BI

Bamco INC /ny/

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$331.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 326

BAMCO INC /NY/は最新の13F報告書で326件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$331.3億、四半期回転率は25.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.83
回転率
25.93
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
69.21

直近の動向

  • 減少 CSGP

    -16.3%　-$6.5億

  • 減少 TSLA

    +0.1%　-$9.3億

  • 増加 FIGS

    0.0%　$2.0億

  • 増加 SHOP

    +106.2%　$1.9億

  • 増加 VRSK

    +92.8%　$1.9億

  • 減少 IDXX

    -9.2%　-$3.0億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

BAMCO本季看似捧著特斯拉，實則在暗地調節——表面上加碼TSLA，權重卻掉了1.14個百分點，典型的『明加暗出』。真正的手路是砍光微軟、幾乎清倉CWAN，並大砍CSGP和IDXX，轉而加倍押注SHOP與VRSK。這根本不是被動持有，而是一場有紀律的主力換股：從機構擁擠的舊防禦股撤退，卡位下一波市場還沒完全定價的中大型成長股。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這批買賣賭的是AI紅利從硬體蔓延到軟體服務的擴散效應，以及Fed降息預期重新點燃消費性題材。他們棄微軟、抱SHOP與VRSK，意味不再戀棧傳統科技巨頭，而是看好電商、數據分析這類直接受惠消費復甦的利基龍頭。勝負手在於這些新進標的能不能端出讓市場驚豔的財報，接力成為下一輪資金行情的主角。

潜在的盲点

最大罩門是產業過度偏食——消費性類股佔了總部位的五成四，只要美國消費數據一轉弱，這批重倉就成了多殺多的引信。再加上他們是極致動能信徒，一旦市場風向變臉、流動性收緊，這些新增的成長股部位根本沒有安全邊際，第一個被大戶倒貨的就是它們。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1TSLATesla INC株式-一般消費財13.39%-1.14%+0.05%
2ACGLArch Capital Group Ltd.株式-金融4.84%+0.17%-7.10%
3MSCIMsci INC株式-金融4.39%+0.11%-2.05%
4GWREGuidewire Software INC株式-IT2.98%+0.18%+28.17%
5ITGartner INC株式-IT2.83%-0.05%+40.46%
6IDXXIdexx Laboratories INC株式-ヘルスケア2.77%-0.53%-9.16%
7HHyatt Hotels CORP - Cl A株式-一般消費財2.75%+0.10%+3.85%
8FIGSFigs Inc-class A株式-その他2.67%+0.82%—
9FDSFactset Research Systems INC株式-金融2.46%—+30.04%
10CHHChoice Hotels Intl INC株式-一般消費財2.40%+0.49%+4.11%
11RRRRed Rock Resorts Inc-class A株式-その他2.16%+0.06%+7.13%
12SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融2.12%—+5.72%
13KNSLKinsale Capital Group INC株式-金融2.09%—+13.84%
14CSGPCostar Group INC株式-不動産1.99%-1.56%-16.33%
15MTNVail Resorts INC株式-一般消費財1.95%—+4.86%
16SPOTSpotify Technology S.A.株式-通信サービス1.93%+0.36%+32.31%
17SHOPShopify INC - Class A株式-IT1.69%+0.69%+106.19%
18NVDANvidia CORP株式-IT1.54%+0.03%-2.31%
19VRSKVerisk Analytics INC株式-資本財1.44%+0.65%+92.84%
20BIRKBirkenstock Holding plc株式-その他1.01%—+17.57%
21✓ On Hldg AG株式-その他1.00%+0.32%+79.72%
22VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.89%+0.21%-23.58%
23SITESiteone Landscape Supply INC株式-資本財0.83%—+1.51%
24IBKRInteractive Brokers Gro-cl A株式-金融0.82%—-12.84%
25AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.81%—+5.67%
26WELLWelltower INC株式-不動産0.80%—+5.28%
27EQIXEquinix INC株式-不動産0.72%+0.42%+67.76%
28PRIPrimerica INC株式-金融0.65%-0.14%-24.06%
29TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.65%—+0.25%
30APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.63%—-2.98%
31GDSGds Holdings LTD - Adr株式-その他0.56%+0.20%+21.46%
32ABNBAirbnb Inc-class A株式-一般消費財0.55%+0.23%+63.76%
33PWRQuanta Services INC株式-資本財0.54%—-0.66%
34WYNNWynn Resorts LTD株式-一般消費財0.53%—+42.41%
35MTDMettler-toledo International株式-ヘルスケア0.51%—-8.68%
36IOTSamsara Inc-cl A株式-IT0.49%—+24.27%
37AVGOBroadcom INC株式-IT0.49%—-2.72%
38HLIHoulihan Lokey INC株式-金融0.46%—-5.57%
39METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.44%—-4.97%
40CBRECbre Group INC - A株式-不動産0.44%-0.15%-20.96%
41LLYVKLiberty Live Holdings-c株式-その他0.43%—-5.47%
42PLDPrologis INC株式-不動産0.43%—-3.91%
43FPSForgent Power Solutions INC株式-その他0.41%+0.41%NEW
44LOARLoar Holdings INC株式-その他0.41%—+11.64%
45MORNMorningstar INC株式-金融0.39%-0.34%-38.84%
46TOLToll Brothers INC株式-一般消費財0.38%—-20.08%
47BNBrookfield CORP株式-金融0.35%-0.10%-20.09%
48GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.33%+0.20%+142.91%
49NOVTNovanta INC株式-その他0.33%—-2.34%
50KRMNKarman Holdings INC株式-資本財0.31%—-33.18%
1–50 of 326

今四半期の持株変動

Bamco INC /ny/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: Public Storage (PSA); 全売却: Louisiana-pacific CORP (LPX); 新規購入: Iron Mountain INC (IRM).

Bamco INC /ny/が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FIGSFigs Inc-class A+0.8%—変化なし
2SHOPShopify INC - Class A+0.7%+106.19%増加
3VRSKVerisk Analytics INC+0.7%+92.84%増加
4CHHChoice Hotels Intl INC+0.5%+4.11%増加
5EQIXEquinix INC+0.4%+67.76%増加
6SPOTSpotify Technology S.A.+0.4%+32.31%増加
7✓ On Hldg AG+0.3%+79.72%増加
8ABNBAirbnb Inc-class A+0.2%+63.76%増加
9VRTVertiv Holdings Co-a+0.2%-23.58%減少
10DLRDigital Realty Trust INC+0.2%+250.82%増加
11GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%+142.91%増加
12GDSGds Holdings LTD - Adr+0.2%+21.46%増加
13GWREGuidewire Software INC+0.2%+28.17%増加
14ACGLArch Capital Group Ltd.+0.2%-7.10%減少
15BLLNBilliontoone INC Cl A+0.1%+336.17%増加
16MSCIMsci INC+0.1%-2.05%減少
17HHyatt Hotels CORP - Cl A+0.1%+3.85%増加
18RRRRed Rock Resorts Inc-class A+0.1%+7.13%増加
19NVDANvidia CORP0%-2.31%減少
20ITGartner INC-0.1%+40.46%増加
21BNBrookfield CORP-0.1%-20.09%減少
22CPNGCoupang INC-0.1%-34.27%減少
23TTANServicetitan Inc-a-0.1%+1.59%増加
24FICOFair Isaac CORP-0.1%-15.62%減少
25MELIMercadolibre INC-0.1%-30.94%減少
26ICLRICON Public Limited Company-0.1%-20.11%減少
27PRIPrimerica INC-0.1%-24.06%減少
28IBPInstalled Building Products-0.1%-53.16%減少
29CBRECbre Group INC - A-0.2%-20.96%減少
30ODDOddity Tech Ltd.-0.2%-95.37%減少
31DKNGDraftkings Inc-cl A-0.2%-9.75%減少
32FROGJFrog Ltd.-0.2%-58.47%減少
33BABAAlibaba Group Holding-sp Adr-0.2%-40.70%減少
34BXBlackstone INC-0.2%-83.69%減少
35INTAIntapp INC-0.2%-35.57%減少
36JLLJones Lang Lasalle INC-0.3%-57.26%減少
37MORNMorningstar INC-0.3%-38.84%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.4%-78.42%減少
39CWANClearwater Analytics Holdings, Inc.-0.5%-98.02%減少
40IDXXIdexx Laboratories INC-0.5%-9.16%減少
41TSLATesla INC-1.1%+0.05%増加
42CSGPCostar Group INC-1.6%-16.33%減少
43FPSForgent Power Solutions INC—NEW新規購入
44EXKExact Sciences CORP—EXIT全売却
45PSAPublic Storage—NEW新規購入
46LPXLouisiana-pacific CORP—EXIT全売却
47IRMIron Mountain INC—NEW新規購入
48GTLBGitlab Inc-cl A—EXIT全売却
49MASI*Masimo CORP—EXIT全売却
50CZRCaesars Entertainment INC—NEW新規購入

FAQ

Bamco INC /ny/とはどのような機関投資家ですか？
Bamco INC /ny/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $331.3億、326 件のポジションが開示されています。
Bamco INC /ny/の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bamco INC /ny/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tesla INC (TSLA) — $44.4億 (13.4%) 2. Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — $16.0億 (4.8%) 3. Msci INC (MSCI) — $14.5億 (4.4%) 4. Guidewire Software INC (GWRE) — $9.9億 (3.0%) 5. Gartner INC (IT) — $9.4億 (2.8%)
Bamco INC /ny/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bamco INC /ny/は49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、24件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: Public Storage (PSA); 全売却: Louisiana-pacific CORP (LPX); 新規購入: Iron Mountain INC (IRM)
Bamco INC /ny/はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBamco INC /ny/の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 54.4% • Information Technology: 20.2% • Financials: 10.3% • Real Estate: 6.7% • Communication Services: 3.0% • Industrials: 3.0%

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