CIK: 0002127787
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 187
Z3 Capital Partners, LLCは最新の13F報告書で187件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は14.5%です。
Z3 Capital Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 187 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EMO
+1.2% $551.4万
減少 PLTR
-3.3% -$567.5万
減少 RBRK
+6.9% -$257.3万
減少 PI
+5.9% -$223.6万
減少 BAC
-1.5% -$254.3万
減少 MSFT
+2.4% -$197.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 株式-その他 | 8.46% | +1.76% | +1.25% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 5.59% | -1.07% | -3.35% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.44% | -0.39% | -1.46% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.14% | -0.14% | -1.74% | |
| 5 | BTO | John Hancock Financial Opp | 株式-その他 | 3.72% | +0.32% | +1.33% | |
| 6 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 株式-その他 | 3.57% | -0.12% | +2.35% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.90% | +0.05% | +6.87% | |
| 8 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 株式-その他 | 2.29% | -0.04% | +4.76% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.18% | +0.03% | +4.73% | |
| 10 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 2.18% | -0.02% | -2.11% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.90% | -0.24% | +1.80% | |
| 12 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-その他 | 1.89% | +0.19% | +4.07% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.81% | -0.38% | +2.38% | |
| 14 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 株式-その他 | 1.72% | — | +3.36% | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.65% | +0.32% | -0.46% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.60% | — | +3.05% | |
| 17 | XSCDX | Lmp Capital And Income Fund | 株式-その他 | 1.59% | +0.17% | +5.35% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.15% | +5.78% | |
| 19 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 1.48% | — | -0.76% | |
| 20 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 1.41% | -0.55% | +6.87% | |
| 21 | PROF | Profound Medical CORP | 株式-その他 | 1.34% | -0.21% | -0.12% | |
| 22 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 株式-その他 | 1.33% | — | +4.60% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.24% | -0.03% | -0.75% | |
| 24 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-その他 | 1.24% | -0.07% | -5.96% | |
| 25 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.17% | — | +7.97% | |
| 26 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 1.09% | — | -0.95% | |
| 27 | IDE | Voya Infrastructure Indust | 株式-その他 | 1.03% | +0.18% | +13.33% | |
| 28 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 株式-その他 | 1.02% | — | +2.12% | |
| 29 | PI | Impinj INC | 株式-IT | 0.94% | -0.49% | +5.93% | |
| 30 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 株式-その他 | 0.92% | — | -2.97% | |
| 31 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.13% | -1.64% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -1.08% | |
| 33 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 株式-金融 | 0.79% | -0.08% | -0.65% | |
| 34 | RVT | Royce Small-cap Trust INC | 株式-その他 | 0.78% | — | -0.50% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | -0.04% | -0.84% | |
| 36 | GGLL | Direxion Daily Googl Bull 2x | ETF-その他 | 0.71% | -0.10% | +3.45% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.20% | -2.87% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.12% | -1.17% | |
| 39 | RQI | Cohen & Steers Qual INC Rlty | 株式-その他 | 0.61% | — | +0.06% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.17% | -0.53% | |
| 41 | SMCI | Super Micro Computer INC | 株式-IT | 0.57% | -0.06% | +10.22% | |
| 42 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.57% | — | -3.75% | |
| 43 | ALAB | Astera Labs INC | 株式-IT | 0.57% | -0.12% | +19.22% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.06% | — | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.13% | +0.46% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | — | +1.48% | |
| 47 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.50% | +0.26% | +84.79% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | — | |
| 49 | BGR | Blackrock Enrgy & Res Tr | 株式-その他 | 0.47% | +0.12% | +0.01% | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +1.15% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
Z3 Capital Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Kyndryl Holdings INC (KD); 全売却: AtaiBeckley Inc. (ATAI); 全売却: Par Technology Corp/del (PAR); 新規購入: Clear Secure INC -class A (YOU).
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