Advance Capital Management, Inc. 13F保有とAI分析

CIK: 0001536029

モメンタム追随型

申告総資産額

$26.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 185

Advance Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.4億、四半期回転率は40.9%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 40.38
回転率: 40.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.53
多様性: 100
ポジション規律: 57.84

Advance Capital Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.101 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 185 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 CGDG
-96.1%　-$1.8億
減少 SPYM
-14.9%　-$9364.9万
増加 AVDE
+1709.5%　$1.4億
増加 JMBS
+12596.3%　$7901.3万
増加 CGGR
+239.5%　$7748.3万
減少 CGDV
+1.4%　-$506.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	16.43%	-2.17%	+1.40%
2	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	15.61%	+1.55%	+27.58%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	15.28%	-5.79%	-14.94%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	10.91%	+0.05%	+13.14%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	7.06%	+1.50%	+44.69%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	5.57%	+5.24%	+1709.53%
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	4.42%	+4.42%	NEW
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	4.36%	+2.77%	+239.48%
9	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	3.02%	+2.99%	+12596.31%
10	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	2.59%	+1.28%	+116.95%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.53%	-0.12%	+15.96%
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	1.03%	—	-5.25%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.00%	-0.27%	-7.62%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	-0.18%	+0.74%
15	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
16	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.48%	-0.09%	-10.01%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.47%	-0.08%	-1.00%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.43%	-1.37%	-73.29%
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.42%	—	-4.25%
20	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	0.42%	-0.79%	-61.06%
21	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	0.39%	-0.02%	+9.74%
22	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.37%	-0.03%	+4.67%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.30%	-0.06%	-0.09%
24	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.29%	-7.83%	-96.08%
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.26%	—	-0.99%
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.22%	-0.34%	-57.87%
27	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.22%	-0.06%	—
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.20%	+0.10%	+109.69%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.19%	-0.04%	-5.19%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.18%	—	+2.79%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.18%	-0.05%	-2.79%
32	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.16%	+0.02%	+27.67%
33	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	0.15%	-0.03%	-7.85%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.14%	-0.06%	+2.46%
35	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.12%	+0.01%	+1.59%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	+4.17%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.10%	-0.04%	-4.50%
38	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.10%	—	+0.23%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.09%	—	+2.97%
40	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.08%	—	+1.81%
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.08%	-0.03%	-7.48%
43	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.08%	—	+31.52%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.08%	-0.02%	+2.77%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.08%	+0.02%	-2.07%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.08%	—	+10.93%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.07%	—	-2.36%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.07%	-0.03%	+3.70%
49	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.06%	—	+0.68%
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.06%	—	-12.70%

1–50 of 185

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.8%

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.77
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +10.2%
歪度: -0.01
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	185	$26.4億	41	1CGDV 2CGBL 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.CGDV 2.CGBL 3.SPYM 4.VCRB 5.PYLD 6.AVDE 7.SMLF 8.CGGR 9.JMBS 10.FEGE
2025-12-31	175	$23.6億	31	1SPYM 2CGDV 3CGBL 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.CGDV 3.CGBL 4.VCRB 5.CGDG 6.PYLD 7.JAAA 8.SCHG 9.CGGR 10.FEGE
2025-09-30	175	$23.0億	45	1SPYM 2CGDV 3CGBL 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.CGDV 3.CGBL 4.CGDG 5.CGCB 6.PYLD 7.JAAA 8.SCHG 9.CGGR 10.SPY
2025-06-30	168	$22.1億	0	1SPYM 2CGDV 3CGCB 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.CGDV 3.CGCB 4.JAAA 5.CGBL 6.CGDG 7.PYLD 8.SCHG 9.CGGR 10.SPY
2025-03-31	162	$20.9億	0	1SPYM 2CGDV 3CGCB 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.CGDV 3.CGCB 4.JAAA 5.CGBL 6.PYLD 7.SCHG 8.JMBS 9.SPY 10.CGGR
2024-12-31	153	$21.8億	0	1SPYM 2CGCB 3CGDV 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.CGCB 3.CGDV 4.JAAA 5.CGBL 6.SCHG 7.SPY 8.SPGM 9.JEPI 10.SDVY
2024-09-30	148	$22.6億	0	1SPYM 2CGCB 3CGDV 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.CGCB 3.CGDV 4.JAAA 5.CGBL 6.SCHG 7.SPY 8.SPGM 9.JEPI 10.HTRB
2024-06-30	150	$21.1億	0	1SPYM 2CGCB 3CGDV 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.CGCB 3.CGDV 4.JAAA 5.CGBL 6.SCHG 7.SPY 8.SPGM 9.JEPQ 10.UMAR
2024-03-31	149	$14.4億	0	1SPYM 2JAAA 3CGBL 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.JAAA 3.CGBL 4.SCHG 5.SPMO 6.UMAR 7.SPY 8.SPGM 9.CGGR 10.JMBS
2023-12-31	132	$12.7億	0	1SPYM 2JAAA 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.JAAA 3.SPY 4.UAUG 5.RDVY 6.IEF 7.RSP 8.SPSM 9.SPGM 10.FIXD
2023-09-30	124	$10.8億	0	1SPY 2JAAA 3RDVY 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.JAAA 3.RDVY 4.SPYM 5.UAUG 6.FVD 7.BILS 8.FIXD 9.SPGM 10.SPMD
2023-06-30	121	$8.8億	0	1SPY 2RDVY 3FVD 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.RDVY 3.FVD 4.SPYM 5.CGXU 6.FIXD 7.JAAA 8.SPGM 9.RSP 10.DSEP
2023-03-31	103	$5.6億	0	1RDVY 2FVD 3DAUG 主要銘柄2023-03-31 1.RDVY 2.FVD 3.DAUG 4.SPYM 5.SPY 6.FIXD 7.GUNR 8.SPGM 9.DSEP 10.SPMD
2022-12-31	108	$7.6億	0	1FVD 2RDVY 3DMAR 主要銘柄2022-12-31 1.FVD 2.RDVY 3.DMAR 4.GUNR 5.FIXD 6.SPYM 7.IEF 8.SPGM 9.SPY 10.QQQM
2022-09-30	88	$8.2億	0	1FIXD 2FVD 3RDVY 主要銘柄2022-09-30 1.FIXD 2.FVD 3.RDVY 4.GUNR 5.DMAY 6.SPYM 7.IEF 8.SPGM 9.SPY 10.QQQ
2022-06-30	83	$8.4億	0	1FIXD 2FVD 3RDVY 主要銘柄2022-06-30 1.FIXD 2.FVD 3.RDVY 4.GUNR 5.DMAY 6.SPYM 7.SPGM 8.SPMD 9.IWB 10.IEF
2022-03-31	87	$8.2億	0	1FIXD 2FVD 3RDVY 主要銘柄2022-03-31 1.FIXD 2.FVD 3.RDVY 4.SPYM 5.SPGM 6.SPMD 7.IWB 8.FMB 9.GUNR 10.SPEM
2021-12-31	86	$4.9億	0	1FIXD 2SPYM 3SPGM 主要銘柄2021-12-31 1.FIXD 2.SPYM 3.SPGM 4.SPMD 5.IWB 6.FMB 7.GWX 8.SPEM 9.AAPL 10.T

今四半期の持株変動

Advance Capital Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DFEB); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 新規購入: Franklin Income Focus ETF (INCM); 新規購入: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR).

Advance Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+5.2%	+1709.53%	増加
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+3%	+12596.31%	増加
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+2.8%	+239.48%	増加
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+1.6%	+27.58%	増加
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.5%	+44.69%	増加
6	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+1.3%	+116.95%	増加
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+109.69%	増加
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+13.14%	増加
9	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+27.67%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.07%	減少
11	T	At&t INC	0%	+1.59%	増加
12	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-24.06%	減少
13	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	0%	+9.74%	増加
14	TSLA	Tesla INC	0%	+2.77%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-29.60%	減少
16	ORCL	Oracle CORP	0%	+3.70%	増加
17	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+4.67%	増加
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-7.48%	減少
19	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	-7.85%	減少
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.50%	減少
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-5.19%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.79%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.46%	増加
24	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	変化なし
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.09%	減少
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.00%	減少
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-10.01%	減少
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+15.96%	増加
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+0.74%	増加
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.62%	減少
31	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.3%	-57.87%	減少
32	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.5%	-95.71%	減少
33	SPGM	State Street Spdr Portfolio	-0.8%	-61.06%	減少
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.4%	-73.29%	減少
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	-2.2%	+1.40%	増加
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-5.8%	-14.94%	減少
37	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-7.8%	-96.08%	減少
38	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新規購入
39	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
40	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
41	INCM	Franklin Income Focus ETF	—	NEW	新規購入
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	NEW	新規購入
43	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
44	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
45	SPXN	Proshares S&p 500 Ex-financi	—	NEW	新規購入
46	K4F	Onestream INC	—	EXIT	全売却
47	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新規購入
48	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	全売却
49	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	全売却
50	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Advance Capital Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Advance Capital Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.4億、185 件のポジションが開示されています。

Advance Capital Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Advance Capital Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $4.3億 (16.4%) 2. Cap Group Core Balanced (CGBL) — $4.1億 (15.6%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4.0億 (15.3%) 4. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $2.9億 (10.9%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1.9億 (7.1%)

Advance Capital Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Advance Capital Management, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、18件の保有増加、18件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DFEB); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 新規購入: Franklin Income Focus ETF (INCM); 新規購入: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR)

Advance Capital Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdvance Capital Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.4% • Communication Services: 15.6% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.5% • Industrials: 5.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Nfj Investment Group, LLC

CIK 0001862664

申告総資産額

$26.4億

388 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Integrity Alliance, LLC.

CIK 0001352260

申告総資産額

$26.4億

756 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Cambridge Trust Co

CIK 0001074272

申告総資産額

$26.4億

900 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Advocacy Wealth Management, LLC

CIK 0001569452

申告総資産額

$22.6億

143 stks

2026-03-31

集中度15.9

回転率23.9

セクター集中度60.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Tull Financial Group, Inc.

CIK 0001769060

申告総資産額

$2.2億

31 stks

2026-03-31

集中度55.2

回転率14.9

セクター集中度75.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Core Wealth Advisors, Inc.

CIK 0001770532

申告総資産額

$4.2億

114 stks

2026-03-31

集中度44.4

回転率13.3

セクター集中度67.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有

詳細を見る

Advance Capital Management, Inc. 13F保有とAI分析

CIK: 0001536029

モメンタム追随型

申告総資産額

$26.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 185

Advance Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.4億、四半期回転率は40.9%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 40.38
回転率: 40.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.53
多様性: 100
ポジション規律: 57.84

直近の動向

減少 CGDG
-96.1%　-$1.8億
減少 SPYM
-14.9%　-$9364.9万
増加 AVDE
+1709.5%　$1.4億
増加 JMBS
+12596.3%　$7901.3万
増加 CGGR
+239.5%　$7748.3万
減少 CGDV
+1.4%　-$506.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	16.43%	-2.17%	+1.40%
2	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	15.61%	+1.55%	+27.58%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	15.28%	-5.79%	-14.94%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	10.91%	+0.05%	+13.14%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	7.06%	+1.50%	+44.69%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	5.57%	+5.24%	+1709.53%
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	4.42%	+4.42%	NEW
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	4.36%	+2.77%	+239.48%
9	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	3.02%	+2.99%	+12596.31%
10	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	2.59%	+1.28%	+116.95%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.53%	-0.12%	+15.96%
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	1.03%	—	-5.25%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.00%	-0.27%	-7.62%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	-0.18%	+0.74%
15	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
16	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.48%	-0.09%	-10.01%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.47%	-0.08%	-1.00%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.43%	-1.37%	-73.29%
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.42%	—	-4.25%
20	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	0.42%	-0.79%	-61.06%
21	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	0.39%	-0.02%	+9.74%
22	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.37%	-0.03%	+4.67%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.30%	-0.06%	-0.09%
24	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.29%	-7.83%	-96.08%
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.26%	—	-0.99%
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.22%	-0.34%	-57.87%
27	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.22%	-0.06%	—
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.20%	+0.10%	+109.69%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.19%	-0.04%	-5.19%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.18%	—	+2.79%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.18%	-0.05%	-2.79%
32	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.16%	+0.02%	+27.67%
33	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	0.15%	-0.03%	-7.85%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.14%	-0.06%	+2.46%
35	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.12%	+0.01%	+1.59%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	+4.17%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.10%	-0.04%	-4.50%
38	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.10%	—	+0.23%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.09%	—	+2.97%
40	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.08%	—	+1.81%
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.08%	-0.03%	-7.48%
43	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.08%	—	+31.52%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.08%	-0.02%	+2.77%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.08%	+0.02%	-2.07%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.08%	—	+10.93%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.07%	—	-2.36%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.07%	-0.03%	+3.70%
49	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.06%	—	+0.68%
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.06%	—	-12.70%

1–50 of 185

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.8%

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.77
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +10.2%
歪度: -0.01
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	185	$26.4億	41	1CGDV 2CGBL 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.CGDV 2.CGBL 3.SPYM 4.VCRB 5.PYLD 6.AVDE 7.SMLF 8.CGGR 9.JMBS 10.FEGE
2025-12-31	175	$23.6億	31	1SPYM 2CGDV 3CGBL 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.CGDV 3.CGBL 4.VCRB 5.CGDG 6.PYLD 7.JAAA 8.SCHG 9.CGGR 10.FEGE
2025-09-30	175	$23.0億	45	1SPYM 2CGDV 3CGBL 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.CGDV 3.CGBL 4.CGDG 5.CGCB 6.PYLD 7.JAAA 8.SCHG 9.CGGR 10.SPY
2025-06-30	168	$22.1億	0	1SPYM 2CGDV 3CGCB 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.CGDV 3.CGCB 4.JAAA 5.CGBL 6.CGDG 7.PYLD 8.SCHG 9.CGGR 10.SPY
2025-03-31	162	$20.9億	0	1SPYM 2CGDV 3CGCB 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.CGDV 3.CGCB 4.JAAA 5.CGBL 6.PYLD 7.SCHG 8.JMBS 9.SPY 10.CGGR
2024-12-31	153	$21.8億	0	1SPYM 2CGCB 3CGDV 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.CGCB 3.CGDV 4.JAAA 5.CGBL 6.SCHG 7.SPY 8.SPGM 9.JEPI 10.SDVY
2024-09-30	148	$22.6億	0	1SPYM 2CGCB 3CGDV 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.CGCB 3.CGDV 4.JAAA 5.CGBL 6.SCHG 7.SPY 8.SPGM 9.JEPI 10.HTRB
2024-06-30	150	$21.1億	0	1SPYM 2CGCB 3CGDV 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.CGCB 3.CGDV 4.JAAA 5.CGBL 6.SCHG 7.SPY 8.SPGM 9.JEPQ 10.UMAR
2024-03-31	149	$14.4億	0	1SPYM 2JAAA 3CGBL 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.JAAA 3.CGBL 4.SCHG 5.SPMO 6.UMAR 7.SPY 8.SPGM 9.CGGR 10.JMBS
2023-12-31	132	$12.7億	0	1SPYM 2JAAA 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.JAAA 3.SPY 4.UAUG 5.RDVY 6.IEF 7.RSP 8.SPSM 9.SPGM 10.FIXD
2023-09-30	124	$10.8億	0	1SPY 2JAAA 3RDVY 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.JAAA 3.RDVY 4.SPYM 5.UAUG 6.FVD 7.BILS 8.FIXD 9.SPGM 10.SPMD
2023-06-30	121	$8.8億	0	1SPY 2RDVY 3FVD 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.RDVY 3.FVD 4.SPYM 5.CGXU 6.FIXD 7.JAAA 8.SPGM 9.RSP 10.DSEP
2023-03-31	103	$5.6億	0	1RDVY 2FVD 3DAUG 主要銘柄2023-03-31 1.RDVY 2.FVD 3.DAUG 4.SPYM 5.SPY 6.FIXD 7.GUNR 8.SPGM 9.DSEP 10.SPMD
2022-12-31	108	$7.6億	0	1FVD 2RDVY 3DMAR 主要銘柄2022-12-31 1.FVD 2.RDVY 3.DMAR 4.GUNR 5.FIXD 6.SPYM 7.IEF 8.SPGM 9.SPY 10.QQQM
2022-09-30	88	$8.2億	0	1FIXD 2FVD 3RDVY 主要銘柄2022-09-30 1.FIXD 2.FVD 3.RDVY 4.GUNR 5.DMAY 6.SPYM 7.IEF 8.SPGM 9.SPY 10.QQQ
2022-06-30	83	$8.4億	0	1FIXD 2FVD 3RDVY 主要銘柄2022-06-30 1.FIXD 2.FVD 3.RDVY 4.GUNR 5.DMAY 6.SPYM 7.SPGM 8.SPMD 9.IWB 10.IEF
2022-03-31	87	$8.2億	0	1FIXD 2FVD 3RDVY 主要銘柄2022-03-31 1.FIXD 2.FVD 3.RDVY 4.SPYM 5.SPGM 6.SPMD 7.IWB 8.FMB 9.GUNR 10.SPEM
2021-12-31	86	$4.9億	0	1FIXD 2SPYM 3SPGM 主要銘柄2021-12-31 1.FIXD 2.SPYM 3.SPGM 4.SPMD 5.IWB 6.FMB 7.GWX 8.SPEM 9.AAPL 10.T

今四半期の持株変動

Advance Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+5.2%	+1709.53%	増加
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+3%	+12596.31%	増加
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+2.8%	+239.48%	増加
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+1.6%	+27.58%	増加
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.5%	+44.69%	増加
6	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+1.3%	+116.95%	増加
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+109.69%	増加
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+13.14%	増加
9	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+27.67%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.07%	減少
11	T	At&t INC	0%	+1.59%	増加
12	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-24.06%	減少
13	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	0%	+9.74%	増加
14	TSLA	Tesla INC	0%	+2.77%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-29.60%	減少
16	ORCL	Oracle CORP	0%	+3.70%	増加
17	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+4.67%	増加
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-7.48%	減少
19	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	-7.85%	減少
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.50%	減少
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-5.19%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.79%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.46%	増加
24	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	変化なし
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.09%	減少
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.00%	減少
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-10.01%	減少
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+15.96%	増加
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+0.74%	増加
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.62%	減少
31	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.3%	-57.87%	減少
32	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.5%	-95.71%	減少
33	SPGM	State Street Spdr Portfolio	-0.8%	-61.06%	減少
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.4%	-73.29%	減少
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	-2.2%	+1.40%	増加
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-5.8%	-14.94%	減少
37	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-7.8%	-96.08%	減少
38	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新規購入
39	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
40	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
41	INCM	Franklin Income Focus ETF	—	NEW	新規購入
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	NEW	新規購入
43	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
44	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
45	SPXN	Proshares S&p 500 Ex-financi	—	NEW	新規購入
46	K4F	Onestream INC	—	EXIT	全売却
47	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新規購入
48	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	全売却
49	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	全売却
50	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る