CIK: 0002099257
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95
Arta Finance Wealth Management LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は14.6%です。
Arta Finance Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TFLO
-17.1% -$238.2万
増加 USFR
+17.2% $232.0万
減少 MSFT
+8.5% -$148.0万
増加 VTI
+17.8% $169.8万
減少 META
+3.9% -$82.1万
減少 AAPL
-1.2% -$71.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 8.56% | — | +1.00% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 7.78% | +0.93% | +17.23% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.43% | +0.62% | +17.80% | |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 5.79% | +0.25% | +2.25% | |
| 5 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 5.71% | -1.40% | -17.13% | |
| 6 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 4.76% | +0.43% | +26.55% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.24% | — | +3.54% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.18% | -0.50% | -1.18% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.69% | -0.54% | +3.94% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.59% | -0.87% | +8.54% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.59% | -0.20% | +8.21% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.25% | -0.21% | +5.97% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.24% | +10.01% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.19% | +13.34% | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.00% | +0.14% | +3.30% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.90% | — | +3.63% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.85% | +0.04% | +6.74% | |
| 18 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.21% | +10.17% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.54% | +0.13% | +12.51% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.27% | +0.14% | -15.27% | |
| 21 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 1.03% | +0.27% | +33.35% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.02% | +0.31% | +36.33% | |
| 23 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.99% | +0.29% | +35.94% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | — | +2.81% | |
| 25 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.86% | +0.11% | +25.48% | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.70% | — | -8.23% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.64% | -0.13% | +4.41% | |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.64% | — | +31.17% | |
| 29 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.58% | — | +28.89% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.56% | +0.08% | +27.92% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.20% | +58.47% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.21% | -0.65% | |
| 33 | SYM | Symbotic INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | +4.37% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +10.97% | |
| 35 | TWLO | Twilio INC - A | 株式-IT | 0.48% | -0.13% | -8.43% | |
| 36 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.45% | — | -8.15% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.15% | +13.55% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.41% | — | +2.49% | |
| 39 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +1.78% | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.35% | — | -0.05% | |
| 41 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.32% | — | +24.92% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.12% | +26.09% | |
| 43 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.28% | — | +17.86% | |
| 44 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 0.27% | — | -3.05% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.27% | — | +38.02% | |
| 46 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories-adr | 株式-その他 | 0.26% | — | -13.32% | |
| 47 | WIT | Wipro Ltd-adr | 株式-その他 | 0.26% | — | +13.93% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +17.37% | |
| 49 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.25% | — | +16.50% | |
| 50 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.11% | +57.45% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Arta Finance Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST).
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