CIK: 0001844227
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78
Orin Green Financial, LLCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は7.3%です。
Orin Green Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 78 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QCOM
+0.2% -$362.0万
増加 IJH
+0.6% $65.6万
増加 VEA
-0.8% $41.1万
減少 CMF
-6.5% -$131.4万
減少 IVV
-0.1% -$172.6万
減少 TSLA
-71.4% -$68.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.26% | -0.34% | -0.10% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.70% | +0.40% | -0.79% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 9.34% | +0.50% | +0.63% | |
| 4 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 6.70% | -0.36% | -6.47% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 4.57% | -1.33% | +0.22% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.87% | — | -0.93% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.72% | — | -2.60% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.68% | -0.13% | -5.14% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.12% | -1.03% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.09% | +0.15% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.44% | +0.14% | +0.14% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.42% | -0.05% | -0.03% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.21% | — | +0.58% | |
| 14 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 2.21% | +0.08% | -0.40% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.05% | +0.21% | +0.06% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.71% | -0.01% | -3.51% | |
| 17 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.01% | -1.04% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.48% | +0.11% | +4.99% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.44% | -0.04% | +0.95% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.06% | +0.28% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.08% | — | |
| 22 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -0.37% | |
| 23 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 24 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.83% | — | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.08% | -0.24% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.01% | +6.93% | |
| 27 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.64% | -0.25% | — | |
| 28 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.04% | -0.43% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.03% | -1.96% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.04% | -2.69% | |
| 32 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.52% | +0.04% | +12.22% | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.50% | — | -1.87% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.47% | — | -1.28% | |
| 35 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +0.92% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.45% | — | -1.95% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.41% | — | +0.47% | |
| 38 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.40% | +0.06% | +13.02% | |
| 39 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.15% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.10% | — | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -5.38% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.36% | +0.06% | +18.41% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.02% | — | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.34% | — | +0.06% | |
| 45 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.33% | — | -0.99% | |
| 46 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | +7.72% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.29% | — | +22.83% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.27% | -0.04% | -3.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 78 | $2.4億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 77 | $2.5億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 88 | $2.5億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 78 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 76 | $2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 79 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 77 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 79 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 80 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 75 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 71 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 69 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 63 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 66 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 67 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 59 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 68 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 66 | $1.4億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 64 | $1.2億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 64 | $1.3億 | 0 |
Orin Green Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sempra (SRE); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新規購入: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF); 全売却: Legacy Education INC (LGCY).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001726609
申告総資産額
$2.4億
59 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001761742
申告総資産額
$2.4億
467 stks
2023-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001125824
申告総資産額
$2.4億
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000712011
申告総資産額
$7.7億
111 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000806097
申告総資産額
$4.0億
101 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001085163
申告総資産額
$18.9億
194 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有