CIK: 0001569656
申告総資産額
$6166.8万
報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 23
Aft, Forsyth & Sober, LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$6166.8万、四半期回転率は7.5%です。
Aft, Forsyth & Sober, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.148 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（11.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TOTL
-7.3% -$143.2万
減少 IAUUSD
-90.9% -$49.6万
増加 MUB
+0.2% -$40.7万
減少 SMHC
+0.2% -$100.7万
増加 BAC
0.0% $13.8万
増加 LQD
+0.1% -$32.2万
上位22銘柄を表示中（全23銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 19.54% | -0.91% | -7.30% | |
| 2 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 19.25% | -0.28% | +0.16% | |
| 3 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 17.21% | +0.16% | +0.18% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 16.39% | +0.44% | +0.19% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 10.51% | +0.19% | +0.14% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 6.63% | +0.16% | +0.21% | |
| 7 | ✓ | Powershares Global ETF Trust | ETF-その他 | 1.54% | +0.10% | — | |
| 8 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.02% | — | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.19% | +0.07% | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.10% | +4.20% | |
| 11 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.09% | — | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.10% | — | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.77% | +0.26% | — | |
| 14 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 0.63% | +0.03% | — | ||
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.10% | — | |
| 17 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 19 | ✓ | Google INC Class C | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 20 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | 株式-その他 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 21 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.07% | -0.75% | -90.94% | |
| 22 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 23 | $6166.8万 | 8 | |
| 2016-09-30 | 23 | $6593.2万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 22 | $1453.0万 | 26 | |
| 2016-03-31 | 19 | $1285.5万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 45 | $4.1億 | 3 | |
| 2015-09-30 | 44 | $4.0億 | 8 | |
| 2015-06-30 | 44 | $4.4億 | 1 | |
| 2015-03-31 | 43 | $4.4億 | 3 | |
| 2014-12-31 | 43 | $4.5億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 44 | $4.6億 | 6 | |
| 2014-06-30 | 44 | $4.9億 | 73 | |
| 2014-03-31 | 40 | $2.3億 | 98 | |
| 2013-12-31 | 44 | $4.9億 | 11 | |
| 2013-09-30 | 43 | $4.5億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 49 | $4.3億 | 0 |
Aft, Forsyth & Sober, LLCの2016-12-31時点における主要なポジション変更： 減少: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — 保有株数 -7.30%; 減少: Ishares Gold Trust (IAUUSD) — 保有株数 -90.94%; 増加: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 保有株数 +0.19%; 増加: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) — 保有株数 +0.16%; 増加: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 保有株数 +0.14%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.4% | +0.19% | 増加 |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.2% | +0.14% | 増加 |
| 4 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.2% | +0.18% | 増加 |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.2% | +0.21% | 増加 |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | — | 変化なし |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +4.20% | 増加 |
| 9 | ✓ | Powershares Global ETF Trust | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | 0% | — | 変化なし |
| 13 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 14 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | 0% | — | 変化なし |
| 15 | ✓ | 0% | — | 変化なし | |
| 16 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | 0% | — | 変化なし |
| 17 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | 0% | — | 変化なし |
| 18 | ✓ | Google INC Class C | — | — | 変化なし |
| 19 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | — | — | 変化なし |
| 20 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | -0.3% | +0.16% | 増加 |
| 21 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | -0.8% | -90.94% | 減少 |
| 22 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | -0.9% | -7.30% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Doubleline Tr Tact ETFも共通保有