United Services Automobile Association — AI駆動の13F分析

CIK: 0001021249

集中投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$8.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATIONは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は60.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 60.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 28
ポジション規律: 71.15

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AGG
-22.9%　-$2.0億
減少 VOO
-61.9%　-$9879.0万
減少 VXF
-77.3%　-$3638.5万
増加 NEAR
0.0%　-$13.0万
増加 VXUS
+14.4%　$270.9万
増加 VCSH
-7.8%　-$120.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	78.50%	+23.33%	-22.93%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.62%	-3.20%	-61.88%
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	2.93%	+1.34%	—
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.20%	+1.19%	+14.41%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.57%	+0.65%	-7.77%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.56%	+0.64%	-7.71%
7	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.55%	+0.63%	-7.27%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.51%	+0.60%	-10.19%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.32%	+0.61%	—
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.23%	-1.74%	-77.26%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.05%	-34.27%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.43%	+0.24%	+24.22%
13	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	株式-その他	0.03%	—	—
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.02%	+0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.2%

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.55
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +10.4%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +2.24
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.7
カルマーレシオ: +1.75
インフォメーションレシオ: -1.13
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.3%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: —
歪度: -0.18
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$8.5億	61	1AGG 2VOO 3NEAR 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VOO 3.NEAR 4.VXUS 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.BND 9.BSV 10.VXF
2025-12-31	22	$15.8億	18	1AGG 2VOO 3VEU 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.VOO 3.VEU 4.UITB 5.SPAB 6.VYM 7.VXF 8.NEAR 9.VXUS 10.VCIT
2025-09-30	22	$14.3億	100	1AGG 2VOO 3UITB 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.VOO 3.UITB 4.VEU 5.VXF 6.VYM 7.NEAR 8.VCLT 9.VCIT 10.VCSH
2025-06-30	21	$9.6億	0	1AGG 2UITB 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.UITB 3.VOO 4.VEU 5.VXF 6.VYM 7.VCSH 8.5TC 9.VCIT 10.VCLT
2025-03-31	1070	$32.5億	100	1EMXC 2AGG 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.EMXC 2.AGG 3.VOO 4.UITB 5.AAPL 6.VEU 7.JNJ 8.XOM 9.MSFT 10.NVDA
2024-12-31	390	$30.7億	0	1AGG 2VOO 3AVGO 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.VOO 3.AVGO 4.UITB 5.XOM 6.AAPL 7.ABBV 8.HD 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	380	$39.2億	0	1AGG 2IEMG 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.VOO 4.UITB 5.XOM 6.ABBV 7.HD 8.AAPL 9.AVGO 10.MSFT
2024-06-30	452	$39.5億	0	1AGG 2IEMG 3XOM 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.IEMG 3.XOM 4.UITB 5.ABBV 6.VOO 7.AVGO 8.MSFT 9.HD 10.AAPL
2024-03-31	446	$40.7億	0	1AGG 2IEMG 3XOM 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.IEMG 3.XOM 4.AVGO 5.ABBV 6.VOO 7.UITB 8.JNJ 9.HD 10.MSFT
2023-12-31	444	$45.1億	0	1AGG 2IEMG 3XOM 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.IEMG 3.XOM 4.AVGO 5.JNJ 6.UITB 7.VOO 8.ABBV 9.AAPL 10.HD
2023-09-30	400	$39.7億	0	1AGG 2IEMG 3JNJ 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.JNJ 4.UITB 5.CSCO 6.VOO 7.XOM 8.AVGO 9.PG 10.AAPL
2023-06-30	346	$34.9億	0	1AGG 2IEMG 3JNJ 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.IEMG 3.JNJ 4.UITB 5.VOO 6.CSCO 7.AVGO 8.PG 9.MRK 10.VEU
2023-03-31	329	$31.1億	0	1IEMG 2JNJ 3UITB 主要銘柄2023-03-31 1.IEMG 2.JNJ 3.UITB 4.NEAR 5.VOO 6.CSCO 7.PG 8.VEU 9.MRK 10.KO
2022-12-31	545	$43.7億	0	1IEMG 2AGG 3LQD 主要銘柄2022-12-31 1.IEMG 2.AGG 3.LQD 4.JNJ 5.ABBV 6.UITB 7.NEAR 8.CSCO 9.VOO 10.KO
2022-09-30	558	$35.9億	0	1IEMG 2JNJ 3UITB 主要銘柄2022-09-30 1.IEMG 2.JNJ 3.UITB 4.ABBV 5.AAPL 6.ACWI 7.VOO 8.KO 9.CSCO 10.PG
2022-06-30	553	$38.3億	0	1IEMG 2JNJ 3ABBV 主要銘柄2022-06-30 1.IEMG 2.JNJ 3.ABBV 4.UITB 5.KO 6.AAPL 7.ACWI 8.VOO 9.PG 10.UNH
2022-03-31	119	$53.7億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.JNJ 6.VOO 7.COIN 8.ABBV 9.PG 10.CSCO
2021-12-31	120	$59.4億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.ACWI 6.COIN 7.VOO 8.ABBV 9.JNJ 10.PG
2021-09-30	125	$57.2億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.COIN 6.VOO 7.JNJ 8.ABBV 9.ACWI 10.PG
2021-06-30	134	$54.5億	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.VOO 6.JNJ 7.ABBV 8.CSCO 9.BSV 10.UITB
2021-03-31	159	$54.9億	16	1VEA 2VYM 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.FNDF 5.QUAL 6.PRF 7.IYR 8.GSLC 9.ULVM 10.BSV
2020-12-31	189	$59.1億	23	1VEA 2VYM 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.FNDF 5.UITB 6.QUAL 7.GSLC 8.PRF 9.MTUM 10.BSV
2020-09-30	165	$51.5億	28	1VEA 2VYM 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.UITB 5.FNDF 6.QUAL 7.GSLC 8.BSV 9.MTUM 10.BND
2020-06-30	198	$47.4億	59	1VEA 2VYM 3VOO 主要銘柄2020-06-30 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.GSLC 5.UITB 6.FNDF 7.BSV 8.QUAL 9.ULVM 10.PRF
2020-03-31	254	$74.7億	24	1VEA 2VYM 3SPIB 主要銘柄2020-03-31 1.VEA 2.VYM 3.SPIB 4.IVV 5.IEFA 6.UITB 7.AGG 8.ULVM 9.VOO 10.UIVM
2019-12-31	294	$87.9億	19	1VEA 2VYM 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.VEA 2.VYM 3.IVV 4.IEFA 5.SPIB 6.UITB 7.VOO 8.AGG 9.ULVM 10.GSLC
2019-09-30	426	$79.7億	100	1VEA 2VYM 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.VEA 2.VYM 3.IVV 4.SPIB 5.IEFA 6.UITB 7.VOO 8.AGG 9.GSLC 10.ULVM
2019-06-30	2236	$401.9億	20	1MSFT 2IVV 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AMZN 4.AAPL 5.VEA 6.IEFA 7.META 8.VOO 9.V 10.90291F
2019-03-31	2256	$388.2億	20	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IEFA 5.VEA 6.HYG 7.META 8.V 9.GOOGL 10.IVV
2018-12-31	2235	$344.8億	24	1MSFT 2IEFA 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.IEFA 3.AMZN 4.IVV 5.AAPL 6.VEA 7.V 8.VOO 9.GOOGL 10.META
2018-09-30	2310	$399.1億	20	1MSFT 2IEFA 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.IEFA 3.AMZN 4.AAPL 5.IVV 6.V 7.META 8.VEA 9.GOOGL 10.FNDF
2018-06-30	2300	$376.4億	24	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.IVV 6.IEFA 7.V 8.GOOGL 9.VEA 10.FNDF
2018-03-31	2277	$371.4億	17	1IEFA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.VWO 6.META 7.GOOGL 8.IEMG 9.FNDF 10.V
2017-12-31	1457	$365.3億	16	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.VWO 7.GOOGL 8.VEA 9.FNDF 10.IEMG
2017-09-30	1415	$341.7億	18	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.VWO 6.AMZN 7.VEA 8.IEMG 9.VOO 10.FNDF
2017-06-30	1412	$328.9億	15	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.VEA 7.VWO 8.VOO 9.HYG 10.FNDF
2017-03-31	1309	$316.9億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEFA 5.META 6.VWO 7.VEA 8.CSCO 9.HYG 10.VOO
2016-12-31	1300	$299.0億	20	1AAPL 2MSFT 3HYG 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HYG 4.IEFA 5.AMZN 6.META 7.VWO 8.GOOGL 9.CSCO 10.VEA
2016-09-30	1300	$295.1億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEFA 5.META 6.VWO 7.GOOGL 8.CSCO 9.VEA 10.JNJ
2016-06-30	1266	$280.1億	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IEFA 5.META 6.IEF 7.JNJ 8.GOOGL 9.CSCO 10.LQD
2016-03-31	1277	$277.1億	24	1MSFT 2AAPL 3IEFA 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IEFA 4.META 5.GOOGL 6.IEF 7.CSCO 8.LQD 9.AMZN 10.JNJ
2015-12-31	1350	$280.8億	20	1MSFT 2SPY 3EFA 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.EFA 4.AAPL 5.IEFA 6.IEF 7.AMZN 8.VGK 9.GOOGL 10.META
2015-09-30	1268	$267.6億	22	1EFA 2SPY 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.EFA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.IEF 7.VGK 8.CSCO 9.AMZN 10.GOOG
2015-06-30	1275	$285.6億	13	1EFA 2AAPL 3SPY 主要銘柄2015-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IEFA 6.VGK 7.CSCO 8.IEF 9.JNJ 10.JPM
2015-03-31	1262	$285.4億	21	1EFA 2AAPL 3SPY 主要銘柄2015-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.SPY 4.IEFA 5.MSFT 6.CSCO 7.VGK 8.JNJ 9.IEF 10.5TC
2014-12-31	1243	$283.5億	20	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEMG 5.IEFA 6.5TC 7.CSCO 8.JNJ 9.INTC 10.IEF
2014-09-30	1215	$277.1億	14	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2014-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEMG 5.5TC 6.JNJ 7.IEFA 8.SPY 9.EEM 10.CSCO
2014-06-30	1223	$272.5億	18	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2014-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.IEMG 6.EEM 7.SPY 8.5TC 9.IEFA 10.CSCO
2014-03-31	1220	$257.2億	16	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2014-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.IEMG 6.JNJ 7.EEM 8.SPY 9.IWD 10.IEFA
2013-12-31	1223	$251.5億	24	1EFA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.SPY 6.IEMG 7.EEM 8.JNJ 9.CSCO 10.IWD
2013-09-30	1222	$233.9億	20	1EFA 2SPY 3EEM 主要銘柄2013-09-30 1.EFA 2.SPY 3.EEM 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.JNJ 8.CSCO 9.VWO 10.IEMG
2013-06-30	1203	$214.9億	—	1EFA 2SPY 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.EFA 2.SPY 3.MSFT 4.VWO 5.AAPL 6.CSCO 7.GOOG 8.EEM 9.JNJ 10.LQD

今四半期の持株変動

United Services Automobile Associationの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 全売却: Victoryshares Core Intermedi (UITB); 全売却: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 全売却: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).

United Services Automobile Associationが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+23.3%	-22.93%	減少
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.3%	—	変化なし
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.2%	+14.41%	増加
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	-7.77%	減少
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.6%	-7.71%	減少
6	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.6%	-7.27%	減少
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	—	変化なし
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	-10.19%	減少
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+24.22%	増加
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-34.27%	減少
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	変化なし
12	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	—	—	変化なし
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.7%	-77.26%	減少
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.2%	-61.88%	減少
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
16	UITB	Victoryshares Core Intermedi	—	EXIT	全売却
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	全売却
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

United Services Automobile Associationとはどのような機関投資家ですか？

United Services Automobile Associationはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.5億、14 件のポジションが開示されています。

United Services Automobile Associationの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、United Services Automobile Associationの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $6.7億 (78.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5634.9万 (6.6%) 3. Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR) — $2492.9万 (2.9%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1870.0万 (2.2%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1334.6万 (1.6%)

United Services Automobile Associationは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、United Services Automobile Associationは16件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、2件の保有増加、8件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 全売却: Victoryshares Core Intermedi (UITB); 全売却: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 全売却: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)

United Services Automobile Associationはどのセクターに重点を置いていますか？

United Services Automobile Associationのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Bank Of THE West

CIK 0000059951

申告総資産額

$8.5億

366 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Evelyn Partners Investment Management Services Ltd

CIK 0002065205

申告総資産額

$8.5億

281 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Alera Investment Advisors, LLC

CIK 0001759485

申告総資産額

$8.5億

1,016 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Liquid Strategies, LLC

CIK 0001774727

申告総資産額

$4.7億

9 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率13.3

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Coombe, Bender & Co LLC

CIK 0001812902

申告総資産額

$1.7億

75 stks

2024-06-30

データが古く、未更新

集中度13.1

回転率0.0

セクター集中度43.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

詳細を見る

Bakala Capital LLC

CIK 0001976751

申告総資産額

$2079.9万

11 stks

2026-03-31

集中度58.9

回転率3.4

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

United Services Automobile Association — AI駆動の13F分析

CIK: 0001021249

集中投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$8.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATIONは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は60.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「U」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 60.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 28
ポジション規律: 71.15

直近の動向

増加 AGG
-22.9%　-$2.0億
減少 VOO
-61.9%　-$9879.0万
減少 VXF
-77.3%　-$3638.5万
増加 NEAR
0.0%　-$13.0万
増加 VXUS
+14.4%　$270.9万
増加 VCSH
-7.8%　-$120.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	78.50%	+23.33%	-22.93%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.62%	-3.20%	-61.88%
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	2.93%	+1.34%	—
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.20%	+1.19%	+14.41%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.57%	+0.65%	-7.77%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.56%	+0.64%	-7.71%
7	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.55%	+0.63%	-7.27%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.51%	+0.60%	-10.19%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.32%	+0.61%	—
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.23%	-1.74%	-77.26%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.05%	-34.27%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.43%	+0.24%	+24.22%
13	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	株式-その他	0.03%	—	—
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.02%	+0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.2%

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.55
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +10.4%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +2.24
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.7
カルマーレシオ: +1.75
インフォメーションレシオ: -1.13
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.3%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: —
歪度: -0.18
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$8.5億	61	1AGG 2VOO 3NEAR 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VOO 3.NEAR 4.VXUS 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.BND 9.BSV 10.VXF
2025-12-31	22	$15.8億	18	1AGG 2VOO 3VEU 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.VOO 3.VEU 4.UITB 5.SPAB 6.VYM 7.VXF 8.NEAR 9.VXUS 10.VCIT
2025-09-30	22	$14.3億	100	1AGG 2VOO 3UITB 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.VOO 3.UITB 4.VEU 5.VXF 6.VYM 7.NEAR 8.VCLT 9.VCIT 10.VCSH
2025-06-30	21	$9.6億	0	1AGG 2UITB 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.UITB 3.VOO 4.VEU 5.VXF 6.VYM 7.VCSH 8.5TC 9.VCIT 10.VCLT
2025-03-31	1070	$32.5億	100	1EMXC 2AGG 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.EMXC 2.AGG 3.VOO 4.UITB 5.AAPL 6.VEU 7.JNJ 8.XOM 9.MSFT 10.NVDA
2024-12-31	390	$30.7億	0	1AGG 2VOO 3AVGO 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.VOO 3.AVGO 4.UITB 5.XOM 6.AAPL 7.ABBV 8.HD 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	380	$39.2億	0	1AGG 2IEMG 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.VOO 4.UITB 5.XOM 6.ABBV 7.HD 8.AAPL 9.AVGO 10.MSFT
2024-06-30	452	$39.5億	0	1AGG 2IEMG 3XOM 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.IEMG 3.XOM 4.UITB 5.ABBV 6.VOO 7.AVGO 8.MSFT 9.HD 10.AAPL
2024-03-31	446	$40.7億	0	1AGG 2IEMG 3XOM 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.IEMG 3.XOM 4.AVGO 5.ABBV 6.VOO 7.UITB 8.JNJ 9.HD 10.MSFT
2023-12-31	444	$45.1億	0	1AGG 2IEMG 3XOM 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.IEMG 3.XOM 4.AVGO 5.JNJ 6.UITB 7.VOO 8.ABBV 9.AAPL 10.HD
2023-09-30	400	$39.7億	0	1AGG 2IEMG 3JNJ 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.JNJ 4.UITB 5.CSCO 6.VOO 7.XOM 8.AVGO 9.PG 10.AAPL
2023-06-30	346	$34.9億	0	1AGG 2IEMG 3JNJ 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.IEMG 3.JNJ 4.UITB 5.VOO 6.CSCO 7.AVGO 8.PG 9.MRK 10.VEU
2023-03-31	329	$31.1億	0	1IEMG 2JNJ 3UITB 主要銘柄2023-03-31 1.IEMG 2.JNJ 3.UITB 4.NEAR 5.VOO 6.CSCO 7.PG 8.VEU 9.MRK 10.KO
2022-12-31	545	$43.7億	0	1IEMG 2AGG 3LQD 主要銘柄2022-12-31 1.IEMG 2.AGG 3.LQD 4.JNJ 5.ABBV 6.UITB 7.NEAR 8.CSCO 9.VOO 10.KO
2022-09-30	558	$35.9億	0	1IEMG 2JNJ 3UITB 主要銘柄2022-09-30 1.IEMG 2.JNJ 3.UITB 4.ABBV 5.AAPL 6.ACWI 7.VOO 8.KO 9.CSCO 10.PG
2022-06-30	553	$38.3億	0	1IEMG 2JNJ 3ABBV 主要銘柄2022-06-30 1.IEMG 2.JNJ 3.ABBV 4.UITB 5.KO 6.AAPL 7.ACWI 8.VOO 9.PG 10.UNH
2022-03-31	119	$53.7億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.JNJ 6.VOO 7.COIN 8.ABBV 9.PG 10.CSCO
2021-12-31	120	$59.4億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.ACWI 6.COIN 7.VOO 8.ABBV 9.JNJ 10.PG
2021-09-30	125	$57.2億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.COIN 6.VOO 7.JNJ 8.ABBV 9.ACWI 10.PG
2021-06-30	134	$54.5億	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.VOO 6.JNJ 7.ABBV 8.CSCO 9.BSV 10.UITB
2021-03-31	159	$54.9億	16	1VEA 2VYM 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.FNDF 5.QUAL 6.PRF 7.IYR 8.GSLC 9.ULVM 10.BSV
2020-12-31	189	$59.1億	23	1VEA 2VYM 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.FNDF 5.UITB 6.QUAL 7.GSLC 8.PRF 9.MTUM 10.BSV
2020-09-30	165	$51.5億	28	1VEA 2VYM 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.UITB 5.FNDF 6.QUAL 7.GSLC 8.BSV 9.MTUM 10.BND
2020-06-30	198	$47.4億	59	1VEA 2VYM 3VOO 主要銘柄2020-06-30 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.GSLC 5.UITB 6.FNDF 7.BSV 8.QUAL 9.ULVM 10.PRF
2020-03-31	254	$74.7億	24	1VEA 2VYM 3SPIB 主要銘柄2020-03-31 1.VEA 2.VYM 3.SPIB 4.IVV 5.IEFA 6.UITB 7.AGG 8.ULVM 9.VOO 10.UIVM
2019-12-31	294	$87.9億	19	1VEA 2VYM 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.VEA 2.VYM 3.IVV 4.IEFA 5.SPIB 6.UITB 7.VOO 8.AGG 9.ULVM 10.GSLC
2019-09-30	426	$79.7億	100	1VEA 2VYM 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.VEA 2.VYM 3.IVV 4.SPIB 5.IEFA 6.UITB 7.VOO 8.AGG 9.GSLC 10.ULVM
2019-06-30	2236	$401.9億	20	1MSFT 2IVV 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AMZN 4.AAPL 5.VEA 6.IEFA 7.META 8.VOO 9.V 10.90291F
2019-03-31	2256	$388.2億	20	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IEFA 5.VEA 6.HYG 7.META 8.V 9.GOOGL 10.IVV
2018-12-31	2235	$344.8億	24	1MSFT 2IEFA 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.IEFA 3.AMZN 4.IVV 5.AAPL 6.VEA 7.V 8.VOO 9.GOOGL 10.META
2018-09-30	2310	$399.1億	20	1MSFT 2IEFA 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.IEFA 3.AMZN 4.AAPL 5.IVV 6.V 7.META 8.VEA 9.GOOGL 10.FNDF
2018-06-30	2300	$376.4億	24	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.IVV 6.IEFA 7.V 8.GOOGL 9.VEA 10.FNDF
2018-03-31	2277	$371.4億	17	1IEFA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.VWO 6.META 7.GOOGL 8.IEMG 9.FNDF 10.V
2017-12-31	1457	$365.3億	16	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.VWO 7.GOOGL 8.VEA 9.FNDF 10.IEMG
2017-09-30	1415	$341.7億	18	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.VWO 6.AMZN 7.VEA 8.IEMG 9.VOO 10.FNDF
2017-06-30	1412	$328.9億	15	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.VEA 7.VWO 8.VOO 9.HYG 10.FNDF
2017-03-31	1309	$316.9億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEFA 5.META 6.VWO 7.VEA 8.CSCO 9.HYG 10.VOO
2016-12-31	1300	$299.0億	20	1AAPL 2MSFT 3HYG 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HYG 4.IEFA 5.AMZN 6.META 7.VWO 8.GOOGL 9.CSCO 10.VEA
2016-09-30	1300	$295.1億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEFA 5.META 6.VWO 7.GOOGL 8.CSCO 9.VEA 10.JNJ
2016-06-30	1266	$280.1億	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IEFA 5.META 6.IEF 7.JNJ 8.GOOGL 9.CSCO 10.LQD
2016-03-31	1277	$277.1億	24	1MSFT 2AAPL 3IEFA 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IEFA 4.META 5.GOOGL 6.IEF 7.CSCO 8.LQD 9.AMZN 10.JNJ
2015-12-31	1350	$280.8億	20	1MSFT 2SPY 3EFA 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.EFA 4.AAPL 5.IEFA 6.IEF 7.AMZN 8.VGK 9.GOOGL 10.META
2015-09-30	1268	$267.6億	22	1EFA 2SPY 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.EFA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.IEF 7.VGK 8.CSCO 9.AMZN 10.GOOG
2015-06-30	1275	$285.6億	13	1EFA 2AAPL 3SPY 主要銘柄2015-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IEFA 6.VGK 7.CSCO 8.IEF 9.JNJ 10.JPM
2015-03-31	1262	$285.4億	21	1EFA 2AAPL 3SPY 主要銘柄2015-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.SPY 4.IEFA 5.MSFT 6.CSCO 7.VGK 8.JNJ 9.IEF 10.5TC
2014-12-31	1243	$283.5億	20	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEMG 5.IEFA 6.5TC 7.CSCO 8.JNJ 9.INTC 10.IEF
2014-09-30	1215	$277.1億	14	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2014-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEMG 5.5TC 6.JNJ 7.IEFA 8.SPY 9.EEM 10.CSCO
2014-06-30	1223	$272.5億	18	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2014-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.IEMG 6.EEM 7.SPY 8.5TC 9.IEFA 10.CSCO
2014-03-31	1220	$257.2億	16	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2014-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.IEMG 6.JNJ 7.EEM 8.SPY 9.IWD 10.IEFA
2013-12-31	1223	$251.5億	24	1EFA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.SPY 6.IEMG 7.EEM 8.JNJ 9.CSCO 10.IWD
2013-09-30	1222	$233.9億	20	1EFA 2SPY 3EEM 主要銘柄2013-09-30 1.EFA 2.SPY 3.EEM 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.JNJ 8.CSCO 9.VWO 10.IEMG
2013-06-30	1203	$214.9億	—	1EFA 2SPY 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.EFA 2.SPY 3.MSFT 4.VWO 5.AAPL 6.CSCO 7.GOOG 8.EEM 9.JNJ 10.LQD

今四半期の持株変動

United Services Automobile Associationが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+23.3%	-22.93%	減少
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.3%	—	変化なし
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.2%	+14.41%	増加
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	-7.77%	減少
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.6%	-7.71%	減少
6	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.6%	-7.27%	減少
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	—	変化なし
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	-10.19%	減少
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+24.22%	増加
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-34.27%	減少
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	変化なし
12	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	—	—	変化なし
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.7%	-77.26%	減少
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.2%	-61.88%	減少
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
16	UITB	Victoryshares Core Intermedi	—	EXIT	全売却
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	全売却
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-09-27	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-22	修正	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る