Burkett Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Calamos Sp500 SA Pro ETF Jun (CPSU); 全売却: Calamos Nsdq100 Alt ETF (CPNJ); 新規購入: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 減少: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 -0.17%; 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +2.06%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001197853
申告総資産額
$2.9億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001806473
申告総資産額
$2.9億
208 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001802670
申告総資産額
$2.9億
76 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002056306
申告総資産額
$4.7億
273 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0000729563
申告総資産額
$3.5億
701 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0000925208
申告総資産額
$26.6億
710 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有