CIK: 0001541895
申告総資産額
$5.8億
報告対象四半期: 2016-03-31 · 銘柄数: 287
Alerus Investment Advisors Corpは最新の13F報告書で287件の保有を開示しました。申告期間は2016-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は24.8%です。
Alerus Investment Advisors Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 287 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AGG
-31.5% -$1930.9万
増加 VONE
+114.6% $1037.9万
減少 IWM
-23.5% -$767.3万
減少 VOO
-9.9% -$601.5万
増加 SPY
+19.9% $277.9万
増加 META
+146.6% $298.6万
上位200銘柄を表示中（全287銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.48% | -0.58% | -9.86% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.96% | -2.90% | -31.46% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.03% | -1.12% | -23.53% | |
| 4 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 3.36% | +1.87% | +114.61% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.89% | +0.58% | +19.90% | |
| 6 | AAPL | Apple Computer | 株式-IT | 2.79% | +0.38% | +6.96% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.21% | -17.14% | |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.86% | +0.33% | +14.52% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.85% | — | +4.03% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.77% | — | -2.61% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.11% | -10.45% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.59% | +0.24% | -1.82% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.56% | — | -0.08% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.40% | -0.06% | -10.82% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +0.41% | +33.51% | |
| 17 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 1.27% | -0.22% | +5.83% | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.23% | +0.28% | +14.92% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | — | +3.98% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.23% | -22.94% | |
| 21 | BKNG | Booking Hldgs INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | — | -0.87% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.32% | +31.91% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.19% | — | -7.20% | |
| 24 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.16% | +0.17% | +8.24% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 1.14% | — | -4.57% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | — | +1.63% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | -0.11% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | +0.58% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.49% | +66.07% | |
| 30 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | +13.46% | |
| 31 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.18% | +2.70% | |
| 32 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.98% | -0.15% | -49.14% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.92% | — | +7.10% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.16% | -24.90% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.17% | +10.27% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | -0.59% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.53% | +146.62% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.82% | — | +1.39% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.08% | -21.29% | |
| 40 | BA | The Boeing Company | 株式-資本財 | 0.80% | — | +4.99% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.79% | — | +10.11% | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.20% | +26.96% | |
| 43 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.17% | +33.54% | |
| 44 | ✓ | 株式-その他 | 0.72% | — | +9.68% | ||
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.25% | +38.38% | |
| 46 | ✓ | Mylan N V | 株式-その他 | 0.70% | — | +31.36% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.69% | — | +1.00% | |
| 48 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.69% | — | +5.78% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | — | +2.83% | |
| 50 | BDX | Becton, Dickinson and Company | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.08% | -27.97% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 287 | $5.8億 | 25 | |
| 2015-12-31 | 176 | $6.0億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 194 | $5.6億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 177 | $6.0億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 160 | $6.0億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 164 | $5.9億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 152 | $5.8億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 162 | $5.8億 | 43 | |
| 2014-03-31 | 160 | $4.6億 | 44 | |
| 2013-12-31 | 159 | $4.5億 | 43 | |
| 2013-09-30 | 166 | $5.0億 | 56 | |
| 2013-06-30 | 173 | $6.8億 | 0 |
Alerus Investment Advisors Corpの2016-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alphabet Inc Class A; 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Marriott International -cl A (MAR); 全売却: Starwood Property Trust, Inc. (STWD); 新規購入: Abbvie INC (ABBV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONE | Vanguard Russell 1000 | +1.9% | +114.61% | 増加 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | +19.90% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +146.62% | 増加 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.5% | +66.07% | 増加 |
| 5 | CVS | Cvs Health CORP | +0.4% | +33.51% | 増加 |
| 6 | AAPL | Apple Computer | +0.4% | +6.96% | 増加 |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.3% | +14.52% | 増加 |
| 8 | LOW | Lowe's Cos INC | +0.3% | +31.91% | 増加 |
| 9 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +14.92% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +38.38% | 増加 |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | -1.82% | 減少 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +26.96% | 増加 |
| 13 | T | At&t INC | +0.2% | +2.70% | 増加 |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +10.27% | 増加 |
| 15 | CAH | Cardinal Health INC | +0.2% | +33.54% | 増加 |
| 16 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.2% | +8.24% | 増加 |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +475.78% | 増加 |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.1% | -10.82% | 減少 |
| 19 | BDX | Becton, Dickinson and Company | -0.1% | -27.97% | 減少 |
| 20 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -21.29% | 減少 |
| 21 | ✓ | Intercontinentalexchange | -0.1% | -7.90% | 減少 |
| 22 | C | Citigroup INC | -0.1% | +3.68% | 増加 |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -11.60% | 減少 |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.1% | -10.45% | 減少 |
| 25 | ✓ | -0.1% | -5.35% | 減少 | |
| 26 | ED | Consolidated Edison INC | -0.1% | -55.37% | 減少 |
| 27 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.2% | -49.14% | 減少 |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -24.90% | 減少 |
| 29 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | -0.2% | -55.63% | 減少 |
| 30 | ✓ | -0.2% | -38.54% | 減少 | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.2% | -17.14% | 減少 |
| 32 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | -0.2% | +5.83% | 増加 |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.2% | -22.94% | 減少 |
| 34 | JWNUSD | Nordstrom INC | -0.3% | -68.53% | 減少 |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.3% | -46.49% | 減少 |
| 36 | AXP | American Express Company | -0.4% | -36.03% | 減少 |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.4% | -70.73% | 減少 |
| 38 | PXGBX | Praxair INC | -0.4% | -99.98% | 減少 |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.5% | +12.79% | 増加 |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | -9.86% | 減少 |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -1.1% | -23.53% | 減少 |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -2.9% | -31.46% | 減少 |
| 43 | ✓ | Alphabet Inc Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | STWD | Starwood Property Trust, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Abbvie INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 修正 | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001633207
申告総資産額
$5.8億
296 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001846175
申告総資産額
$5.8億
365 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001054233
申告総資産額
$5.7億
162 stks
2018-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728618
申告総資産額
$3.3億
11 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001287978
申告総資産額
$1.6億
137 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001317601
申告総資産額
$1141.4万
6 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有