CIK: 0001027694
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32
ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADVは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は4.9%です。
Alpha Capital Advisors INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.075 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 32 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EFAV
+3.2% $60.5万
減少 SPYG
+3.3% -$113.5万
減少 IVW
-2.7% -$80.1万
増加 SCHD
+0.2% $33.3万
減少 QQQ
-2.1% -$28.7万
増加 SPYV
+1.5% -$14.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 15.67% | -0.66% | +3.29% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 12.62% | +0.18% | +1.46% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 8.66% | +0.08% | +0.11% | |
| 4 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 7.38% | +0.75% | +3.18% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 7.05% | +0.09% | +0.43% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.85% | -0.05% | +3.22% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.67% | -0.60% | -2.69% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.98% | -0.01% | +2.58% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.60% | +0.42% | +0.18% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.40% | +0.02% | +0.65% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.62% | -0.05% | +7.85% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.52% | -0.20% | -2.11% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.31% | +0.14% | +4.88% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.25% | +0.08% | +2.83% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.19% | +0.02% | +4.69% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.06% | -0.03% | -1.16% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.01% | +0.06% | +2.58% | |
| 18 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.50% | +0.17% | +5.28% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.43% | +0.02% | +1.28% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.12% | — | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.03% | +0.27% | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | -8.79% | |
| 23 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | -3.33% | |
| 25 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-その他 | 0.46% | +0.04% | -0.11% | |
| 26 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.42% | -0.04% | +0.03% | |
| 27 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 28 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +0.18% | |
| 29 | QLV | Flexshares US Quality Low Vo | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 30 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.01% | +40.00% | |
| 31 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.20% | — | +2.09% | |
| 32 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の38%相当）に基づいています
Alpha Capital Advisors INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 増加: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — 保有株数 +3.18%; 増加: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 +3.29%; 減少: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 -2.69%; 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +0.18%.
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