CIK: 0002109121
申告総資産額
$7.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 177
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で177件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は43.9%です。
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 177 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPY
0.0% -$331.9万
減少 QQQ
0.0% -$358.9万
減少 MSFT
+12.3% -$476.0万
減少 V
-1.4% -$468.9万
減少 GOOGL
+5.8% -$106.5万
減少 IVW
0.0% -$251.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 10.10% | -1.06% | +23.54% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 10.01% | +10.01% | NEW | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.56% | -4.16% | — | |
| 4 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 8.78% | +1.75% | +81.37% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.83% | -3.58% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.77% | +5.77% | NEW | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.13% | -2.09% | +5.76% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.76% | -1.40% | +0.69% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.09% | -2.41% | +12.28% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.93% | -1.93% | — | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.72% | -2.27% | -1.41% | |
| 12 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.12% | -0.82% | — | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.17% | — | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.14% | — | +6.74% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.28% | +1.23% | +2969.39% | |
| 16 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | +0.22% | +0.78% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.09% | +0.38% | +126.31% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | +0.46% | +152.42% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.19% | +122.30% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.52% | +0.01% | +57.08% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | +0.14% | +129.62% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.15% | +157.21% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.10% | +120.02% | |
| 27 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.04% | +98.97% | |
| 29 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.17% | +584.58% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | — | — | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | +0.03% | +48.26% | |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.17% | — | +53.11% | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.03% | +75.92% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | +33.41% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.12% | +733.27% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.14% | +0.08% | +231.16% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.13% | — | +14.18% | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.13% | — | +49.92% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.11% | — | +112.73% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.11% | — | +72.90% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.11% | — | +53.22% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 48 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.09% | +0.09% | +35366.67% | |
| 50 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | +63.55% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Akre Focus ETF (AKRE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | +1.8% | +81.37% | 増加 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +1.2% | +2969.39% | 増加 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +152.42% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +126.31% | 増加 |
| 5 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.2% | +0.78% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +122.30% | 増加 |
| 7 | TSLA | Tesla INC | +0.2% | +584.58% | 増加 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +157.21% | 増加 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +129.62% | 増加 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +733.27% | 増加 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +120.02% | 増加 |
| 12 | USB | US Bancorp | +0.1% | +35366.67% | 増加 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +231.16% | 増加 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +98.97% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart INC | 0% | +48.26% | 増加 |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +75.92% | 増加 |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 0% | +57.08% | 増加 |
| 18 | LIN | Linde plc | -0.6% | -88.58% | 減少 |
| 19 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | -0.8% | — | 変化なし |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | -1.1% | +23.54% | 増加 |
| 21 | RTX | Rtx CORP | -1.4% | +0.69% | 増加 |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -1.9% | — | 変化なし |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.1% | +5.76% | 増加 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -2.3% | -1.41% | 減少 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | +12.28% | 増加 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -3.6% | — | 変化なし |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -4.2% | — | 変化なし |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | AKRE | Akre Focus ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | TTE | Totalenergies Se | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CCJ | Cameco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | EME | Emcor Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AIZ | Assurant INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | BAP | Credicorp Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | LHX | L3harris Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ALL | Allstate CORP | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002088557
申告総資産額
$7.1億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001803291
申告総資産額
$7.1億
110 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001964344
申告総資産額
$2.2億
104 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0000096223
申告総資産額
$146.1億
1,692 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有