CIK: 0002047860
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は6.2%です。
Arcadia Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 1.61)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります(3.2 ポイントの偏り)。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
増加 FNDX
+17.4% $184.0万
減少 MGV
-63.1% -$170.6万
減少 VV
-1.9% -$147.6万
増加 IBDS
+6.3% $52.3万
減少 SCHX
-1.5% -$85.3万
増加 IBDR
+5.3% $48.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.52% | -0.54% | -1.85% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.11% | -0.30% | -1.54% | |
| 3 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 5.51% | -0.24% | +0.38% | |
| 4 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 5.37% | — | -3.25% | |
| 5 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 5.21% | +0.05% | +0.81% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.19% | +0.94% | +17.37% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.02% | +0.18% | -5.54% | |
| 8 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 4.52% | +0.29% | +5.26% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.48% | +0.13% | +0.37% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 4.30% | +0.31% | +6.27% | |
| 11 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 4.11% | +0.28% | +6.22% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 4.09% | -0.16% | -0.83% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 3.53% | +0.25% | +6.79% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.20% | +2.83% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.41% | +0.01% | -0.04% | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 3.28% | +0.26% | +8.16% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.28% | -6.12% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.53% | -0.02% | -2.86% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.11% | — | -0.93% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.09% | -0.24% | -0.81% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.18% | -0.43% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.05% | -0.12% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.03% | -1.96% | |
| 24 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.06% | -2.95% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.02% | -2.04% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -3.20% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.76% | +0.02% | -1.16% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.02% | -0.86% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.05% | -0.47% | |
| 30 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.79% | -63.12% | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | -3.10% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.01% | — | |
| 33 | DGT | Ss Spdr Global Dow ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.14% | — | — | |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | -12.45% | |
| 39 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-その他 | 0.09% | — | +0.98% | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.01% | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 44 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 46 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 47 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | +0.07% | |
| 49 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 50 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.06% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.9%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の75%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 81 | $2.1億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 82 | $2.1億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 83 | $2.1億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 84 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 80 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 80 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 79 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 78 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 78 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 82 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 78 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 92 | $1.5億 | — | |
| 2023-03-31 | 88 | $1.5億 | — | |
| 2022-12-31 | 92 | $1.4億 | — | |
| 2022-09-30 | 92 | $1.3億 | — | |
| 2022-06-30 | 115 | $1.4億 | — | |
| 2022-03-31 | 115 | $1.6億 | — | |
| 2021-12-31 | 115 | $2.0億 | — | |
| 2021-09-30 | 117 | $1.9億 | — | |
| 2021-06-30 | 250 | $1.9億 | — | |
| 2021-03-31 | 105 | $1.8億 | — | |
| 2020-12-31 | 115 | $1.8億 | — | |
| 2020-09-30 | 111 | $1.6億 | — | |
| 2020-06-30 | 79 | $1.5億 | — | |
| 2020-03-31 | 81 | $1.3億 | — | |
| 2019-12-31 | 64 | $1.5億 | — | |
| 2019-09-30 | 73 | $1.5億 | — | |
| 2019-06-30 | 72 | $1.5億 | — | |
| 2019-03-31 | 69 | $1.3億 | — | |
| 2018-12-31 | 70 | $1.1億 | — | |
| 2018-09-30 | 63 | $1.3億 | — | |
| 2018-06-30 | 75 | $1.3億 | — | |
| 2018-03-31 | 65 | $1.2億 | — | |
| 2017-12-31 | 72 | $1.2億 | — |
Arcadia Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Texas Pacific Land CORP (TPL); 全売却: Hp INC (HPQ); 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +17.37%; 減少: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 保有株数 -63.12%; 減少: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 -1.85%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-01-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-01-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-01-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-01-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2025-01-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2025-01-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2025-01-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2025-01-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2024-12-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001800597
申告総資産額
$2.1億
136 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001001011
申告総資産額
$2.1億
158 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001965393
申告総資産額
$2.1億
92 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001455495
申告総資産額
$10.2億
1,033 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001703080
申告総資産額
$2.3億
82 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001730630
申告総資産額
$5.6億
805 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有