CIK: 0001682454
申告総資産額
$2492.7万
報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 63
Bellwether Investment Group, LLCは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$2492.7万、四半期回転率は57.2%です。
Bellwether Investment Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 63 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.66）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 FV
+145.8% $103.9万
増加 JNJ
+95.7% $51.8万
減少 ROP
-55.7% -$27.7万
増加 VTI
+180.9% $30.7万
減少 MSFT
-23.8% -$11.6万
減少 T
-32.1% -$15.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 6.79% | +3.72% | +145.78% | |
| 2 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 4.81% | +0.02% | +1.55% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.96% | +1.75% | +95.74% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.24% | -1.10% | -23.78% | |
| 5 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 株式-その他 | 3.11% | — | — | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.74% | — | -10.93% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.61% | +0.10% | +10.73% | |
| 8 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 2.57% | — | -6.18% | |
| 9 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 2.48% | -0.25% | +1.33% | |
| 10 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-テック型 | 2.42% | +0.05% | +12.87% | |
| 11 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 12 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 2.21% | — | -1.59% | |
| 13 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 2.15% | -0.16% | — | |
| 14 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.13% | — | +1.23% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.10% | — | — | |
| 16 | FFA | First Trust Enhan Eqty INC | 株式-その他 | 2.05% | +0.51% | +44.82% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.86% | +1.13% | +180.95% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.83% | +0.26% | +32.26% | |
| 19 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.77% | +0.82% | +99.52% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.56% | — | +0.89% | |
| 21 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 1.48% | +0.07% | +15.32% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.43% | — | — | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.42% | — | -7.16% | |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.30% | — | -6.58% | |
| 26 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.93% | -32.09% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.21% | -0.02% | -1.30% | |
| 28 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.21% | — | +1.10% | |
| 29 | ✓ | 株式-その他 | 1.20% | — | -2.03% | ||
| 30 | PDP | Invesco Dwa Momentum ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | -5.59% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | — | +2.00% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.11% | — | -0.41% | |
| 33 | FLIR | Flir Systems INC | 株式-その他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.09% | — | -0.06% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.06% | — | — | |
| 37 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 株式-その他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.03% | — | +3.31% | |
| 39 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 40 | ALK | Alaska Air Group INC | 株式-資本財 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 41 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.01% | — | — | |
| 42 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | +0.01% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 44 | ICUI | Icu Medical INC | 株式-その他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 45 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 46 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 47 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.99% | -1.47% | -55.71% | |
| 48 | SIVBEUR | Svb Financial Group | 株式-その他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.97% | — | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Bellwether Investment Group, LLCの2017-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Technology Alpha (FXL); 全売却: ; 全売却: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新規購入: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Mohawk Industries INC (MHK).
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