CIK: 0002001434
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 172
Burford Brothers, Inc.は最新の13F報告書で172件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は19.2%です。
Burford Brothers, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 172 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+1.3% -$217.3万
増加 XOM
+0.9% $208.2万
増加 JNJ
+73.6% $194.8万
減少 TSLA
-0.5% -$178.1万
増加 VNLA
+20.5% $187.2万
減少 AAPL
-0.2% -$132.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.44% | -0.60% | -0.19% | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 5.76% | — | +3.12% | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 4.65% | +0.75% | +20.48% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.62% | -0.27% | -0.28% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.39% | -0.76% | -0.46% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.39% | -0.15% | +6.53% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.07% | -0.92% | +1.26% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.87% | +0.84% | +0.94% | |
| 9 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 2.24% | — | +0.44% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.20% | +1.52% | |
| 11 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 1.81% | — | -0.78% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +0.79% | +73.60% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.55% | -0.16% | -0.12% | |
| 14 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 1.55% | -0.51% | +0.27% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.49% | -0.15% | -0.31% | |
| 16 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.38% | +0.34% | +0.05% | |
| 17 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.38% | -0.12% | +0.42% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.17% | +3.22% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.21% | +0.13% | +0.84% | |
| 20 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.19% | — | +0.97% | |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.17% | +0.23% | +0.83% | |
| 22 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | -19.39% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.30% | -18.07% | |
| 24 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 1.01% | — | +4.39% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | +0.65% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.83% | — | -6.38% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.82% | — | +2.12% | |
| 28 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.80% | — | +0.55% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | +0.22% | +1.68% | |
| 30 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.77% | — | +4.83% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | +2.40% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | +0.12% | |
| 33 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.22% | +0.85% | |
| 34 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 株式-その他 | 0.69% | — | — | |
| 35 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.66% | — | +13.41% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.65% | +0.14% | +6.06% | |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.12% | +4.89% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.58% | — | +1.71% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.12% | +1.45% | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 42 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.52% | -0.12% | +5.01% | |
| 43 | NNN | Nnn Reit INC | 株式-不動産 | 0.51% | — | +1.57% | |
| 44 | ABEV | Ambev Sa-adr | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -25.77% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +10.08% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.49% | — | +1.74% | |
| 47 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 48 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.39% | +421.38% | |
| 49 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +1.20% | |
| 50 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | +8.26% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 172 | $2.4億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 173 | $2.4億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 167 | $2.3億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 161 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 158 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 156 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 157 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 151 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 149 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 150 | $1.4億 | 0 |
Burford Brothers, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Progressive CORP (PGR); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 全売却: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: National Fuel Gas Co (NFG); 新規購入: Kt Corp-sp Adr (KT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001125824
申告総資産額
$2.4億
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001844227
申告総資産額
$2.4億
78 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001726609
申告総資産額
$2.4億
59 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001759760
申告総資産額
$200.0億
19 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001767471
申告総資産額
$56.9億
388 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Tesla INCも共通保有
CIK 0001818897
申告総資産額
$5.2億
114 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有