CIK: 0001759485
申告総資産額
$8.5億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 1016
Alera Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で1016件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は0.0%です。
Alera Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1016 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全1016銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.57% | — | -11.60% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.76% | — | -6.63% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.87% | — | -12.42% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.41% | — | -2.44% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.98% | — | +0.10% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.61% | — | +0.15% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 3.60% | — | +139.17% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.52% | — | -14.14% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.44% | — | +0.56% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.26% | — | -9.95% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.19% | — | +1.65% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.20% | — | -2.87% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.01% | — | +27.32% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.94% | — | -8.02% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.86% | — | +0.26% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.75% | — | -2.06% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.69% | — | +1.18% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.64% | — | +4.99% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.46% | — | -17.09% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.33% | — | -9.33% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | -3.81% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | — | +1.42% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | -5.88% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | — | -8.61% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.04% | — | +33.21% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.01% | — | +19.55% | |
| 27 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 0.89% | — | -29.47% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -14.98% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +1.68% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | +2.61% | |
| 31 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.65% | — | +1.72% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.58% | — | -4.11% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +0.40% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | — | +16.93% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | +0.89% | |
| 36 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +1.38% | |
| 37 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.43% | — | +1.21% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | — | -13.44% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 40 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.37% | |
| 41 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.41% | — | -11.21% | |
| 42 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +11.29% | |
| 43 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.39% | — | +1.00% | |
| 44 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.38% | — | +1.36% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +11.64% | |
| 46 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -4.14% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.29% | — | +922.99% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | — | -10.01% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | — | +34.46% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | +4.45% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1016 | $8.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 991 | $8.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 580 | $7.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 490 | $7.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 461 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 480 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 490 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 497 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 525 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 433 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 433 | $4.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 99 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 94 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 94 | $3.3億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 88 | $3.0億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 86 | $2.8億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 84 | $2.5億 | 34 | |
| 2020-06-30 | 76 | $1.9億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 67 | $1.7億 | 68 | |
| 2019-12-31 | 63 | $2.2億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 76 | $2.0億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 72 | $2.0億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 1241 | $2.1億 | 50 | |
| 2018-12-31 | 1207 | $1.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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