CIK: 0001680091
申告総資産額
$6696.4万
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 87
American Financial Network Advisory Services LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$6696.4万、四半期回転率は93.4%です。
American Financial Network Advisory Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 87 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 1.77)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
増加 USMV
-45.0% -$686.6万
減少 VGT
-81.0% -$149.1万
減少 CWB
-72.6% -$103.6万
減少 ITA
-66.5% -$123.8万
減少 AMGN
-57.3% -$204.1万
減少 META
-68.1% -$84.0万
上位86銘柄を表示中(全87銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 13.76% | +1.10% | -45.03% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 13.11% | -0.20% | -47.46% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.18% | -45.61% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.02% | -47.71% | |
| 6 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 7 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.83% | +0.35% | -46.34% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 10 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 11 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.48% | -0.44% | -57.30% | |
| 12 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.26% | -38.91% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.17% | -43.39% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | +0.03% | -48.24% | |
| 15 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 1.57% | -0.10% | -50.09% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.21% | -0.17% | -55.77% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | +0.14% | -38.30% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 21 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.02% | -0.49% | -66.46% | |
| 22 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.96% | -0.21% | -51.40% | |
| 23 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.11% | -58.29% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.82% | — | -20.78% | |
| 26 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -43.50% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.78% | — | -33.99% | |
| 29 | ✓ | 株式-その他 | 0.75% | — | -49.84% | ||
| 30 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | -51.31% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -26.43% | |
| 32 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.73% | — | -43.54% | |
| 33 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 株式-通信サービス | 0.69% | — | -51.51% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.68% | — | -38.75% | |
| 35 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.68% | -0.12% | -53.94% | |
| 36 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.67% | -0.11% | -52.27% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -38.23% | |
| 38 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.66% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | -0.23% | -61.49% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.62% | -0.17% | -59.87% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -5.37% | |
| 42 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.54% | -72.61% | |
| 43 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-その他 | 0.58% | — | -49.46% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.58% | -0.29% | -63.17% | |
| 45 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.57% | — | -40.39% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.57% | — | -25.91% | |
| 47 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.55% | — | -12.69% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.54% | — | -47.17% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.40% | -68.09% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.54% | -0.92% | -81.05% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 87 | $6696.4万 | 93 | |
| 2019-06-30 | 135 | $1.3億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 147 | $1.4億 | 78 | |
| 2018-12-31 | 162 | $1.4億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 178 | $1.9億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 175 | $18.4万 | 39 | |
| 2018-03-31 | 171 | $19.2万 | 100 | |
| 2017-12-31 | 674 | $2.4億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 782 | $2.3億 | 0 |
American Financial Network Advisory Services LLCの2019-09-30時点における主要なポジション変更: 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新規購入: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新規購入: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 新規購入: Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV); 新規購入: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-08-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
$6693.3万
81 stks
2025-06-30
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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$6684.3万
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運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000911927
申告総資産額
$2.1億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Bond ETFも共通保有
CIK 0001027694
申告総資産額
$1.1億
32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0001666736
申告総資産額
$31.4億
350 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有