Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 13F保有トラッカー

CIK: 0001544599

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$331.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 678

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichは最新の13F報告書で678件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$331.5億、四半期回転率は32.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.75
回転率: 32.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.57
多様性: 100
ポジション規律: 65.13

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 678 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-4.0%　-$5.8億
増加 JNJ
+54.7%　$3.0億
増加 COP
+137.3%　$3.2億
減少 BKNG
-95.3%　-$3.4億
増加 WMT
+48.6%　$2.3億
減少 SPGI
-60.9%　-$2.5億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ジュリアス・バーはこの四半期、AI巨大テック株の過熱した流動性から資金を撤収し、MSFT・GOOGL・META・NVDAを一斉に押し目売りで整理した。その対価としてJNJの倍率増強、COPの積極的追加、AZNの新規買いに資金を再配置する。678銘柄という超分散構成と100点のコントラリアン・スコアが示すのは、過熱銘柄からの明確な資本撤退と防衛的バリューへの強制ローテーションである。

ファンダメンタルズとマクロ配置

本フローはバリュエーションの均值復帰を前提としたレジーム転換ベットであり、流動性押し上げ型テック株のパフォーマンスショート、製薬・総合石油のディフェンシブ長寸を組み合わせた構造だ。対立するテーゼはAI設備投資サイクルがまだ拡張局面にあり、テック巨頭の収益複利支配力が継続するというもの。早期のローテーションは単なる損切りではなく、アルファ発生源の見通し不足を露呈している。

潜在的盲点

戦略固有の構造的脆性は、HHIが0.019と極端に低い分散度にある。Alpha生成が大型株のウェイト集中型ベータではなく、600超銘柄底辺のミクロキャップ選抜スキルに完全に依存している。仮に機関資金が再びテック巨大銘柄へシフトする場合、パッシブ再均衡によるスルーダメージと、千規模のポートフォリオ内で個別銘柄判断が機能しにくくなる裁量力希釈が同時に発生する。

このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.11%	-0.41%	-5.72%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.10%	-0.35%	-7.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.74%	-1.20%	-4.05%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.22%	-0.31%	-8.24%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.79%	-0.63%	-12.61%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.73%	-0.13%	-8.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.44%	-0.04%	+0.43%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.44%	—	+18.40%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.08%	-0.61%	-17.51%
10	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.04%	+1.02%	+54.69%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.97%	—	-0.15%
12	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.84%	-0.16%	-3.73%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.77%	-0.16%	-7.07%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.76%	+0.78%	+48.60%
15	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.56%	-0.22%	-21.14%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.47%	—	-3.08%
17	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.42%	+0.55%	+49.02%
18	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.41%	+0.64%	+35.32%
19	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.40%	+0.53%	+20.11%
20	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.38%	+1.00%	+137.31%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.34%	+0.42%	+16.97%
22	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.21%	+0.61%	+69.91%
23	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.20%	+0.33%	-3.46%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.18%	—	-0.72%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.18%	-0.63%	-32.31%
26	LIN	Linde plc	株式-素材	1.12%	—	-10.85%
27	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	1.11%	+1.11%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.06%	+0.39%	+1.43%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.96%	-0.12%	+0.69%
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	—	-6.44%
31	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.90%	—	+17.84%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.89%	-0.46%	-25.50%
33	GE	General Electric	株式-資本財	0.88%	-0.24%	-21.17%
34	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.84%	—	+48.59%
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.83%	—	-13.46%
36	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.83%	-0.35%	-26.23%
37	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.80%	—	+1.01%
38	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.71%	—	+7.19%
39	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.70%	—	+6.06%
40	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.69%	—	-10.34%
41	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.64%	+0.44%	+225.35%
42	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.64%	—	+11.22%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.64%	—	+55.90%
44	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.58%	—	-1.75%
45	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.57%	+0.49%	+476.20%
46	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.56%	—	-0.55%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.54%	—	+18.97%
48	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.51%	—	+7.95%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.51%	—	-10.79%
50	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.50%	—	-7.84%

1–50 of 678

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.92
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +2.34
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.66
インフォメーションレシオ: -1.65
トラッキングエラー: +2.3%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.17
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	678	$331.5億	33	1GOOGL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.AMZN 8.LLY 9.V 10.JNJ
2025-12-31	644	$362.4億	23	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.V 8.AMZN 9.LLY 10.MA
2025-09-30	669	$354.8億	33	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.V 7.AMZN 8.SPY 9.NFLX 10.MA
2025-06-30	610	$336.6億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.NFLX 9.SPY 10.PG
2025-03-31	614	$307.7億	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.NVDA 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.SPY 9.PG 10.MA
2024-12-31	632	$323.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.V 9.UNH 10.AVGO
2024-09-30	510	$297.3億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.UNH 8.AMZN 9.V 10.DHR
2024-06-30	490	$261.5億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.UNH 9.LLY 10.MA
2024-03-31	525	$260.5億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.UNH 9.META 10.AVGO
2023-12-31	217	$46.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.UNH 6.V 7.META 8.AVGO 9.MA 10.ADBE
2023-09-30	525	$171.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.AMZN 9.JNJ 10.MA
2023-06-30	559	$16.6兆	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.AMZN 9.JNJ 10.HON
2023-03-31	583	$157.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.UNH 6.NVDA 7.V 8.JNJ 9.HON 10.MA
2022-12-31	572	$146.4億	0	1MSFT 2SPY 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.UNH 4.AAPL 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.HON 9.DHR 10.MA
2022-09-30	570	$131.6億	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.DHR 8.AMZN 9.V 10.IEF
2022-06-30	597	$141.7億	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.V 8.DHR 9.AMZN 10.TMO
2022-03-31	577	$167.0億	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.V 8.TMO 9.DHR 10.SPGI
2021-12-31	826	$187.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.TMO 9.DHR 10.V
2021-09-30	807	$161.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AMZN 5.META 6.DHR 7.V 8.ADBE 9.TMO 10.AAPL
2021-06-30	818	$157.5億	92	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.SPY 5.AAPL 6.META 7.V 8.DHR 9.ADBE 10.JPM
2021-03-31	813	$133.5億	31	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.V 8.HON 9.JPM 10.TMO
2020-12-31	801	$121.8億	32	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.SPY 7.META 8.ADBE 9.MA 10.TMO
2020-09-30	734	$102.4億	25	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.META 8.SPY 9.ADBE 10.MA
2020-06-30	687	$86.8億	75	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.JNJ 5.AAPL 6.V 7.META 8.SPY 9.ADBE 10.MA
2020-03-31	636	$43.2億	0	1GOOGL 2JNJ 3INTC 主要銘柄2020-03-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.INTC 4.SPY 5.ADBE 6.CME 7.PG 8.CSCO 9.BMY 10.SPGI

今四半期の持株変動

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Southern Copper CORP (SCCO); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.05%; 増加: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 +54.69%.

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+54.69%	増加
2	COP	Conocophillips	+1%	+137.31%	増加
3	WMT	Walmart INC	+0.8%	+48.60%	増加
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	+35.32%	増加
5	CME	Cme Group INC	+0.6%	+69.91%	増加
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+49.02%	増加
7	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+20.11%	増加
8	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+476.20%	増加
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+225.35%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+16.97%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.43%	増加
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.46%	減少
13	TER	Teradyne INC	+0.3%	+305.78%	増加
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+3478.50%	増加
15	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+18539.23%	増加
16	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+39902.74%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.43%	増加
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.69%	増加
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.45%	減少
20	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-3.73%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.07%	減少
22	INTU	Intuit INC	-0.2%	-13.30%	減少
23	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-21.14%	減少
24	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-47.58%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-31.52%	減少
26	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-45.70%	減少
27	GE	General Electric	-0.2%	-21.17%	減少
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-39.17%	減少
29	GLW	Corning INC	-0.3%	-91.76%	減少
30	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-39.80%	減少
31	NDAQ	Nasdaq INC	-0.3%	-52.22%	減少
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-88.88%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.24%	減少
34	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-33.48%	減少
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-49.82%	減少
36	ACN	Accenture plc	-0.3%	-90.83%	減少
37	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-83.29%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-7.51%	減少
39	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-26.23%	減少
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.72%	減少
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-25.50%	減少
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-17.51%	減少
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-12.61%	減少
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-32.31%	減少
45	SPGI	S&p Global INC	-0.7%	-60.90%	減少
46	BKNG	Booking Holdings INC	-0.9%	-95.31%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.05%	減少
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-09-17	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-16	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-16	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichとはどのような機関投資家ですか？

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $331.5億、678 件のポジションが開示されています。

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $20.3億 (6.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $16.9億 (5.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $15.7億 (4.7%) 4. Apple INC (AAPL) — $14.0億 (4.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $9.2億 (2.8%)

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、30件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Southern Copper CORP (SCCO); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.05%; 増加: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 +54.69%

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.9% • Financials: 15.9% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 12.6% • Industrials: 8.8% • Consumer Staples: 7.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Bamco INC /ny/

CIK 0001017918

申告総資産額

$331.3億

326 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

PFA Pension, Forsikringsaktieselskab

CIK 0001730073

申告総資産額

$332.4億

381 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

Lido Advisors, LLC

CIK 0001650150

申告総資産額

$326.9億

3,257 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか1.4%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Hsbc Holdings PLC

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集中度7.0

回転率22.4

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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Azzad Asset Management INC /adv

CIK 0001121914

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2026-03-31

集中度3.9

回転率25.2

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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Pinebridge Investments, L.p.

CIK 0001531721

申告総資産額

$134.7億

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2025-09-30

データが古く、未更新

集中度9.6

回転率50.1

セクター集中度78.2

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 13F保有トラッカー

CIK: 0001544599

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$331.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 678

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichは最新の13F報告書で678件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$331.5億、四半期回転率は32.9%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.75
回転率: 32.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.57
多様性: 100
ポジション規律: 65.13

直近の動向

減少 MSFT
-4.0%　-$5.8億
増加 JNJ
+54.7%　$3.0億
増加 COP
+137.3%　$3.2億
減少 BKNG
-95.3%　-$3.4億
増加 WMT
+48.6%　$2.3億
減少 SPGI
-60.9%　-$2.5億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.11%	-0.41%	-5.72%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.10%	-0.35%	-7.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.74%	-1.20%	-4.05%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.22%	-0.31%	-8.24%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.79%	-0.63%	-12.61%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.73%	-0.13%	-8.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.44%	-0.04%	+0.43%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.44%	—	+18.40%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.08%	-0.61%	-17.51%
10	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.04%	+1.02%	+54.69%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.97%	—	-0.15%
12	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.84%	-0.16%	-3.73%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.77%	-0.16%	-7.07%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.76%	+0.78%	+48.60%
15	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.56%	-0.22%	-21.14%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.47%	—	-3.08%
17	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.42%	+0.55%	+49.02%
18	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.41%	+0.64%	+35.32%
19	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.40%	+0.53%	+20.11%
20	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.38%	+1.00%	+137.31%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.34%	+0.42%	+16.97%
22	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.21%	+0.61%	+69.91%
23	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.20%	+0.33%	-3.46%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.18%	—	-0.72%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.18%	-0.63%	-32.31%
26	LIN	Linde plc	株式-素材	1.12%	—	-10.85%
27	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	1.11%	+1.11%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.06%	+0.39%	+1.43%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.96%	-0.12%	+0.69%
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	—	-6.44%
31	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.90%	—	+17.84%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.89%	-0.46%	-25.50%
33	GE	General Electric	株式-資本財	0.88%	-0.24%	-21.17%
34	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.84%	—	+48.59%
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.83%	—	-13.46%
36	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.83%	-0.35%	-26.23%
37	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.80%	—	+1.01%
38	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.71%	—	+7.19%
39	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.70%	—	+6.06%
40	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.69%	—	-10.34%
41	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.64%	+0.44%	+225.35%
42	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.64%	—	+11.22%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.64%	—	+55.90%
44	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.58%	—	-1.75%
45	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.57%	+0.49%	+476.20%
46	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.56%	—	-0.55%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.54%	—	+18.97%
48	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.51%	—	+7.95%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.51%	—	-10.79%
50	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.50%	—	-7.84%

1–50 of 678

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.92
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +2.34
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.66
インフォメーションレシオ: -1.65
トラッキングエラー: +2.3%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.17
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	678	$331.5億	33	1GOOGL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.AMZN 8.LLY 9.V 10.JNJ
2025-12-31	644	$362.4億	23	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.V 8.AMZN 9.LLY 10.MA
2025-09-30	669	$354.8億	33	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.V 7.AMZN 8.SPY 9.NFLX 10.MA
2025-06-30	610	$336.6億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.NFLX 9.SPY 10.PG
2025-03-31	614	$307.7億	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.NVDA 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.SPY 9.PG 10.MA
2024-12-31	632	$323.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.V 9.UNH 10.AVGO
2024-09-30	510	$297.3億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.UNH 8.AMZN 9.V 10.DHR
2024-06-30	490	$261.5億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.UNH 9.LLY 10.MA
2024-03-31	525	$260.5億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.UNH 9.META 10.AVGO
2023-12-31	217	$46.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.UNH 6.V 7.META 8.AVGO 9.MA 10.ADBE
2023-09-30	525	$171.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.AMZN 9.JNJ 10.MA
2023-06-30	559	$16.6兆	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.AMZN 9.JNJ 10.HON
2023-03-31	583	$157.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.UNH 6.NVDA 7.V 8.JNJ 9.HON 10.MA
2022-12-31	572	$146.4億	0	1MSFT 2SPY 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.UNH 4.AAPL 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.HON 9.DHR 10.MA
2022-09-30	570	$131.6億	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.DHR 8.AMZN 9.V 10.IEF
2022-06-30	597	$141.7億	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.V 8.DHR 9.AMZN 10.TMO
2022-03-31	577	$167.0億	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.V 8.TMO 9.DHR 10.SPGI
2021-12-31	826	$187.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.TMO 9.DHR 10.V
2021-09-30	807	$161.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AMZN 5.META 6.DHR 7.V 8.ADBE 9.TMO 10.AAPL
2021-06-30	818	$157.5億	92	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.SPY 5.AAPL 6.META 7.V 8.DHR 9.ADBE 10.JPM
2021-03-31	813	$133.5億	31	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.V 8.HON 9.JPM 10.TMO
2020-12-31	801	$121.8億	32	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.SPY 7.META 8.ADBE 9.MA 10.TMO
2020-09-30	734	$102.4億	25	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.META 8.SPY 9.ADBE 10.MA
2020-06-30	687	$86.8億	75	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.JNJ 5.AAPL 6.V 7.META 8.SPY 9.ADBE 10.MA
2020-03-31	636	$43.2億	0	1GOOGL 2JNJ 3INTC 主要銘柄2020-03-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.INTC 4.SPY 5.ADBE 6.CME 7.PG 8.CSCO 9.BMY 10.SPGI

今四半期の持株変動

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurichが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+54.69%	増加
2	COP	Conocophillips	+1%	+137.31%	増加
3	WMT	Walmart INC	+0.8%	+48.60%	増加
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	+35.32%	増加
5	CME	Cme Group INC	+0.6%	+69.91%	増加
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+49.02%	増加
7	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+20.11%	増加
8	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+476.20%	増加
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+225.35%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+16.97%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.43%	増加
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.46%	減少
13	TER	Teradyne INC	+0.3%	+305.78%	増加
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+3478.50%	増加
15	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+18539.23%	増加
16	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+39902.74%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.43%	増加
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.69%	増加
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.45%	減少
20	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-3.73%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.07%	減少
22	INTU	Intuit INC	-0.2%	-13.30%	減少
23	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-21.14%	減少
24	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-47.58%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-31.52%	減少
26	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-45.70%	減少
27	GE	General Electric	-0.2%	-21.17%	減少
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-39.17%	減少
29	GLW	Corning INC	-0.3%	-91.76%	減少
30	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-39.80%	減少
31	NDAQ	Nasdaq INC	-0.3%	-52.22%	減少
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-88.88%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.24%	減少
34	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-33.48%	減少
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-49.82%	減少
36	ACN	Accenture plc	-0.3%	-90.83%	減少
37	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-83.29%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-7.51%	減少
39	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-26.23%	減少
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.72%	減少
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-25.50%	減少
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-17.51%	減少
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-12.61%	減少
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-32.31%	減少
45	SPGI	S&p Global INC	-0.7%	-60.90%	減少
46	BKNG	Booking Holdings INC	-0.9%	-95.31%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.05%	減少
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-09-17	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-16	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-16	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
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2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
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