CIK: 0002057019
申告総資産額
$6693.3万
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 81
Wellington Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$6693.3万、四半期回転率は0.0%です。
Wellington Capital Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 14.97% | — | — | — |
| 2 | SEIC | Sei Investments Company | 株式-金融 | 6.79% | — | — | — |
| 3 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.44% | — | — | — |
| 4 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 4.37% | — | — | — |
| 5 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 3.69% | — | — | — |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.36% | — | — | — |
| 7 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 2.58% | — | — | — |
| 8 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.13% | — | — | — |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.82% | — | — | — |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.60% | — | — | — |
| 11 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.49% | — | — | — |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.27% | — | — | — |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.24% | — | — | — |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.17% | — | — | — |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | — | — |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.00% | — | — | — |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.99% | — | — | — |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | — | — |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | — | — | — |
| 20 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.96% | — | — | — |
| 21 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.91% | — | — | — |
| 22 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.91% | — | — | — |
| 23 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 0.91% | — | — | — |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | — | — |
| 25 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.90% | — | — | — |
| 26 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.90% | — | — | — |
| 27 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.90% | — | — | — |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.90% | — | — | — |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | — | — | — |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.90% | — | — | — |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.89% | — | — | — |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.89% | — | — | — |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | — | — |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.89% | — | — | — |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | — | — | — |
| 36 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | — | — |
| 37 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | — | — |
| 38 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.88% | — | — | — |
| 39 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.88% | — | — | — |
| 40 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.88% | — | — | — |
| 41 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.88% | — | — | — |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | — | — |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.88% | — | — | — |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.88% | — | — | — |
| 45 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.88% | — | — | — |
| 46 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | — | — | — |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | — | — |
| 48 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.87% | — | — | — |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | — | — |
| 50 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+33.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001680091
申告総資産額
$6696.4万
87 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001808523
申告総資産額
$6684.3万
42 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001570598
申告総資産額
$6702.9万
84 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000860857
申告総資産額
$11.0億
597 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000045319
申告総資産額
$32.2億
270 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000225816
申告総資産額
$4.9億
189 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Walmart INCも共通保有