CIK: 0001351363
申告総資産額
$6185.0万
報告対象四半期: 2019-03-31 · 銘柄数: 78
BALTIMORE CAPITAL MANAGEMENT, INCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2019-03-31、保有総時価額は約$6185.0万、四半期回転率は30.3%です。
Baltimore Capital Management, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 78 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.96）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 05501u106
-87.6% -$138.9万
減少 026874156
-39.7% -$75.1万
減少 p31076105
-73.6% -$60.8万
増加 LVS
+107.7% $50.3万
減少 PSX
-2.9% -$47.0万
増加 25278x109
+174.3% $36.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.01% | -0.26% | +1.41% | |
| 2 | ✓ | SPDR Gold Shares | 株式-その他 | 4.85% | — | -5.82% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.58% | +0.15% | +22.14% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 4.27% | — | -1.33% | |
| 5 | ✓ | T. Rowe Price Group, Inc. | 株式-その他 | 3.97% | -0.32% | +0.24% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.49% | -0.22% | -7.56% | |
| 7 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 3.47% | -0.74% | -2.86% | |
| 8 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.23% | — | +9.80% | |
| 9 | ALK | Alaska Air Group INC | 株式-資本財 | 2.91% | — | +20.34% | |
| 10 | MDC1USD | Mdc Holdings INC | 株式-その他 | 2.79% | +0.49% | +22.76% | |
| 11 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 2.72% | -0.24% | -3.78% | |
| 12 | SAVEEUR | Spirit Airlines INC | 株式-その他 | 2.70% | +2.70% | NEW | |
| 13 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 2.39% | -0.42% | -6.72% | |
| 14 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 2.36% | -0.47% | -7.19% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.36% | -0.18% | +20.36% | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 2.34% | — | -20.64% | |
| 17 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.66% | — | -16.23% | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.54% | — | — | |
| 19 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 1.53% | +0.82% | +107.69% | |
| 20 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 株式-その他 | 1.52% | — | -5.69% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.46% | — | — | |
| 22 | SF9 | Sanderson Farms INC | 株式-その他 | 1.44% | -0.21% | -32.14% | |
| 23 | S76 | Store Capital CORP | 株式-その他 | 1.40% | +0.16% | -6.29% | |
| 24 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 1.35% | +0.54% | +77.94% | |
| 25 | AEFC | Aegon Funding Company LLC 5.10% | 株式-その他 | 1.16% | -0.50% | -6.82% | |
| 26 | ✓ | AbbVie Inc. | 株式-その他 | 1.15% | — | +15.67% | |
| 27 | ✓ | Diamondback Energy, Inc. | 株式-その他 | 1.14% | +0.59% | +174.26% | |
| 28 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.42% | +99.28% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.07% | — | -2.69% | |
| 30 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 31 | HP | Helmerich & Payne | 株式-エネルギー | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 32 | TIFEUR | Tiffany & Co | 株式-その他 | 0.99% | -0.22% | -0.57% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.24% | -22.11% | |
| 34 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 35 | ✓ | At&t CORP | 株式-その他 | 0.87% | -0.34% | -23.41% | |
| 36 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.86% | — | +0.63% | |
| 37 | ✓ | Ishares Silver Trust ETF Iv | ETF-コモディティ | 0.79% | — | -15.40% | |
| 38 | ✓ | Marathon Petroleum Corporation | 株式-その他 | 0.76% | — | +31.70% | |
| 39 | ✓ | Prologis, Inc. | 株式-その他 | 0.76% | — | -13.33% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +9.41% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | — | — | |
| 42 | ✓ | Covanta Holding Corp. | 株式-その他 | 0.69% | — | -12.32% | |
| 43 | TCF 5.7 PERP C | Tcf Financial Co | 株式-その他 | 0.68% | +0.15% | +25.36% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | — | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 46 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 0.63% | — | -2.08% | |
| 47 | ✓ | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.61% | — | -3.79% | |
| 48 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | — | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.59% | — | — | |
| 50 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | -1.69% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 78 | $6185.0万 | 30 | |
| 2018-09-30 | 71 | $6223.7万 | 22 | |
| 2018-06-30 | 71 | $6744.0万 | 16 | |
| 2018-03-31 | 71 | $6680.5万 | 19 | |
| 2017-12-31 | 70 | $7108.8万 | 16 | |
| 2017-09-30 | 68 | $7096.4万 | 16 | |
| 2017-06-30 | 69 | $6909.9万 | 31 | |
| 2017-03-31 | 67 | $7520.8万 | 0 |
Baltimore Capital Management, INCの2019-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Spirit Airlines INC (SAVEEUR); 全売却: The Hartford Insurance Group, Inc. (HIG); 全売却: The Cigna Group (CI); 新規購入: THE Cigna Group (CI); 新規購入: Helmerich & Payne (HP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +0.8% | +107.69% | 増加 |
| 2 | ✓ | Diamondback Energy, Inc. | +0.6% | +174.26% | 増加 |
| 3 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.5% | +77.94% | 増加 |
| 4 | MDC1USD | Mdc Holdings INC | +0.5% | +22.76% | 増加 |
| 5 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | +0.4% | +99.28% | 増加 |
| 6 | S76 | Store Capital CORP | +0.2% | -6.29% | 減少 |
| 7 | TCF 5.7 PERP C | Tcf Financial Co | +0.2% | +25.36% | 増加 |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +22.14% | 増加 |
| 9 | ✓ | Sprott Physical Gold And Silve | +0.1% | +49.38% | 増加 |
| 10 | ✓ | Nuveen Maryland Premium Income | -0.1% | -30.04% | 減少 |
| 11 | ✓ | Alps Group Inc | -0.1% | -19.81% | 減少 |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | +20.36% | 増加 |
| 13 | SF9 | Sanderson Farms INC | -0.2% | -32.14% | 減少 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -7.56% | 減少 |
| 15 | TIFEUR | Tiffany & Co | -0.2% | -0.57% | 減少 |
| 16 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | -0.2% | -3.78% | 減少 |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -22.11% | 減少 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | +1.41% | 増加 |
| 19 | ✓ | T. Rowe Price Group, Inc. | -0.3% | +0.24% | 増加 |
| 20 | ✓ | At&t CORP | -0.3% | -23.41% | 減少 |
| 21 | ✓ | Cbs CORP New | -0.4% | -31.69% | 減少 |
| 22 | BMO | Bank Of Montreal | -0.4% | -6.72% | 減少 |
| 23 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.5% | -7.19% | 減少 |
| 24 | AEFC | Aegon Funding Company LLC 5.10% | -0.5% | -6.82% | 減少 |
| 25 | PSX | Phillips 66 | -0.7% | -2.86% | 減少 |
| 26 | ✓ | Copa Holdings SA F Class A | -1% | -73.56% | 減少 |
| 27 | ✓ | -1.2% | -39.67% | 減少 | |
| 28 | ✓ | Azul SA | -2.2% | -87.61% | 減少 |
| 29 | SAVEEUR | Spirit Airlines INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | HIG | The Hartford Insurance Group, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | CI | The Cigna Group | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | CI | THE Cigna Group | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | HP | Helmerich & Payne | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | DAL | Delta Air Lines INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ✓ | Controladora Vuela Cia Spon Ad | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | AAWWUSD | Atlas Air Worldwide Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | Callon Petroleum Co | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | MRO* | Marathon Oil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Brighthouse Finl INC Com | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | Target Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | IBKC 6.625 PERP B | Iberiabank CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | USB 5.5 PERP K | US Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CELG | Celgene CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | BALL | Ball CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AWK | American Water Works Co INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BBD | Banco Bradesco-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Banco Bilbao Vizcaya S A Adr S | — | EXIT | 全売却 |
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