CIK: 0002049470
申告総資産額
$5.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 195
Brady Martz Wealth Solutions, LLCは最新の13F報告書で195件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は15.6%です。
Brady Martz Wealth Solutions, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 195 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHG
-15.1% -$637.2万
減少 SCHF
-33.4% -$519.0万
減少 SCHV
-7.6% -$176.2万
減少 ITOT
+2.9% -$83.2万
増加 BSVO
+8.9% $309.3万
増加 OUSM
+588.5% $246.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.10% | -0.48% | +2.95% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 5.90% | -0.51% | -7.62% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.40% | -1.24% | -15.12% | |
| 4 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 3.37% | +0.43% | +8.88% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.36% | +0.07% | +6.29% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.41% | +11.09% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.25% | -14.22% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.78% | +0.05% | +5.66% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.41% | +29.85% | |
| 10 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-その他 | 2.43% | +0.11% | -0.11% | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.26% | +0.11% | +12.49% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.21% | +0.18% | +7.41% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 2.02% | +0.33% | +24.39% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.98% | -33.42% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.86% | +0.07% | +6.39% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.83% | +0.11% | +8.67% | |
| 17 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.81% | +0.14% | +9.82% | |
| 18 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | -1.05% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | -0.07% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.24% | +0.09% | +19.37% | |
| 21 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 1.11% | — | — | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.08% | -0.13% | +2.97% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.03% | +0.27% | +50.46% | |
| 24 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | — | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.02% | -0.35% | -22.92% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.93% | -0.25% | -21.57% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.90% | — | -9.22% | |
| 28 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.86% | — | -0.30% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +0.34% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | +0.31% | |
| 31 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -1.96% | |
| 32 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.48% | |
| 33 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.64% | -0.27% | -22.51% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | — | +47.33% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | — | +18.78% | |
| 36 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.60% | -0.20% | -24.64% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.09% | +32.61% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.17% | +61.42% | |
| 39 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.54% | — | -0.17% | |
| 40 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.11% | -14.57% | |
| 41 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.52% | +0.18% | +58.30% | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | +1.75% | |
| 43 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.07% | |
| 44 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.49% | +0.42% | +588.49% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.48% | — | -0.16% | |
| 46 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.14% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.08% | +44.01% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +17.08% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.05% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.44% | -0.13% | -24.89% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Brady Martz Wealth Solutions, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Target CORP (TGT); 新規購入: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新規購入: Unlimited Hfeq Equity Ls ETF (HFEQ); 新規購入: Philip Morris International (PM); 減少: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 -15.12%.
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