Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002032685

集中投資型長期保有型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 1

Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1は最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0.89
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の動向

変化なし QXO
-0.3%　$147.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	QXO	Qxo INC	株式-資本財	100.00%	—	-0.31%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-28.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-28.2%

標準偏差: +43.1%
ベータ: +1.03
アルファ: -28.2%
最大ドローダウン: -39.9%
年率換算パフォーマンス: -13.3%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: -0.2
スタッツァー指数: -0.04
トレイナーレシオ: -0.06
スターリングレシオ: -0.27
カルマーレシオ: -0.33
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +41.1%
下方標準偏差: +28.7%
プラス月比率: +57.1%
マイナス月比率: +42.9%
最良12ヶ月: +1.5%
最悪12ヶ月: -28.2%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: -0.13
セクター分散度: 0%
歪度: +0.46
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +1.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	1	$1.7億	1	1QXO 主要銘柄2025-12-31 1.QXO
2025-09-30	1	$1.7億	27	1QXO 主要銘柄2025-09-30 1.QXO
2025-06-30	1	$1.9億	0	1QXO 主要銘柄2025-06-30 1.QXO
2025-03-31	1	$1.2億	0	1QXO 主要銘柄2025-03-31 1.QXO

今四半期の持株変動

Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1の2025-12-31時点における主要なポジション変更：減少: Qxo INC (QXO) — 保有株数 -0.31%.

Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QXO	Qxo INC	—	-0.31%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1とはどのような機関投資家ですか？

Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、1 件のポジションが開示されています。

Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Qxo INC (QXO) — $1.7億 (100.0%)

Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1は守りの姿勢を強め、1件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：減少: Qxo INC (QXO) — 保有株数 -0.31%

Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 100.0%