ARK Investment Management LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ
ARK Investment Management LLCCIK: 0001697748
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$128.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 182
ARK Investment Management LLCは最新の13F報告書で182件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$128.6億、四半期回転率は28.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 10.43
- 回転率
- 28.39
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 54.93
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.66
ARK Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 182 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 ROKU
-35.0% -$2.8億
増加 CRCL
+8.9% $1.0億
減少 DKNG
-70.2% -$1.3億
増加 TWST
-16.1% $6161.9万
減少 ABNB
-83.5% -$1.1億
減少 META
-48.4% -$1.1億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
ARKは本期に「高ボラ銘柄の利食い＆キャッシュフロー重視銘柄へのシフト」を実行した。TSLA・ROKU・COINといったテーマ株の保有枚数を削減し、SHOPとHOODでデジタルコマースとフィンテックインフラへキャピタルを振り向ける。コンセンサスから外れた逆張りの配分調整が明確に奏功している。
ファンダメンタルズとマクロ配置
マクロ的なベイトは「成長株のバリュエーション補正」だ。AI／自動運転セクターの過熱感を避け、安定した収益基盤を持つプラットフォーム企業と半導体設計大手（AVGO新規取得）への資金重配を進めている。この流れが示すのは、金利高水準下的なDCF圧力に対する防禦姿勢である。対立説は「イノベーションサイクルの主導権はまだ物語株価側にあり、早期の売り抜けは上昇勢を逃す」というムーブメント擁護論だ。
潜在的盲点
ターンオーバー28.4％という高い回転率と、100に達する分散係数は、取引コストと市場インパクトによるアロケーションエフィシENCYの低下を意味する。流動性が収斂局面に入った際、頻繁なリバランスは注文簿の深まりを必要とし、スプレッド拡大が発生すれば逆張りの優位性を損なう構造上の脆弱性がある。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位181銘柄を表示中（全182銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 8.18% | -0.52% | -2.85% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 4.29% | — | +5.36% | |
| 3 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 株式-ヘルスケア | 4.19% | — | +7.52% | |
| 4 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 3.85% | -0.40% | +5.00% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.54% | -0.27% | -3.78% | |
| 6 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 株式-ヘルスケア | 3.38% | — | +27.13% | |
| 7 | CRCL | Circle Internet Group INC | 株式-金融 | 3.35% | +1.17% | +8.88% | |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 3.24% | -0.37% | +24.90% | |
| 9 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 3.22% | -0.60% | -6.65% | |
| 10 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 2.87% | -0.16% | -47.16% | |
| 11 | ROKU | Roku INC | 株式-通信サービス | 2.81% | -1.43% | -35.05% | |
| 12 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 2.59% | -0.01% | +21.96% | |
| 13 | TWST | Twist Bioscience CORP | 株式-その他 | 2.34% | +0.75% | -16.10% | |
| 14 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 株式-その他 | 2.25% | -0.04% | -2.68% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.19% | — | +11.79% | |
| 16 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 株式-その他 | 1.93% | +0.56% | -7.50% | |
| 17 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 1.91% | +0.17% | +1.07% | |
| 18 | ✓ | 株式-その他 | 1.82% | +0.61% | +36.09% | ||
| 19 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.75% | +0.45% | -5.41% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.65% | — | -16.15% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.61% | +0.47% | +31.97% | |
| 22 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 1.53% | +0.62% | +31.90% | |
| 23 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 1.51% | -0.25% | +6.44% | |
| 24 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 株式-金融 | 1.49% | -0.21% | +2.56% | |
| 25 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 1.45% | -0.01% | -8.23% | |
| 26 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | 株式-その他 | 1.45% | +0.60% | +2.13% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | -0.15% | -17.47% | |
| 28 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.17% | -0.15% | -2.52% | |
| 29 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 1.12% | — | +0.38% | |
| 30 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.26% | -26.68% | |
| 31 | NTRA | Natera INC | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.05% | -6.41% | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.05% | +0.45% | +25.82% | |
| 33 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 0.99% | — | -6.73% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 35 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.03% | -3.24% | |
| 36 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.05% | +7.76% | |
| 37 | AVAV | Aerovironment INC | 株式-資本財 | 0.80% | — | +29.12% | |
| 38 | VCYT | Veracyte INC | 株式-その他 | 0.76% | -0.33% | -21.45% | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | +22.79% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.62% | -48.42% | |
| 41 | WGS | Genedx Holdings CORP | 株式-その他 | 0.66% | — | +119.10% | |
| 42 | TRMB | Trimble INC | 株式-IT | 0.63% | — | +22.21% | |
| 43 | FIG | Figma Inc-cl A | 株式-その他 | 0.56% | +0.42% | +483.25% | |
| 44 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.47% | -0.24% | -6.58% | |
| 45 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.06% | +12.99% | |
| 46 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 株式-資本財 | 0.40% | +0.18% | +5.67% | |
| 47 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 株式-資本財 | 0.40% | — | +83.91% | |
| 48 | PSNL | Personalis INC | 株式-その他 | 0.39% | — | +0.83% | |
| 49 | LUNR | Intuitive Machines INC | 株式-その他 | 0.38% | — | +15.42% | |
| 50 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.37% | -0.09% | -7.91% |
1–50 of 181
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +38.5%
- ベータ
- +2.42
- アルファ
- -22.1%
- 最大ドローダウン
- -21%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.1%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +1.15
- スタッツァー指数
- +0.18
- トレイナーレシオ
- +0.09
- スターリングレシオ
- +0.57
- カルマーレシオ
- +0.81
- インフォメーションレシオ
- +0.14
- トラッキングエラー
- +28.7%
- 下方標準偏差
- +19.7%
- プラス月比率
- +47.2%
- マイナス月比率
- +52.8%
- 最良12ヶ月
- +71%
- 最悪12ヶ月
- -8.4%
- 効率性レシオ
- +0.2
- シャープレシオ
- +0.59
- セクター分散度
- +8.9%
- 歪度
- +0.86
- 尖度
- +0.81
- アップサイドポテンシャル
- +3.16
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 182 | $128.6億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 197 | $150.7億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 196 | $168.0億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 191 | $136.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 196 | $99.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 183 | $120.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 195 | $109.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 190 | $112.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 230 | $144.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 223 | $168.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 226 | $130.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 222 | $151.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 221 | $145.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 232 | $115.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 250 | $143.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 354 | $169.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 353 | $239.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 368 | $330.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 301 | $416.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 286 | $537.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 290 | $503.4億 | 52 | |
| 2020-12-31 | 245 | $375.9億 | 85 | |
| 2020-09-30 | 223 | $168.6億 | 69 | |
| 2020-06-30 | 213 | $93.0億 | 82 | |
| 2020-03-31 | 207 | $40.1億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 218 | $39.6億 | 56 | |
| 2019-09-30 | 224 | $45.8億 | 63 | |
| 2019-06-30 | 235 | $39.7億 | 42 | |
| 2019-03-31 | 199 | $35.0億 | 41 | |
| 2018-12-31 | 194 | $24.6億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 202 | $33.1億 | 35 | |
| 2018-06-30 | 201 | $27.3億 | 42 | |
| 2018-03-31 | 200 | $20.1億 | 59 | |
| 2017-12-31 | 201 | $12.6億 | 91 | |
| 2017-06-30 | 109 | $5.1億 | 43 | |
| 2017-03-31 | 104 | $3.5億 | 34 | |
| 2016-12-31 | 102 | $2.7億 | — |
今四半期の持株変動
ARK Investment Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 全売却: Pagerduty INC (PD); 全売却: Unity Software INC (U); 全売却: Qualcomm INC (QCOM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRCL | Circle Internet Group INC | +1.2% | +8.88% | 増加 |
| 2 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.8% | -16.10% | 減少 |
| 3 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.6% | +31.90% | 増加 |
| 4 | ✓ | +0.6% | +36.09% | 増加 | |
| 5 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | +0.6% | +2.13% | 増加 |
| 6 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +0.6% | -7.50% | 減少 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +31.97% | 増加 |
| 8 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.5% | +25.82% | 増加 |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.5% | -5.41% | 減少 |
| 10 | FIG | Figma Inc-cl A | +0.4% | +483.25% | 増加 |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +71.44% | 増加 |
| 12 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | +0.2% | +5.67% | 増加 |
| 13 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.2% | +1.07% | 増加 |
| 14 | RBLX | Roblox CORP -class A | 0% | +21.96% | 増加 |
| 15 | XYZ | Block INC | 0% | -8.23% | 減少 |
| 16 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 0% | -3.24% | 減少 |
| 17 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 0% | -2.68% | 減少 |
| 18 | NTRA | Natera INC | -0.1% | -6.41% | 減少 |
| 19 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | -0.1% | +7.76% | 増加 |
| 20 | DASH | Doordash INC - A | -0.1% | +12.99% | 増加 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -14.00% | 減少 |
| 22 | RBRK | Rubrik Inc-a | -0.1% | -13.04% | 減少 |
| 23 | TOST | Toast Inc-class A | -0.1% | -7.91% | 減少 |
| 24 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | -0.1% | -2.66% | 減少 |
| 25 | GH | Guardant Health INC | -0.1% | -29.64% | 減少 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -17.47% | 減少 |
| 27 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | -0.2% | -2.52% | 減少 |
| 28 | TER | Teradyne INC | -0.2% | -47.16% | 減少 |
| 29 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | -0.2% | +2.56% | 増加 |
| 30 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.2% | -6.58% | 減少 |
| 31 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.3% | +6.44% | 増加 |
| 32 | ILMN | Illumina INC | -0.3% | -26.68% | 減少 |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -3.78% | 減少 |
| 34 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.3% | -98.13% | 減少 |
| 35 | VCYT | Veracyte INC | -0.3% | -21.45% | 減少 |
| 36 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.4% | +24.90% | 増加 |
| 37 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.4% | +5.00% | 増加 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | -2.85% | 減少 |
| 39 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.6% | -6.65% | 減少 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -48.42% | 減少 |
| 41 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.7% | -83.50% | 減少 |
| 42 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -0.8% | -70.20% | 減少 |
| 43 | ROKU | Roku INC | -1.4% | -35.05% | 減少 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | PD | Pagerduty INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | U | Unity Software INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | NXDR | Nextdoor Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
ARK Investment Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
ARK Investment Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $128.6億、182 件のポジションが開示されています。
ARK Investment Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、ARK Investment Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Tesla INC (TSLA) — $10.5億 (8.2%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — $5.5億 (4.3%)
3. CRISPR Therapeutics AG (CRSP) — $5.4億 (4.2%)
4. Shopify INC - Class A (SHOP) — $5.0億 (3.9%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $4.5億 (3.5%)
ARK Investment Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、ARK Investment Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、17件の保有増加、26件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 全売却: Pagerduty INC (PD); 全売却: Unity Software INC (U); 全売却: Qualcomm INC (QCOM)
ARK Investment Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくARK Investment Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.5%
• Financials: 16.4%
• Consumer Discretionary: 15.3%
• Health Care: 14.2%
• Industrials: 13.3%
• Communication Services: 11.8%
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PF
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CA
Caxton Associates LP
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477 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
集中度43.0
回転率0.0
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